Quando falamos de indicadores, a primeira coisa que vem à maioria das mentes são aquelas ferramentas baseadas em cálculos matemáticos que aparecem em um gráfico de negociação e auxiliam os traders na tomada de decisões financeiras. A maioria não sabe que os indicadores nem sempre se referem a indicadores técnicos. Outra forma de indicador ainda relevante para os traders, seja no mercado de ações ou de criptomoedas, são os indicadores de mercado.

O que é um indicador de mercado de criptomoedas?

Um indicador de mercado de criptomoedas pode ser descrito como uma ferramenta usada para analisar a ação de preço ou volume de uma criptomoeda. O objetivo de um indicador é ajudar os traders a identificar e prever tendências de preço, momentum ou até mesmo volatilidade do token no mercado. Ao usar essas ferramentas, os traders podem ter uma melhor compreensão do mercado e tomar decisões mais informadas sobre comprar, vender ou manter uma moeda.

Os indicadores do mercado de criptomoedas são cálculos matemáticos que consideram dados sobre o histórico de preços, volume e interesse aberto em uma moeda específica ou no mercado como um todo. No mundo moderno das negociações, os indicadores do mercado de criptomoedas são frequentemente representados como linhas, curvas, barras ou até mesmo velas em um gráfico de negociação. As representações visuais das figuras ou valores calculados ajudam os traders a obter uma visão rápida das possíveis tendências de preços futuras.

No entanto, nenhum indicador de mercado é 100% preciso o tempo todo. O mercado de criptomoedas é um espaço de ritmo acelerado que apresenta tokens e ativos com alta volatilidade. Como tal, depender muito dos indicadores de mercado não é aconselhável. A melhor maneira de visualizar os indicadores é como ferramentas valiosas que podem ser incorporadas aos métodos de negociação com base na análise fundamental ou no sentimento de mercado para criar uma estratégia de negociação abrangente.

História dos Indicadores de Mercado

A história dos indicadores de mercado está, na verdade, intrinsecamente ligada à história e evolução do próprio comércio. Com indicadores de mercado e índices de mercado de ações, o ponto de partida é o final do século XIX, com o Dow Jones Industrial Average (DJIA), desenvolvido para rastrear 12 grandes ações industriais.

Antes do desenvolvimento do índice DJIA, investidores e negociadores simplesmente registravam e acompanhavam os preços das ações nas várias bolsas de valores manualmente. Alguns desses investidores ou corretores faziam suas próprias médias de preços informais e índices com base em um grupo selecionado de ações. No entanto, no século XIX, surgiram organizações baseadas em negociações e intimamente relacionadas à bolsa de valores, e de uma dessas reuniões formalizadas surgiram métodos mais formalizados e melhor desenvolvidos de rastreamento do mercado. Charles Henry Dow, juntamente com Edward Jones e Charles Bergtresser, fundou a Dow Jones & Company para rastrear os preços das ações. Mais tarde, eles desenvolveram e introduziram seu próprio índice DJA que acompanha o desempenho de 12 ações.

Eventualmente, o índice foi renomeado para DJIA e expandido para incluir 12 principais ações industriais. O índice de ações DJIA se tornou uma referência importante para o mercado de ações e foi rapidamente seguido por outros índices de ações, como o índice S&P 500 desenvolvido pela Standard & Poor e depois o primeiro fundo de índice, o Vanguard 500 Index Fund.

Classificações dos Indicadores do Mercado

Os indicadores de mercado são ferramentas quantitativas que fornecem aos traders informações sobre a condição do mercado, que podem ser usadas para fazer previsões sobre as tendências futuras do mercado. Essas ferramentas quantitativas são todas baseadas em modelos matemáticos e fórmulas, mas essas fórmulas diferem entre os diferentes tipos de indicadores. Os indicadores de mercado podem ser classificados sob essas categorias:

1. Indicadores de Tendência

Uma tendência de mercado refere-se à direção do preço de um ativo ou do mercado durante um período determinado. Um indicador de tendência é uma ferramenta que permite aos traders examinar a força de uma determinada tendência de mercado, permitindo-lhes fazer melhores previsões sobre a direção em que o mercado se movimenta. Alguns indicadores de tendência comuns incluem,

Médias Móveis

O indicador da média móvel é uma ferramenta baseada em análise técnica que pode analisar as tendências de ações individuais e do mercado em geral. A média móvel é apresentada como uma única linha no gráfico de negociação, e a direção em que se move fornece pistas relacionadas com a tendência de preço.

Quando a linha é reta, geralmente sinaliza que a tendência de preço é variada e relativamente estável. Quando está inclinada para cima, sinaliza tendências de alta iminentes e quando apontada para baixo, revela uma tendência negativa.

Origem: gate.io

O indicador de média móvel tem diferentes períodos; os mais comumente usados incluem 15, 20, 30, 50, 100 e 200. Para traders que desejam decidir sobre o mercado mais amplo, os períodos de tempo de 50, 100 e 200 são os mais adequados.

A média móvel é confiável nos mercados de criptomoedas e de ações, e existem muitas variantes. Exemplos incluem a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA), a Média Móvel Adaptativa Mesa (MEMA) e a Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD).

Nuvem Ichimoku

Este indicador técnico fornece uma imagem geral da tendência de mercado. O indicador de nuvem Ichimoku é uma nuvem no gráfico de preços que define níveis de suporte e resistência, ao mesmo tempo que fornece possíveis sinais de negociação.

Fonte: investopedia

A nuvem Ichimoku recolhe várias médias, que são depois plotadas num gráfico de negociação sob a forma de uma nuvem. A ferramenta é bastante complexa e tem vários componentes. É representada por outras cinco médias móveis: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B e Chikou Span. A nuvem Ichimoku é composta por todas as cinco linhas e normalmente aparece a vermelho numa tendência descendente e a verde numa tendência ascendente.

SAR parabólico

O SAR parabólico é um indicador de tendência típico que ajuda os traders a prever a direção do preço dos ativos. O método mais popular em que o indicador é usado é para identificar pontos de saída e entrada. Também conhecido como sistema de parada e reversão, o SAR parabólico aparece no gráfico de negociação como uma série de pontos que aparecem abaixo ou acima da linha de preço, dependendo da direção da tendência. Onde o sinal de tendência é de alta, o ponto é colocado acima e onde é de baixa, é colocado acima da linha de preço.

Origem: gate.io

2. Indicadores de Momento

Um indicador de momentum mede a velocidade com que o preço de um ativo muda em vez da taxa de preço em si. Eles mostram quando o ativo está sobrecomprado e sobrevendido, o que pode, por sua vez, indicar uma possível reversão de tendência.

Índice de Força Relativa (RSI)

Também conhecido como índice de força relativa (RSI), o RSI é uma ferramenta de análise técnica oscilante que rastreia a rapidez com que o preço de um ativo muda ao longo de um período de negociação (geralmente 14 dias). O RSI oscila entre 0 e 100. Um valor de RSI de 70 significa que o token está sobrecomprado e há potencial para uma reversão da tendência de baixa. Se estiver abaixo de 30, pode significar que o ativo está sobrevendido e há uma possível reversão da tendência de alta.

Origem:strike.money

Oscilador Estocástico

Este é outro indicador de momentum de análise técnica que cobre os dados de preço de uma moeda durante um período específico. Assim como o RSI, a escala do oscilador estocástico começa em 0 e termina em 100. Os níveis mais comuns estão entre 20 e 80, leituras acima deste último mostrando uma tendência de mercado de compra excessiva e abaixo de 20 indicando um mercado de venda excessiva.

Origem: gate.io

3. Indicadores de Volume

Como o nome sugere, os indicadores de volume permitem que os traders façam previsões com base na ação do volume de uma moeda específica. Ao analisar o volume de uma moeda ou de um mercado como um todo em comparação com a ação do preço, os traders podem identificar se uma tendência é forte ou fraca e determinar por quanto tempo a tendência provavelmente irá durar.

Facilidade de Movimento

O indicador de Facilidade de Movimento (EOM) é uma ferramenta única que utiliza dados sobre o preço e o volume de uma moeda para determinar o momentum das mudanças de preço. É como um velocímetro para o mercado que mostra o quão facilmente ou rapidamente o preço de uma moeda se move para cima ou para baixo. O EOM oscila em torno de uma linha zero, com valores positivos indicando que os movimentos de preço para cima estão acontecendo com volume relativamente alto, sugerindo força na tendência. Por outro lado, valores negativos do EOM sugerem que o preço da moeda está se movendo para baixo mais facilmente ou rapidamente. Considerando tanto o preço quanto o volume, o EOM fornece insights valiosos sobre a força por trás das tendências de mercado, ajudando os traders a identificar possíveis rupturas ou reversões.

Fonte: investopedia

Volume no Balanço (OBV)

O Volume de Balanço (OBV) é um indicador baseado em momentum que acompanha as mudanças no volume de negociação para prever movimentos de preço. É como um saldo corrente de volume, onde os preços em alta aumentam o OBV e os preços em queda o diminuem. Isso cria uma imagem completa da pressão de compra e venda, revelando se o volume flui para dentro ou para fora de uma moeda. Ao analisar essas tendências, os traders podem antecipar possíveis rompimentos ou reversões de tendência. Quando há uma divergência entre as tendências de preço e volume consideradas pela ferramenta, pode sinalizar uma iminente mudança na direção da tendência.

Origem: CorporateFinanceInstitute

O OBV funciona como um indicador líder, sugerindo que as mudanças no volume precedem as mudanças no preço. Ajuda os traders a identificar fases de acumulação (OBV crescente com preços crescentes) e distribuição (OBV decrescente com preços decrescentes), fornecendo percepções valiosas sobre a força subjacente de uma tendência. O uso do OBV com outros indicadores de mercado ajuda a fornecer uma compreensão mais ampla e abrangente do mercado de criptomoedas e, consequentemente, a realizar melhores negociações.

4. Indicador de Volatilidade

A volatilidade é um conceito chave na negociação, especialmente no mercado de criptomoedas, pois representa o grau de flutuação de preços. Alta volatilidade significa grandes e rápidas oscilações de preços, enquanto baixa volatilidade indica mudanças de preço menores e menos frequentes. Os indicadores de volatilidade ajudam os traders a analisar essas flutuações de preços para tomar decisões de negociação melhores.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger consistem numa linha central e duas bandas exteriores. A linha central é um indicador em si mesmo, no sentido de que representa uma média móvel de preços. Enquanto as bandas exteriores são calculadas com base na volatilidade do preço. Quando as bandas são estreitas, pode significar baixa volatilidade e quando são largas, indica alta volatilidade.

Average True Range (ATR)

O Average True Range (ATR) é um indicador técnico que mede a volatilidade do mercado. É normalmente calculado como uma média móvel de 14 dias do intervalo de preço de um ativo.

Origem: gate.io

A verdadeira amplitude é o maior valor entre os seguintes cálculos:

Atual Alta - Atual Baixa

Preço mais baixo atual - Preço de fecho anterior

Mínima atual - Fecho anterior

Canais de Keltner

As Keltner Channels são um indicador técnico baseado na volatilidade, composto por três linhas: uma linha central de média móvel mais bandas superiores e inferiores que estão definidas a uma distância dessa linha central. A largura das bandas é baseada na volatilidade do preço do ativo subjacente. Elas são semelhantes às Bandas de Bollinger, mas as Keltner Channels usam a faixa de verdade média (ATR) para calcular as bandas, enquanto as Bandas de Bollinger usam o desvio padrão.

Como analisar tendências cripto com indicadores de mercado

A negociação de criptomoedas envolve o uso de indicadores técnicos para analisar e identificar potenciais oportunidades de negociação e tomar decisões informadas. Essas ferramentas destacam as tendências de mercado, o momento, a volatilidade e os níveis de suporte/resistência.

Os traders frequentemente usam uma combinação de indicadores para confirmar sinais e melhorar suas chances de sucesso. Por exemplo, um trader pode usar uma média móvel cruzada para identificar uma possível mudança de tendência e então confirmar o sinal com um indicador de momentum como o RSI ou o Moving Average Convergence Divergence. Além disso, os traders podem usar indicadores de volatilidade como os Canais Keltner ou o Average True Range (ATR) para avaliar o risco potencial e definir ordens de stop-loss adequadas.

Usar indicadores de mercado para analisar tendências envolve identificar o tipo de tendência e sua força, ou seja, se há ou não potencial para uma reversão. Os indicadores podem ajudar os traders a visualizar tendências, confirmar sua existência e identificar possíveis reversões de tendência.

Conclusão

Os indicadores do mercado de criptomoedas são ferramentas valiosas que podem ajudar os traders a ter uma visão completa das tendências de mercado, o momentum, a volatilidade e o volume de ativos específicos. No entanto, é importante notar que nenhum indicador é absolutamente preciso, portanto, não pode servir como única base para tomar decisões de negociação. Uma boa estratégia de negociação combina indicadores de mercado com análise fundamental ou sentimento de mercado.