ส่งต่อชื่อเรื่องเดิม: 15 ตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการออกจากตลาดขายของ Bitcoin ที่สูงสุด

การออกแบบ | เซ็นกา

ฉันจําได้ว่าในบทความในเดือนธันวาคม 2022 ครั้งหนึ่งเราเคยช่วยคุณจัดเรียงตัวบ่งชี้ Bitcoin 10 ตัวและเชื่อว่ามันได้เข้าสู่ระยะต่อมาของตลาดหมีในเวลานั้นและมันก็เป็นเวลาที่ดีกว่าที่จะเริ่ม DCA-in ดังที่แสดงด้านล่าง

ผ่านไปสองปีแบบสบายๆ แล้วเราสุดท้ายก็มีตลาดโค้งมาแล้วที่รอคอยมานาน

ถึงแม้ว่าจะว่าตลาดหมีไม่มีชั้นล่างและตลาดวัวไม่มีหลักใต้, แต่หลายคนดูเหมือนจะชอบค้นหาคำตอบในคำถามนี้ ดังนั้นเพื่อการวิจัย เรามาแบ่งปัน 15 ตัวบ่งชี้สำหรับการจับเวลายอดของตลาด Bitcoin

ตัวบ่งชี้ หมายเลข 1: ดัชนีแผนธงราคา

ในฐานะที่เป็นเครื่องมือประเมินมูลค่าระยะยาวสําหรับ Bitcoin ทุกคนควรคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้แผนภูมิสีรุ้งหรืออย่างน้อยก็เคยได้ยิน ตัวบ่งชี้นี้ใช้เส้นโค้งการเติบโตแบบลอการิทึมเพื่อทํานายทิศทางราคาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของ Bitcoin มันซ้อนทับแถบสีรุ้ง ที่ด้านบนของช่องเส้นโค้งการเติบโตแบบลอการิทึมเพื่อเน้นความเชื่อมั่นของตลาดในแต่ละช่วงสีรุ้งเมื่อราคา Bitcoin เคลื่อนไหวตําแหน่งหลบหนีด้านบนที่แนะนําที่นี่สามารถเลือกได้ระหว่างโซนสีเหลืองและสีแดง ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 2: ราคาสุดท้าย

ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสําหรับการทํานายจุดสูงสุดของวัฏจักรราคา Bitcoin ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบที่ชัดเจน - Bitcoin แตะเส้นสีแดงของตัวบ่งชี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2017 และมีนาคมถึงพฤษภาคม 2021 ในตลาดกระทิง กลยุทธ์นี้ตรงไปตรงมา: พิจารณาขายเมื่อราคาของ Bitcoin เข้าใกล้หรือแตะเส้นสีแดง จากการคาดการณ์ปัจจุบันระดับราคาเทอร์มินัลนี้อยู่ที่ประมาณ 170,000 ดอลลาร์ ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 3: แบบจำลอง Stock-to-Flow (S2F Model)

โมเดล Stock-to-Flow (S2F) ติดตามการเคลื่อนไหวราคาของ Bitcoin สัมพันธ์กับความหายากของมัน เมื่อราคาของ Bitcoin ขึ้นเหนือเส้น S2F แท่งกราฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการประเมินมูลค่าเกินไป ในทางกลับกัน เมื่อราคาตกต่ำกว่าเส้น S2F ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าต่ำเกินไป โมเดล S2F ปัจจุบันเสนอแนะว่าในไตรมาส 1 ปี 2025 อาจเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการขาย ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 4: ตัวบ่งชี้ด้านบนของวงจร Pi

ตัวบ่งชี้นี้รวมกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยสองเส้นเพื่อระบุจุดสูงของวงจรตลาดที่เป็นไปได้: เฉลี่ยเคลื่อนที่ 111 วัน (111DMA) และสองเท่าของเฉลี่ยเคลื่อนที่ 350 วัน (350DMA x 2) ในช่วงสามวงจรของวัวที่ผ่านมาจุดสูงของตลาดเกิดขึ้นเมื่อ 111DMA แยกจาก 350DMA x 2 ปัจจุบันเส้นสีเขียวของตัวบ่งชี้ (350DMA x 2) ตั้งอยู่ที่ 120,000 ดอลลาร์ แนะนำให้บิตคอยน์อาจถึงจุดสูงหลังจากที่เกินระดับนี้ ตามที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 5: พิเศษมากของ Puell

พูล มัลติเพิ่มเนื้อหาสองโซนราคาบิทคอยน์หลัก พื้นที่กล่องสีเขียวบิทคอยน์ถือว่ามีมูลค่าต่ำกว่าค่าที่ควร ในทางกลับกัน พื้นที่กล่องสีแดงบิทคอยน์มีความน่าจะเป็นที่จะมีมูลค่าสูงเกินไป โดยการพิจารณาจากเงื่อนไขของตลาดปัจจุบัน ควรพิจารณาเริ่มขายเมื่อตัวบ่งชี้เกิน 2 และพิจารณาการออกจากระบบทั้งหมดเมื่อเกิน 3 ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 6: รายได้ของนักขุด (ค่าธรรมเนียมเทียบกับรางวัล)

ในประวัติศาสตร์ ในช่วงตลาดแบบตัวกระสุน ร้อยละค่าธรรมเนียมของนักขุดทรัพย์สำคัญมีการกระเด็นอย่างมากเมื่อบิตคอยน์เข้าสู่ราคาสูงสุด สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะผู้เข้าร่วมตลาดใหม่สร้างธุรกรรมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ปัจจุบันแนะนำให้พิจารณาการขายชุดเมื่อค่าธรรมเนียมของนักขุดเกิน 30% ของรายได้ทั้งหมดของนักขุด ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 7: คะแนน MVRV Z-Score

ตัวบ่งชี้นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่กำหนดว่า Bitcoin มีการประมาณค่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป จากประวัติ ตั้งแต่ปี 2011 เมื่อค่า MVRV Z-score มีค่าใกล้เคียงหรือมากกว่า 7 มันได้ระบุว่าตลาดกำลังเข้าสู่จุดสูงสุด ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 8: กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เข้าคิด (NUPL)

ตัวบ่งชี้นี้ประเมินกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการถือ Bitcoin ทั่วทั้งตลาด เมื่อตัวบ่งชี้ถึงหรือเกิน 75% มันบ่งชี้ได้ว่าตลาดเป็นจุดสูงสุดที่เป็นไปได้และแนะนำให้พิจารณาทำกำไร ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 9: ตัวคูณ MA 2 ปี

ตัวบ่งชี้นี้ใช้ 2-year MA (เคลื่อนไหวเฉลี่ย), และการคูณเคลื่อนไหวเฉลี่ยนั้น คือ 2-year MA x 5 เพื่อทำการพยากรณ์ราคาของ Bitcoin ในอดีต ยอดขาย Bitcoin ที่ดีที่สุดในอดีตคือเมื่อราคาของ Bitcoin ใกล้เคียงกับหรือเกินขีดจำกัดของ 2-year MA x 5 (หรือเส้นสีแดงบนกราฟ) ตามที่แสดงด้านล่างนี้

ตัวบ่งชี้ หมายเลข 10: แผนที่ความร้อนของเส้นเคลื่อนเฉลี่ย 200 สัปดาห์

ตัวบ่งชี้นี้สร้าง heatmap ที่เข้ารหัสสีที่สะท้อนอัตราการเติบโตของเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ สีของกราฟจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เดือนต่อเดือน เมื่อกราฟแสดงจุดสีส้มหรือแดง มักบ่งชี้ถึงการตลาดเกินความร้อนและมีโอกาสที่ดีที่จะทำกำไร ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 11: ตัวคูณอัตราส่วนทองคำ

ตัวบ่งชี้นี้ใช้เทคนิคของเฉลี่ยเคลื่อนไหวของบิทคอยน์ระยะ 350 วัน (350DMA) เพื่อระบุโซนความต้านทานของราคาที่เป็นไปได้ จากค่าอ่านปัจจุบัน พื้นที่ที่เกินเส้นสีเขียวและถึงเส้นสีแดงเป็นช่วงขายเป็นชุดที่ดีเลย์ ดังที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้หมายเลข 12: อัตราส่วน RHODL

ตัวชี้วัดนี้วัดอัตราส่วนของค่าที่เกิดขึ้น คลื่น HODL เมื่อเส้นสีส้มเข้าใกล้หรือเข้าสู่พื้นที่แถบสีแดง จะสัญญาณให้ทราบว่าตลาดเริ่มร้อนเกินไปและแนะนำให้ดำเนินการจัดกำไรเป็นส่วนๆ ตามที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 13: วันเหรียญที่ถูกทำลาย

ตัวชี้วัดนี้เปิดเผยเมื่อบิทคอยน์ที่เก่าแก่และไม่มีกิจกรรมกลับมาทำงานและกลับสู่ตลาด เมื่อผู้ถือระยะยาวเริ่มย้ายเหรียญของพวกเขา มักบ่งบอกถึงความตั้งใจในการทำกำไร ดังนั้น เรามักเห็นการกระทบที่สำคัญใน CDD เพียงก่อนจุดสูงสุดของตลาด ตามที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ 14: ดัชนีการวิ่งของบิทคอยน์ (CBBI)

ตัวชี้วัดนี้รวมข้อมูลจากตัวชี้วัดอื่น ๆ อีก 9 ตัวเพื่อช่วยในการกำหนดช่วงการถ่ายทอดตลาดของบิตคอยน์ คะแนนที่สูงกว่าแสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์อาจจะกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของตลาด โดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน ควรพิจารณาเริ่มทำการขายอย่างช้าๆ เมื่อค่าของตัวชี้วัดเกิน 80 ตามที่แสดงด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 15: Ahr999

ตัวบ่งชี้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักสนับสนุนคริปโตชาวจีนที่รู้จักกันดีในชื่อ Ahr999 ในหนังสืออีบุ๊ก “การเก็บ Bitcoin” Ahr999 ตอนนี้ได้ออกจากพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลไปแล้ว และบัญชีออนไลน์ปัจจุบันที่ใช้ชื่อนี้ไม่ได้เป็นของผู้สร้างต้นฉบับ สูตรคำนวณของตัวบ่งชี้คือ: (ราคา Bitcoin/ค่าลงทุนคงที่ 200 วัน) × (ราคา Bitcoin/การประมาณมูลค่าการเติบโตอย่างเร่งเป็นหนัก) โดยที่การประมาณมูลค่าการเติบโตอย่างเร่งเป็นหนักได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอายุ

หรือที่เรียกว่า Bitcoin Hoarding Indicator มีคําแนะนําที่ตรงไปตรงมา: เมื่อดัชนีอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียว (1.2) จะส่งสัญญาณโอกาสในการลงทุนคงที่ เมื่อมันลดลงต่ํากว่าเส้นสีแดง (0.45) มันบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่สําคัญ ในทางกลับกันเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นเหนือเส้นสีเขียวก็แนะนําให้พิจารณายอดขาย ปัจจุบันตัวบ่งชี้นี้มีประโยชน์มากขึ้นสําหรับการวางแผนการลงทุนระยะยาวมากกว่าการระบุท็อปส์ซูของตลาด ดังที่แสดงด้านล่าง

นอกจากตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากคุณชอบศึกษาแผนภูมิเทียนเทียน คุณยังสามารถรวม MACD, RSI รายสัปดาห์หรือรายเดือนและตัวชี้วัดอื่น ๆ เป็นการอ้างอิงเสริมได้ ในเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัดรอบเวลาเหล่านี้ไม่เพียงช่วยในการนำทางในการขาย (ออกจุดสูงสุด) ในตลาดเม็ดเงิน แต่ยังเหมาะสำหรับการเก็บสะสมสกุลเงินในช่วงตลาดหมี

สรุปว่ายังมีตัวชี้วัดหลายอย่างสำหรับ Bitcoin อย่างไรก็ตามเราได้แบ่งปันตัวชี้วัด 15 ตัว จุดที่นี่คือไม่ใช้ตัวชี้วัดทั้งหมด แต่เลือกใช้ตัวชี้วัดที่คุณคิดว่ามีประสิทธิภาพที่สุดและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเสริมระยะยาว

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบและเมื่อทุกคนให้ความสนใจกับตัวบ่งชี้มันอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปและสิ่งที่คุณต้องการคือการหาจุดรวมใหม่จากตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องติดตามข่าวสารล่าสุดโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรม crypto สภาพเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกและปัจจัยอื่น ๆ สําหรับการประเมินและการตัดสินที่ครอบคลุม

ตลอดกระบวนการซื้อขายที่ยาวนานนี้ เรายังต้องรักษาความอดทนเพียงพอและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายและวินัยการซื้อขายของเราอย่างต่อเนื่อง

ในท้ายที่สุด ควรเน้นว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นการพยากรณ์หรือการคำนวณโมเดลโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสามารถนำมาใช้เป็นการอ้างอิงเสริมได้เท่านั้น การดำเนินการซื้อขายของคุณควรใช้เป็นอ้างอิงตามความชอบในการรับความเสี่ยงและตำแหน่งของคุณด้วย การตัดสินใจนั้นจะต้องเรียกดูจากสถานการณ์การบริหารและตัวบ่งชี้ที่เราระบุข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสำคัญในการนำทางจำกัดสำหรับการดำเนินการในระยะสั้นเท่านั้น

หมายเหตุ: เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองและการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้น ใช้สําหรับบันทึกการเรียนรู้และการสื่อสารเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําการลงทุนใด ๆ หากมีการกล่าวถึงโครงการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ในบทความพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์โดยตรงกับ Hualihuawai (Hualihuawai ไม่ยอมรับโฆษณาจากฝ่ายโครงการใด ๆ ) โปรดประเมินความปลอดภัยของโครงการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระ การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ หากคุณไม่เข้าใจสถานการณ์อย่าเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้าคุณไม่สามารถที่จะสูญเสียไม่ได้อย่าเล่น

ข้อความประกาศ

1. บทความนี้เป็นการเผยแพร่จาก[Hua Li Huawai]. ส่งต่อชื่อเรื่องเดิม “15 Key Indicators for Exiting at the Peak of a Bitcoin Bull Market” ลิขสิทธิ์เป็นของผู้​เขียนเดิม [​Hua Li Huawai]. If you have any objections to the reprint, please contact เกตเรียนทีม ทีมจะดำเนินการให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อปฏิเสธ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้แทนเฉพาะมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นที่สำคัญของคำแนะนำในการลงทุนใดๆ
3. ภาษาอื่น ๆ ของบทความถูกแปลโดยทีม gate Learn หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บทความที่ถูกแปลอาจไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย หรือลอกเลียน