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Negociação de Swing como um método de investimento situado entre investimento de longo prazo e day trading, está ganhando cada vez mais a preferência dos investidores. Ao contrário do investimento de valor que pode levar vários anos, a negociação de swing obtém lucros capturando flutuações do mercado de médio prazo, com ciclos geralmente variando de semanas a meses, possuindo alta flexibilidade. Muitos acreditam que manter posições é necessário para ganhar grandes quantias, mas na verdade, desde que se domine as técnicas corretas de negociação de swing, obter lucros estáveis em torno de 50% já é uma conquista bastante bem-sucedida.
Quatro passos principais da negociação de swing
Passo 1: Perceber tendências de mercado e fundamentos
A base da negociação de swing é reconhecer "eventos que fermentam a longo prazo". Esses eventos podem incluir mudanças na estrutura industrial, viradas na política monetária ou alterações nos ciclos económicos. Como esses eventos não terminarão a curto prazo, os investidores não precisam competir por cada segundo como no day trading, nem precisam ser forçados a esperar longamente como no investimento tradicional. Acompanhando diariamente notícias, dados económicos e ajustes de políticas, é possível encontrar oportunidades de negociação de swing

Acabas de entrar no mercado de ações e estás a ficar confuso com vários indicadores técnicos? KD, RSI, MACD… Estes termos parecem muito sofisticados, mas como é que se usam na prática? Hoje vamos falar de um dos mais úteis — o indicador de Oscilador Estocástico KD, que te ajuda a determinar rapidamente os momentos de compra e venda, capturando pontos de viragem de preço. É um aliado valioso para muitos traders de curto prazo.
Entrada rápida: O que exatamente mede o valor KD?
O indicador KD, cujo nome completo é "Oscilador Estocástico" (Stochastic Oscillator), foi inventado pelo americano George Lane na década de 1950. O seu objetivo principal é captar as mudanças na dinâmica do preço das ações e identificar momentos de reversão de tendência.
Simplificando, o valor KD serve para determinar se uma ação está demasiado sobrecomprada (overbought) ou sobrevendida (oversold). Os seus valores variam entre 0 e 100; quanto mais próximo de 100, mais forte é a tendência de alta, e assim por diante.

O par USD/JPY está a subir para cerca de 156.50, em meio a sinais mistos do Fed e do Banco do Japão. Enquanto o Fed mostra uma orientação hawkish, o Japão sugere uma possível intervenção para lidar com a volatilidade cambial. Os traders devem navegar por esses desenvolvimentos e preparar-se para dados económicos importantes.

A volatilidade do mercado é esperada à medida que os bancos centrais se preparam para mudanças políticas fundamentais e divulgações de dados económicos importantes. Os investidores estão a adotar uma abordagem defensiva em meio à incerteza, enfatizando a importância dos indicadores futuros, especialmente na Europa e nos EUA.

Entrar no primeiro passo na negociação de ações
Quer aprender a investir em ações, mas sente-se sempre confuso? Ao ver os amigos partilharem dicas de negociação, também fica com vontade de experimentar? Não se preocupe, este guia detalhado para principiantes irá guiá-lo passo a passo para compreender os fundamentos da negociação de ações, ajudando-o a evitar muitos erros.
Como escolher a plataforma de negociação adequada
Para realizar negociações de ações, o passo mais importante é escolher uma plataforma de confiança. Isto equivale a encontrar um bom "companheiro de equipa". Existem muitas opções no mercado, desde corretoras tradicionais estabelecidas até plataformas de negociação online emergentes.
Fatores-chave a considerar ao avaliar uma plataforma:
Custos
As taxas de negociação variam bastante entre plataformas. As taxas de corretagem para ações em Taiwan geralmente rondam 0.1425%, mas cada corretora oferece diferentes descontos para ordens eletrónicas. Para negociações de ações nos EUA, é importante verificar as taxas mínimas, pois algumas plataformas cobram mais de 10 dólares por operação, o que pode afetar significativamente os pequenos investidores.
Interface de negociação

Na semana passada, o índice do dólar subiu ligeiramente, enquanto as moedas não americanas apresentaram desempenho divergente, sendo o iene a moeda que mais se desvalorizou. O euro enfrentou pressão, e o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas, sem sinalizar uma postura hawkish. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros, mas sua postura dovish agravou a pressão de desvalorização do iene, e as expectativas do mercado para as políticas futuras diminuíram. Os investidores devem acompanhar os dados econômicos dos EUA e as ações do Banco do Japão.

O processo de internacionalização do Renminbi acelera, com uma recente forte valorização em relação ao dólar, refletindo o corte de taxas do Federal Reserve e a iniciativa da China de elevar ativamente a posição internacional do Renminbi. A taxa de câmbio do Renminbi atingiu uma nova máxima no ano, com o mercado esperando que a taxa de câmbio ao final do ano caia para 7,0, e as políticas de internacionalização futuras impulsionarão a valorização.

Avalanche acabou de registar um impressionante aumento de 8% e está agora a manter-se acima do nível psicológico de $14.00. Em teoria, parece que os touros estão de volta. O token rompeu uma linha de resistência importante que o tinha limitado durante semanas, e estamos a ver velas verdes consecutivas—exatamente o k

Os preços da prata (XAG/USD) enfraqueceram-se abaixo de $66 seguindo uma máxima histórica, impulsionados por realização de lucros e condições de sobrecompra (RSI). Apesar de um momento de curto prazo neutro, uma possível queda do MACD levanta preocupações de ajustes adicionais, com $64 atuando como suporte crucial.

Na manhã de 19 de dezembro, horário de Nova York, os mercados financeiros globais enfrentaram um ponto de viragem importante. O Banco do Japão aumentou a taxa de juros em 25 pontos base, para 0,75% (atingindo o nível mais alto desde 1995), mas as declarações do governador Ueda não foram tão duras quanto o mercado esperava, levando o iene a sofrer pressão. O USD/JPY fechou em 157,09, com uma alta de 1,05%, e a taxa de câmbio entre o yuan e o iene também oscilou, provocando uma mudança sutil na preferência pelo risco em todo o mercado.
Futuros do mercado de ações abrem em alta, liderados por ações de tecnologia
Devido à fraqueza do iene, os ativos de risco receberam impulso. Os futuros dos três principais índices de ações dos EUA geralmente subiram — o futuro do Dow Jones aumentou 0,14%, o do S&P 500 subiu 0,33% e o do Nasdaq 100 avançou 0,43%. O desempenho das ações individuais foi ainda mais impressionante, com Nvidia (NVDA) subindo 1,36%, Tesla (TSLA) subindo 1,13%, e Oracle (ORCL) devido ao progresso nas negociações com TikTok e OpenAI.

A deterioração dos dados económicos enfraquece as expectativas de aumento das taxas pelo Banco Central, aumentando a pressão de depreciação do iene
Os últimos dados económicos do Gabinete do Governo do Japão para o terceiro trimestre foram decepcionantes. As estatísticas mostram que a economia japonesa encolheu 0,4% em relação ao trimestre anterior, marcando a primeira contração em seis trimestres consecutivos. No mesmo período, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 1,8% em termos anuais, em forte contraste com o crescimento de 2,3% no trimestre anterior. Embora esses dados não tenham atingido o limite mais pessimista das expectativas do mercado, eles expuseram claramente a fragilidade do impulso de crescimento da economia japonesa.
Impactados por esses dados, as expectativas do mercado de que o Banco do Japão iniciará um aumento das taxas foram significativamente revisadas para baixo. Os investidores que inicialmente esperavam que o banco central elevasse as taxas para valorizar o iene começaram a reavaliar o cronograma. Com o aumento da resistência política, as perspectivas de aumento das taxas tornaram-se ainda mais incertas, o que agravou ainda mais a pressão de queda do iene.
Atualmente, o iene está a oscilar em torno do seu nível mais baixo em nove meses em relação ao dólar americano

19 de dezembro, o Banco do Japão anunciou um aumento de juros de 25 pontos base, elevando a taxa de política monetária para 0,75% — o nível mais alto desde 1995. No entanto, para surpresa do mercado, após o anúncio do aumento de juros, o iene em relação ao dólar americano não apenas não se valorizou, como continuou a depreciar-se, enquanto o dólar continuou a fortalecer-se.
Sinais de postura agressiva ausentes, mercado em dificuldades
O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou em conferência de imprensa que, caso as perspectivas económicas e de preços estejam em conformidade com as expectativas, o banco central continuará a aumentar as taxas de juros. No entanto, o problema é que não forneceu um calendário claro para os aumentos de juros. O governador Ueda enfatizou que é difícil fazer um julgamento preciso do nível de taxa de juros neutra, e planeia corrigir oportunamente o intervalo de estimativas da taxa de juros neutra atual (1,0%~2,5%).
Esta atitude vaga gerou imediatamente uma reação do mercado. Felix Ryan, estrategista do Australia and New Zealand Banking Group, acredita que, embora o banco central tenha iniciado o ajuste de política, o iene em relação ao dólar americano continua a sofrer pressão — o dólar, em contrapartida, valorizou-se. A razão fundamental é que o mercado não

Num contexto de aumento da incerteza na economia global, o preço do ouro recentemente ultrapassou os 4500 dólares, devido ao aumento da procura de investidores por ativos seguros. Os dados económicos dos Estados Unidos foram fracos, esperando-se que o Federal Reserve reduza as taxas de juro, o que levou o capital a fluir para o ouro, elevando ainda mais o preço, confirmando a sua posição como ativo de segurança.

Formas de Retorno do Investimento em Ações
Após obtenção de lucros, as empresas cotadas geralmente distribuem retornos aos acionistas, o que é designado como distribuição de dividendos. Existem duas formas principais de distribuição de dividendos: uma é a distribuição direta de dinheiro, chamada de dividendo em dinheiro; a outra é a emissão de ações adicionais aos acionistas, chamada de dividendo em ações ou subscrição gratuita de ações. A forma escolhida pela empresa depende da sua situação financeira. A distribuição de dividendos em dinheiro exige que a empresa possua um fluxo de caixa suficiente, enquanto que a distribuição de dividendos em ações tem condições relativamente mais flexíveis, podendo ser executada desde que cumpra as condições de distribuição.
A capacidade de os acionistas participarem da distribuição de lucros depende da data de registo de direitos. Desde que se mantenha a posse de ações da empresa em ou antes dessa data (incluindo esse dia), pode usufruir do dividendo do período. A data ex-dividendo é o dia útil seguinte à data de registo de direitos. As ações adquiridas nesse dia não podem participar da distribuição deste período.
Quanto equivale 1 yuan de dividendo em ações? Explicação detalhada do método de cálculo
Cálculo de dividendos em dinheiro
Suponha que um investidor possui 1000 ações de uma empresa e a empresa decide distribuir um dividendo em dinheiro de 5,2 yuan por ação, então:

No ciclo eterno do mercado de capitais, ninguém consegue escapar à prova do mercado em baixa. Mas os verdadeiros investidores não evitam o mercado em baixa, eles compreendem o seu significado, dominam as suas regras e procuram oportunidades quando os outros estão em pânico.
O que é um mercado em baixa? Entenda em um minuto o seu verdadeiro significado
Mercado em baixa (Bear Market) é muito simples: quando o preço de um ativo cai mais de 20% a partir de um pico, entra em estado de mercado em baixa.
Isso não é apenas uma questão de ações. Os mercados em baixa podem acontecer com qualquer ativo — ações, títulos, criptomoedas, imóveis, commodities — todos podem passar por esse tipo de queda sistemática de preços.
Por outro lado, quando o preço de um ativo sobe mais de 20% a partir de um ponto baixo, chama-se mercado em alta (Bull Market).
É importante notar que, mercado em baixa e "correção de mercado" não são a mesma coisa. A correção de mercado é uma ajustamento de curto prazo, onde os preços das ações caem entre 10% e 20% a partir de um pico, ocorrendo com frequência e por um período muito curto. E o mercado em baixa