Destaques: ①. O curso “Basic Futures Courses” da Gate apresenta vários métodos de análise técnica comumente empregados no trading de futuros. Os cursos têm como objetivo ajudar os traders a estabelecer uma estrutura abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem os conceitos básicos de Candlestick charts, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e aplicação de indicadores técnicos. ②. Este artigo explora a aplicação de vários padrões de médias móveis (MA), com foco principal em aderência, convergência e divergência de MA.
1. O que é aderência, convergência e divergência de MA? ①. Aderência de MA A aderência de MA geralmente se refere a uma situação em que médias móveis (MAs) de diferentes períodos convergem ou seguem um caminho semelhante, especialmente após um período prolongado de consolidação de mercado. Este padrão pode se manifestar em qualquer estágio do movimento de preços, incluindo consolidações no topo ou no fundo, movimentos laterais ou durante um rebound.
②. Convergência de MA A convergência de médias móveis refere-se ao fenômeno em que médias móveis de períodos diferentes se movem em direção uma à outra, sugerindo acordo nas tendências de preço. Após a convergência de MA, as linhas geralmente se entrelaçam por um período. A direção em que o preço se move após alcançar o estado de aderência indica a potencial tendência de preço futuro. Se, após a aderência, o preço continuar na mesma direção que antes da convergência, sugere que a tendência original persistirá. Por outro lado, uma mudança de direção indica uma possível reversão de tendência. Tipicamente, após a quebra do padrão de aderência de MA, é observada uma divergência de MA.
③. Divergência de MA A divergência de MA refere-se ao processo em que médias móveis (MAs) de diferentes períodos, após passar pelo estágio de aderência, começam a divergir, se afastando uma da outra enquanto mantêm a mesma direção geral. Essa divergência é categorizada em divergência otimista e pessimista. Em uma divergência otimista, as diferentes médias móveis exibem todas uma tendência de alta ou otimista durante o processo de divergência. Inversamente, em uma divergência pessimista, todas as MAs tendem para baixo.
Quando uma divergência otimista é observada, geralmente indica uma tendência ascendente mais forte e significativa. Por outro lado, a divergência pessimista geralmente sinaliza um potencial maior para queda em comparação com outros padrões pessimistas. Portanto, a observação de uma divergência otimista sugere um momento oportuno para iniciar posições longas, enquanto a divergência pessimista indica um momento significativo para entrar em posições curtas.
2. Como identificar aderência, convergência e divergência de MA?
Aderência de MA ①. Após um longo período de consolidação, as MAs de médio prazo, curto prazo e até mesmo de longo prazo se aproximam gradualmente uma da outra e acabam se entrelaçando umas com as outras; ②. O preço da criptomoeda e as linhas de candlesticks formam formas retangulares, em forma de cunha ou triangulares; ③. Geralmente ocorre após uma tendência clara de alta ou baixa.
Convergência de MA ①. Esse fenômeno pode ocorrer tanto em tendências de alta quanto de baixa. ②. Os candlesticks e as médias móveis (MAs) de diferentes períodos, que antes estavam divergindo, gradualmente convergem, se aproximando uma da outra.
Divergência de MA ①. Pode surgir tanto em tendências de alta quanto de baixa. Quando observada em uma tendência de alta, é chamada de divergência otimista. Por outro lado, em uma tendência de baixa, é conhecida como divergência pessimista. ②. As MAs de diferentes períodos saem do estado de aderência e gradualmente se afastam, divergindo enquanto se movem na mesma direção geral.
3. Significados técnicos
Aderência de MA: ①. Quando as médias móveis se entrelaçam e as médias móveis de médio prazo e longo prazo predominantemente se movem acima da média móvel de curto prazo, suprimindo a tendência de alta do preço da moeda, isso indica um alto potencial de queda no mercado. O momento adequado para uma estratégia de saída surge quando o preço da moeda cai abaixo do nível de suporte. ②. Durante a aderência de MA, se as médias móveis de médio prazo e longo prazo em sua maioria tendem abaixo da média móvel de curto prazo, reforçando uma tendência de queda nos preços das moedas, isso sinaliza uma alta probabilidade de aumento no mercado. Os traders devem aguardar que o preço rompa acima do nível de resistência antes de abrir posições para entrada. ③. Em cenários em que as médias móveis de médio prazo e longo prazo se nivelam gradualmente, enquanto a média móvel de curto prazo flutua ao redor delas, uma quebra para cima ou para baixo é igualmente provável. Os traders devem observar a direção da quebra antes de tomar uma decisão de negociação.
Convergência de MA ①. Quando a média móvel converge, se as médias móveis de médio prazo e longo prazo se mantiverem em alta tanto antes quanto após a convergência, há uma grande probabilidade do mercado subir; ②. Quando a média móvel converge, se as médias móveis de médio prazo e longo prazo estiverem em queda tanto antes quanto após a convergência, isso indica um alto potencial do mercado ficar em baixa.
Divergência de MA ①. A presença de uma divergência otimista serve como um sinal significativo para manter ou manter as posições existentes. ②. A divergência pessimista fornece um sinal importante para os traders entrarem em posições curtas.
Notas: ①. Divergência de Média Móvel: Isso indica um consenso entre os traders em vários ciclos de negociação sobre a perspectiva do mercado e alinha suas ações de negociação. Quando esse consenso é mantido, implica a continuação das condições de mercado atuais, oferecendo uma oportunidade crucial de negociação. Recomenda-se aos traders adotar uma posição definitiva de compra ou venda, dependendo da situação prevalecente. ②. Divergências otimistas e pessimistas: Esses são padrões otimistas e pessimistas significativos que sugerem um momentum mais forte na respectiva direção. A divergência otimista aponta para um momentum ascendente robusto, enquanto a divergência pessimista indica uma forte tendência de queda. ③. Convergência de Média Móvel: Esse padrão significa uma mudança no comportamento de negociação de alguns participantes do mercado. No entanto, os traders devem ter em mente que nem todas as convergências são indicadores confiáveis e algumas podem ser sinais falsos. Portanto, é aconselhável ter cautela ao utilizar esse padrão para tomar decisões de negociação.
4. Caso de uso: ①. Aderência de MA
O gráfico exibe os futuros de BTC Gate com velas de 4 horas, destacando uma forte queda em que o preço do BTC caiu de cerca de US $39.000 para aproximadamente US $30.000. Após esta queda, o BTC entrou em uma tendência lateral de um mês. Durante essa fase, as médias móveis MA5, MA30, MA60, MA120 e MA180 - representando as médias móveis de curto, médio e longo prazo - começaram a mostrar um padrão de convergência. No entanto, após esse período de consolidação, o preço do BTC continuou sua trajetória de queda, chegando a US $17.000. Acompanhando essa queda, as médias móveis fizeram uma transição de um padrão de convergência para um padrão de divergência.
②. Convergência de MA
Este gráfico mostra os futuros de BTC Gate com velas de 4 horas, capturando uma forte queda em que o preço do BTC caiu de US $21.500 para cerca de US $16.000. Durante este período, as médias móveis de curto, médio e longo prazo exibiram uma mudança de um padrão de divergência para um padrão de convergência. Após essa queda, o BTC experimentou flutuações estreitas, oscilando dentro de uma faixa de US $15.500 a US $18.500.
③. Divergência de MA
O gráfico acima mostra os futuros de BTC Gate com velas de 4 horas. Após uma queda contínua, o BTC se estabilizou em uma tendência lateral prolongada em torno de US $16.000. Durante essa fase, as médias móveis - MA5, MA30, MA60 e MA120 - demonstraram um padrão de convergência. À medida que o preço do BTC começou a aumentar gradualmente, essas médias móveis fizeram a transição de um padrão de convergência para um padrão de divergência. Notavelmente, as médias móveis de curto, médio e longo prazo estavam alinhadas em ordem descendente de cima para baixo, todas inclinadas para cima. Correspondendo a essa mudança nas médias móveis, o preço do BTC subiu de US $16.700 para US $23.000, marcando um aumento de mais de 35%.
5. Resumo A aderência, convergência e divergência das médias móveis são padrões técnicos comuns que muitas vezes fornecem sinais de negociação cruciais. Quando os traders identificam qualquer um desses padrões, eles devem primeiro avaliar se a tendência atual do mercado continuará ou se reverterá. Essa avaliação ajuda a determinar a direção para as posições de negociação potenciais. É aconselhável usar outras ferramentas analíticas em conjunto com esses padrões para julgamentos mais precisos. Uma vez que uma posição seja iniciada, mantê-la firmemente é essencial. Empregar essa abordagem pode aumentar significativamente a rentabilidade na negociação. Comece a negociar futuros registrando-se na Gate Futures.
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