A depreciação do iene desencadeia efeitos de ligação Reação de múltiplos ativos à volatilidade da taxa de câmbio entre o RMB e o iene

Hora de abertura do mercado da costa leste dos EUA em 19 de dezembro - Os mercados financeiros globais atingem um ponto de viragem crucial. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros em 25 pontos base para 0.75% conforme esperado (criando uma nova máxima desde 1995), mas as declarações do presidente Kazuo Ueda não foram tão duras quanto o mercado antecipava, levando o iene a sofrer pressão. USD/JPY foi cotado em 157.09, com alta de 1.05%. A taxa de câmbio yuan-iene também flutuou posteriormente, provocando mudanças subtis na configuração de preferência de risco em todo o mercado.

Futuros do mercado de ações abrem com alta, ações de tecnologia lideram ganhos

Impulsionados pelo enfraquecimento do iene, os ativos de risco recebem um impulso. Os futuros dos três principais índices dos EUA apresentam ampla alta — futuros do Dow Jones sobem 0.14%, futuros do S&P 500 sobem 0.33%, futuros do Nasdaq-100 sobem 0.43%. O desempenho individual das ações é ainda mais destacado, com NVIDIA (NVDA) subindo 1.36%, Tesla (TSLA) subindo 1.13%, e Oracle (ORCL) registrando um ganho de 5.95% devido aos avanços no acordo do TikTok e às negociações de financiamento da OpenAI.

“Tripla Bruxaria” detona volume de negociação, volatilidade de mercado se expande

Hoje também marca o “Dia da Tripla Bruxaria” trimestral — o vencimento em massa de contratos de opções. De acordo com dados do Goldman Sachs, aproximadamente 7.1 trilhões de dólares em valor nocional de contratos de derivativos vencem, com contratos relacionados ao S&P 500 representando 5 trilhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico. Estes eventos de vencimento de alta concentração normalmente provocam aumento significativo no volume de negociação e na amplitude de flutuação. O mercado está monitorando de perto se o índice S&P 500 consegue manter a linha divisória entre alta e baixa em 6800 pontos.

Criptomoedas aproveitam e se recuperam, Bitcoin e Ethereum sobem juntos

O aumento da preferência de risco do mercado beneficia diretamente os ativos digitais. Bitcoin (BTC) está cotado em 93.28K dólares, com queda de 24 horas de -0.67%. Ethereum (ETH) está cotado em 3.26K dólares, com alta de 24 horas de 2.38%. Vale destaque que aproximadamente 230 bilhões de dólares em contratos de opções de Bitcoin vencem na próxima sexta-feira, o que deve amplificar ainda mais a volatilidade do mercado de criptomoedas.

Metais preciosos se diferenciam, fluxos de capital se reformulam

O segmento de metais preciosos mostra clara diferenciação. Platina e paládio continuam subindo pelo sétimo dia consecutivo, com platina cotada em 1962 dólares/onça, alta de 0.66%, enquanto ouro se ajusta ligeiramente perto de máximas históricas. Os analistas acreditam que isto reflete parte dos fundos saindo do setor de ouro amplamente procurado e migrando para platina e paládio em vale de avaliação, buscando maior elasticidade de volatilidade.

O mercado está atualmente na convergência de múltiplas incertezas — a depreciação do iene afeta a preferência de risco global, as mudanças na taxa de câmbio yuan-iene podem influenciar os fluxos de investimento transfronteiriço na Ásia-Pacífico, e o vencimento em massa do “Dia da Tripla Bruxaria” pode amplificar as flutuações de preços de várias categorias de ativos no curto prazo. Os investidores precisam monitorar de perto pontos-chave como o S&P 500 e os vencimentos de opções de criptomoedas na próxima semana.