Destaques ①. O curso “Cursos Básicos de Futuros” da Gate apresenta vários métodos de análise técnica que são comumente empregados na negociação de futuros. Estes cursos visam ajudar os traders a estabelecer uma estrutura abrangente para análise técnica. Os tópicos abordados incluem noções básicas de gráficos Candlestick, padrões técnicos, médias móveis, linhas de tendência e aplicação de indicadores técnicos. ②. Esta peça se concentrará nas linhas de tendência, um componente-chave do sistema de análise de tendências. O artigo se aprofundará na composição das linhas de tendência, nos métodos de desenho e também na sua aplicação na análise de mercado.
1. Como traçar uma linha de tendência?
①. O que é uma linha de tendência?
Uma linha de tendência é uma representação gráfica que ilustra a trajetória e inclinação das tendências do mercado, servindo como um instrumento crucial para os traders monitorarem de forma mais eficaz a dinâmica do mercado. Essencialmente, é uma linha imaginária que os traders traçam seguindo certas diretrizes.
Consideradas indicadores visuais, as linhas de tendência mapeiam a progressão e os padrões das tendências. Estão enraizados nos princípios da Teoria Dow, que define os mercados em alta e em baixa, e representam uma utilização integrada dos três princípios fundamentais da Teoria Dow, juntamente com os princípios da análise técnica e da teoria das ondas.
As linhas de tendência, com base na sua orientação, podem ser categorizadas em linhas de tendência ascendente e linhas de tendência descendente, como segue:
②. Como desenhar uma linha de tendência? a、Linha de tendência ascendente Uma linha de tendência ascendente é uma linha reta traçada conectando o ponto mais baixo ou um ponto relativamente baixo do preço de uma moeda com qualquer ponto baixo subsequente que ocorra antes do ponto mais alto dentro de um período de tempo específico, desde que esta linha não seja violada de forma decisiva pelo ação do preço da moeda. A ilustração abaixo demonstra esse conceito:
b、Linha de tendência descendente Uma linha de tendência descendente é uma linha reta traçada ligando o ponto mais alto ou um ponto relativamente alto do preço de uma moeda a qualquer ponto alto subsequente que venha antes do ponto mais baixo dentro de um período de tempo designado, dado que a linha não é significativamente penetrada pelo preço da moeda intermediária. A representação abaixo exemplifica esse tipo de linha de tendência:
2. Aplicação ①. A linha de tendência é uma síntese da Teoria Dow, dos princípios fundamentais da análise técnica e dos conceitos da teoria das ondas. De acordo com a Teoria Dow, um mercado em alta é caracterizado por movimentos ascendentes de preços que atingem consistentemente máximos mais altos do que antes e, durante retrocessos, criam mínimos mais elevados do que em desacelerações anteriores. Em contraste, um mercado em baixa é identificado por movimentos de preços que produzem máximos e mínimos mais baixos sucessivamente. Uma linha de tendência ascendente é, portanto, derivada conectando os mínimos mais altos sucessivos durante uma tendência de alta, enquanto uma linha de tendência descendente é construída juntando os máximos mais baixos observados durante cada recuperação de preço em uma tendência de baixa.
②. A linha de tendência atua como um medidor ou indicador da tendência, sinalizando a trajetória, direção e inclinação do movimento. Estas linhas encapsulam visualmente a análise de tendências de acordo com a Teoria Dow e fornecem aos traders uma ferramenta complementar vital para análise de tendências. Os três princípios fundamentais da análise técnica são: (1) a ação do mercado (preço da moeda ou índice) incorpora e assimila todas as informações disponíveis; (2) os mercados tendem a evoluir em tendências identificáveis que provavelmente persistirão e (3) os padrões históricos tendem a repetir-se.
③. A inclinação da linha de tendência reflete a dinâmica do movimento ascendente ou descendente do mercado. Uma linha de tendência ascendente com uma inclinação suave geralmente sugere um aumento constante e sustentável que provavelmente continuará e é mais difícil de interromper. Por outro lado, uma linha de tendência ascendente com ângulo acentuado implica um aumento vigoroso no mercado, mas um aumento tão acentuado é também mais susceptível de reversão. Os mesmos princípios se aplicam à análise das linhas de tendência descendente.
④. Uma linha de tendência levemente inclinada sugere que a tendência atual é estável, mas, uma vez interrompida, é provável que a tendência possa ser revertida. Mesmo que a tendência consiga retomar após a interrupção, o seu dinamismo pode diminuir, tornando improvável que atinja novos máximos ou mínimos. Por outro lado, uma linha de tendência com uma inclinação acentuada indica que a tendência atual pode ser facilmente revertida, mas esta inversão é muitas vezes apenas um revés temporário. Após tal perturbação, o mercado frequentemente retorna à sua trajetória original e está propenso a atingir novos mínimos ou máximos.
3. Avanço da linha de tendência O rompimento das linhas de tendência é caracterizado por aumentos ou quedas de preços para ultrapassar a linha de tendência em 3%. As características do padrão são as seguintes: ①. O preço da moeda, que tem percorrido a linha de tendência, rompe a linha de tendência para cima ou para baixo. ②.Após o avanço, o preço sobe ou desce da linha de tendência com uma diferença de mais de 3%. ③. O avanço ascendente da linha de tendência será estabelecido apenas quando o volume de negociação aumentar simultaneamente, enquanto não há exigência de volume de negociação para confirmar um avanço descendente da linha de tendência. ④. Um avanço oferece um sinal mais credível quando, após o rompimento, a linha de preço diverge da linha de tendência a um ritmo acelerado e a excede numa distância significativa.
O significado técnico de avanço: ①. Quando o preço da moeda rompe a linha de tendência descendente para cima, sinaliza a possibilidade de o mercado reverter de baixa para alta; a. Notas: Tal avanço não pode ser invocado para abrir posições para comprar ativos. A decisão de negociação deve ser tomada consultando outros padrões técnicos, médias móveis ou outros métodos de análise técnica. b. Uma violação ascendente da linha de tendência descendente não sinaliza automaticamente uma reversão do mercado. A probabilidade de uma reversão está ligada às mudanças no volume de negociação e à duração coberta pela violação da linha de tendência descendente. Normalmente, um avanço que ocorre juntamente com um aumento significativo no volume de negociação, especialmente se a linha de tendência abrange um longo período de tempo, indica uma grande chance de uma reversão da tendência.
②. Quando o preço da moeda ultrapassa a linha de tendência ascendente, isso implica que o mercado pode ter atingido o pico e é altura de vender activos; a. Quando a linha de tendência ascendente é violada, serve como uma sugestão para os traders que operam dentro do mesmo ciclo de negociação fecharem as suas posições e saírem, e para aqueles com ciclos de negociação mais longos reduzirem as suas participações. Caso existam duas ou mais linhas de tendência no mesmo ciclo, a violação de qualquer uma delas funcionaria como um sinal para sair. b. Quanto mais acentuada for a inclinação da linha de tendência, mais suscetível será de ser violada e menor será a probabilidade de a tendência indicada perdurar, mostrando uma maior sensibilidade às flutuações do mercado. Por outro lado, uma linha de tendência com uma inclinação suave significa muitas vezes uma tendência estável e duradoura, mas esta estabilidade também pode significar uma reação mais lenta às mudanças no mercado.
4. Resumo
Na negociação, as linhas de tendência são uma ferramenta valiosa que ajuda os traders a avaliar a direção da tendência, identificando pontos de entrada e saída e estabelecendo níveis de take-profit e stop-loss. A utilização adequada das linhas de tendência pode aumentar notavelmente a rentabilidade dos investimentos. Este artigo cobre apenas os aspectos fundamentais do sistema. Para realmente beneficiar, deve-se esforçar-se por compreender completamente os princípios subjacentes do sistema e refinar a sua compreensão através da aplicação prática na negociação.
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