Haitong Futuros: El petróleo crudo SC tocó ayer su cuarta subida máxima, pero al final del día sufrió una caída rápida debido a un impacto de noticias

El 5 de marzo, el contrato principal de petróleo crudo SC de 2604 alcanzó momentáneamente el cuarto límite de subida, subiendo 711.3 yuanes por barril, pero al cierre, debido a una noticia de última hora, cayó rápidamente y recuperó casi el 10% de la ganancia, cerrando en 664.1 yuanes por barril, con un aumento del 6.43%, mostrando una tendencia aún fuerte en general.
El jueves, las noticias provocaron un gran impacto en el mercado, y aproximadamente 10 minutos antes del cierre del mercado en China, se difundió la noticia de que Irán no había bloqueado el estrecho de Ormuz, aunque posteriormente, las noticias indicaron que la Guardia Revolucionaria de Irán enfatizó que no había bloqueo del estrecho, sino que prohibían el paso de barcos militares y comerciales de EE. UU., Israel, países europeos y sus apoyadores en la zona de Ormuz, y que cualquier violación sería atacada.
Pero la primera reacción a esta noticia fue que el petróleo crudo SC en el mercado interno, que había alcanzado el cuarto límite de subida, se desplomó un 10% rápidamente, y los futuros de transporte marítimo también cerraron a la baja, con una volatilidad intradía superior al 20%.
Este comportamiento indica que, tras varias subidas consecutivas esta semana, se han acumulado en el mercado una gran cantidad de posiciones flotantes, lo que facilita una gran volatilidad en las tendencias del mercado. La rápida caída del precio del petróleo en la parte final del jueves refleja esta concentración de riesgos.
Por ello, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái ajustó después del cierre los límites de subida y bajada y el porcentaje de margen de negociación de los contratos de futuros de petróleo crudo y otros contratos relacionados, para facilitar a los inversores una mejor gestión del riesgo.
En esta etapa, el desarrollo de la situación geopolítica entra en una fase clave, y la situación de combate entre EE. UU. e Irán, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, influirán en cualquier momento en la evaluación del precio del petróleo por parte de los inversores.
Se espera que los precios del petróleo sigan siendo muy volátiles, por lo que los inversores deben elevar al máximo su nivel de gestión de riesgos y participar con cautela en el mercado actual.
( Haitong Futures )