Micron (MU) 株：20％の下落後のウォール街の強気買い推奨

TLDR

• マイクロン (MU) の株価は、強い第2四半期の決算結果にもかかわらず、5営業日で約20%下落しました
• グーグルのTurboQuant圧縮アルゴリズムがAIのメモリニーズを6倍削減できる可能性があると発表され、売りが加速しました
• メモリの同業者であるサンディスク (SNDK) も同じニュースで11%下落しました
• モルガン・スタンレーのアナリスト、ジョセフ・ムーアは、買い評価を再確認し、この下落を買いのチャンスと呼びました
• ウォールストリートは強い買いのコンセンサスを持っており、平均価格目標は536.55ドルで、約51%の上昇余地を示唆しています

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マイクロンテクノロジーは、前年同期比で190%以上の収益増加を記録し、23億ドルの収益を達成した記録的な第2四半期を報告しました。同社は、粗利益、1株当たり利益、フリーキャッシュフローでも記録を達成しました。完璧な結果のように見えました。

マイクロンテクノロジー株式会社、MU

しかし、グーグルが現れました。

アルファベットは、同社が大規模言語モデルを実行するために必要なメモリを最大6倍削減できるとする圧縮手法TurboQuantを発表しました。この発表は、MUおよび他のメモリ株を急落させました。

サンディスク (SNDK) はこのニュースを受けて11%下落しました。マイクロンはわずか5営業日で約20%下落しました。この圧力の一部は、2027会計年度に計画されている大規模な資本支出に関する懸念からも来ています。

強い四半期の結果にもかかわらず、市場の反応は、AIモデルがメモリをそれほど必要としなくなる場合、マイクロンのビジネスの中心であるメモリの需要が構造的に弱くなる可能性への懸念を反映しています。

モルガン・スタンレーの反発

売りが理にかなっているとは思わない人もいます。モルガン・スタンレーのアナリスト、ジョセフ・ムーア — 五つ星アナリスト — は、下落後のマイクロンとサンディスクの両方に対して買い評価を再確認しました。

ムーアは、この売りを「持続可能性への懸念の健全な価格付け」と表現し、根本的な損傷の信号ではないと述べました。彼は、過去のメモリサイクルに類似性を見出している人々は、今回はその点を見逃していると顧客に伝えました。

TurboQuantに関して、ムーアは、業界のコンタクトと話し合った後、これは「メモリに対する基本的に驚きのない進化的な発展」であると言いました。彼は、顧客が大規模契約のために前払いしているため、メモリ不足が緩和されるのではなく、強まっていると見ています。

現在の収益水準で、ムーアはマイクロンとサンディスクが現在の時価総額の15%〜25%に相当する年間キャッシュを生成すると予想しています。彼は、そのレベルのキャッシュ生成が「株価が実質的に上昇するのを見られるほど長く続く」と考えています。

AI成長の次のフェーズは推論に集中しています — 大規模言語モデルがリアルタイムで問題を「考える」プロセスです。このプロセスは継続的に実行され、持続的なメモリ使用を必要とし、マイクロンはDRAM、NAND、ハイバンド幅メモリ (HBM) 製品を通じて供給することができます。

評価の現状

マイクロンの現在の評価は、マグニフィセントセブンに例えられています。フォワードの価格収益比で、マイクロンは最近の数週間で後退したNvidiaやアルファベットを含むいくつかのAI関連の同業者よりも安く取引されています。

ウォールストリートのコンセンサスは強い買いにあり、26の買い評価とわずか2つのホールドがあります。平均価格目標の536.55ドルは、現在の水準から約51%の上昇余地を示唆しています。

株価は、最近の下落後も、過去1年間で約286%上昇しています。

マイクロンの52週間のレンジは61.54ドルから471.34ドルで、現在の355.62ドルの価格は高値からは遠く離れていますが、安値からは大きく上回っています。

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