Destaques: ①O curso "Contratos Básicos de Futuros" do .Gate apresenta vários métodos de análise técnica que são comumente empregados na negociação de futuros. O objetivo destes cursos é ajudar os traders a estabelecer uma estrutura abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem noções básicas de gráficos Candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e aplicação de indicadores técnicos.
②.A aula II da série "Master Technical Analysis" cobrirá uma introdução básica ao gráfico de velas, incluindo a origem do conceito, diferentes padrões de velas, bem como seus significados técnicos.
Ⅰ. Componentes do gráfico de velas ①.Introdução Originário da era do xogunato Tokugawa no Japão no século 18, o gráfico Candlestick é originalmente usado para registrar as flutuações de preços do mercado de arroz. Tornou-se agora a ferramenta de análise técnica mais utilizada pelos investidores.
Um gráfico de velas para um período de tempo específico exibe os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento dentro desse intervalo. Este gráfico apresenta um formato retangular, conhecido como “corpo real”, formado entre os preços máximos e mínimos. Além disso, duas linhas verticais, chamadas “sombras”, estendem-se da parte superior e inferior do corpo real. A linha acima do corpo real é a sombra superior, enquanto a linha abaixo é a sombra inferior.
O corpo real é preenchido em verde quando o preço de fechamento é superior ao preço de abertura. Por outro lado, se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, o corpo real será preenchido em vermelho. A Figura 2-1 abaixo fornece exemplos de diferentes corpos reais:
2.Intervalo de tempo de um gráfico de velas
Outro componente importante do gráfico Candlestick é o intervalo de tempo que ele cobre, que pode ser de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 24 horas, semanalmente ou mensalmente. No Gate, os traders podem definir o intervalo de tempo para seus gráficos Candlestick. Veja abaixo:
O intervalo de tempo para o gráfico de velas deve ser selecionado com base na estratégia de negociação específica em uso. Por exemplo, os traders de curto prazo costumam usar gráficos de velas com intervalos de tempo curtos, como linhas K de 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos ou até mesmo linhas K de 1 minuto. Em contraste, os traders focados em beneficiar das flutuações do mercado a longo prazo são mais propensos a utilizar velas semanais, mensais ou anuais. No entanto, o gráfico diário de velas serve como uma ferramenta indispensável para todos os tipos de traders, quer se concentrem em estratégias de longo, médio ou curto prazo.
Ⅱ. Categorias de castiçais Diferentes padrões dentro de um gráfico de velas, bem como combinações desses padrões, servem como sinais de mercado significativos. A análise de velas é um aspecto fundamental da análise técnica e é vital para qualquer trader que busca interpretar informações de mercado para negociações lucrativas em um mercado dinâmico.
①.Tipos de combinações de velas Combinações específicas de velas podem servir como importantes sinais de negociação. Geralmente consistem em dois ou mais castiçais dispostos em um padrão específico. Essas combinações significativas de velas podem ser categorizadas em três tipos com base em suas implicações:
A. Combinações que indicam que o preço está subindo (chegando ao fundo) ou caindo (chegando ao pico).
B. Combinações que sinalizam que o preço atingiu o fundo e irá se recuperar.
C. Combinações que indicam que o preço atingiu um pico e irá cair.
Planejamos oferecer cursos especializados que elaborem combinações que normalmente indicam tendências de alta e baixa. Por favor, fique atento para atualizações.
Alternativamente, alguns analistas categorizam as combinações de velas em dois tipos:
Tipo I: Combinações que sugerem que a tendência atual continuará por algum tempo. Isso inclui sinais de impulso de alta ou baixa.
Tipo II: Combinações que indicam que o preço atingiu o pico ou o fundo, sugerindo que uma reversão pode ser iminente.
É importante observar que, embora as combinações de velas possam sinalizar uma reversão, tais reversões são frequentemente temporárias ou podem persistir apenas por um curto período. É raro que tal tendência evolua para um fenómeno de longo prazo.
②.Formas técnicas de castiçal Castiçais podem indicar sinais de reversão ou consolidação. Especificamente:
A.Reversão: O padrão de reversão indica que o mercado está prestes a mudar a direção da sua tendência, passando de uma tendência de alta para uma tendência de baixa e vice-versa.
B.Consolidação: O padrão de consolidação significa que o equilíbrio pode ser quebrado em duas direções, para cima ou para baixo.
Você pode encontrar cursos adicionais que se aprofundam em explicações detalhadas de diferentes padrões de velas nesta série.
Ⅲ. Significado técnico de um castiçal Alguns argumentam que a trajetória das linhas K capta a essência da natureza humana nas negociações de mercado. Existe verdade nesta afirmação?
Ao discutir tendências, é importante esclarecer que não estamos falando de pedidos específicos. Cada ordem no mercado tem preço, tempo e volume definidos, e sua direção depende das previsões de mercado do trader. Os compradores fazem pedidos esperando que o preço suba, enquanto os vendedores agem antecipando uma queda do mercado. Com o tempo, as forças se acumulam tanto no lado altista quanto no lado baixista. Uma tendência só se materializa quando o equilíbrio entre as forças de venda e de compra é perturbado e a força dominante dita a direção subsequente do mercado.
Em essência, quando as forças de um lado atingem um determinado limiar, podem inclinar o mercado numa direção específica, criando o que chamamos de tendência. Embora a análise de tendências não ofereça uma garantia de 100%, fornece uma estrutura útil para os traders anteciparem os movimentos do mercado com base nas condições atuais.
Além disso, a psicologia humana desempenha um papel significativo na formação das tendências do mercado. Os mercados caracterizados por elevada volatilidade e imprevisibilidade apresentam oportunidades tanto para ganhos substanciais como para perdas significativas, causando mudanças entre estados de ganância e medo do mercado. Neste cenário em constante mudança, é um desafio para os traders manterem as suas emoções sob controlo e agirem racionalmente.
De certa forma, as tendências delineiam o fluxo e refluxo do sentimento do mercado, oscilando entre extremos como a ganância e o medo. Os gráficos de velas servem como uma ferramenta reflexiva que registra fielmente essas flutuações do mercado. Oferecem uma visão sobre as mudanças emocionais colectivas que influenciam o mercado, funcionando como um espelho que reflecte as tendências emocionais subjacentes ao comportamento das massas.
Ⅳ.Quão válida é a análise baseada em Candlestick? Como todos os indicadores técnicos, a análise Candlestick é apenas uma previsão e não uma garantia de qualquer coisa. Pode indicar a possibilidade da ocorrência de uma determinada tendência, mas há uma chance de que tal previsão nem sempre seja exata.
Os traders malsucedidos muitas vezes dependem apenas dos sinais das velas para realizar seus movimentos, apenas para descobrir que as coisas não saem como planejado após a execução de uma ordem. Eles podem acabar comprando ativos depreciados ou vendendo ativos que ainda têm espaço para crescer. Após múltiplas falhas, esses traders podem começar a questionar a confiabilidade da análise de velas e, na pior das hipóteses, abandoná-la completamente.
Para maximizar a eficácia da análise de velas nas negociações, é importante usá-la como uma ferramenta complementar e não como a única base para a tomada de decisões. Os traders devem compreender que as tendências indicadas pelos padrões de velas geralmente têm vida curta. Embora estes padrões possam por vezes evoluir para tendências de médio prazo, é pouco provável que sejam sustentados a longo prazo. É aconselhável combinar a análise de velas com outras ferramentas técnicas, como médias móveis, linhas de tendência e análise de volume de negociação, para obter uma visão mais abrangente das condições de mercado. Depender apenas de velas pode levar a resultados desfavoráveis.
Em resumo, os padrões de velas e suas combinações oferecem informações valiosas sobre o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores. Eles servem como uma das muitas métricas para avaliar as condições do mercado e podem ser úteis para os traders na análise de mercado.
Comparados a outras formas de análise técnica, os gráficos de velas são mais sensíveis às mudanças do mercado. Esta sensibilidade permite que os traders captem rapidamente os sinais do mercado, permitindo-lhes confirmar se uma tendência atual irá continuar ou reverter e responder em conformidade.
No entanto, é importante observar que a maioria dos gráficos de velas concentra-se nos movimentos do mercado de curto prazo e são mais úteis para avaliar tendências de médio e curto prazo. Para uma perspectiva de mais longo prazo, os traders devem incorporar outras formas de análise de tendências, como a Teoria Dow, padrões gráficos técnicos, médias móveis e linhas de tendência.
Resumo
A análise de velas serve como um elemento fundamental dentro da estrutura mais ampla da análise técnica e é um conhecimento essencial para qualquer pessoa novata na negociação de futuros. Compreender a lógica subjacente e as implicações técnicas dos padrões de velas é crucial para dominar outros métodos de análise técnica.
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