GTC конференція приносить триліонні AI каталізатори，захопіть можливість розміщення в нижній позиції оптичного зв'язку，Communication ETF (515880) глибокий відкат більше 4%

16 березня за київським часом відбувся офіційний відкриття конференції GTC 2026 компанії NVIDIA, засновник і генеральний директор Дженсен Ху виступив з ключовою промовою, яка продемонструвала світові масштабний план розвитку індустрії AI обчислювальної потужності. Ця конференція випустила три основні сигнали: по-перше, попит перевищує очікування, Ху чітко заявив, що до 2027 року очікується високовірний попит щонайменше на 1 трильйон доларів США; по-друге, прискорюється технологічна ітерація — вперше представлено AI-чип 1,6 нм Feynman, повністю оновлено платформу Rubin, офіційно випущено inference-чип LPU, інтегрований з технологією Groq; по-третє, шлях розвитку оптичного інтернету стає яснішим — масове виробництво комутаторів CPO запроваджено, Ху чітко заявив: «потрібно більше виробничих потужностей для мідних кабелів, більше для оптичних чипів, більше для CPO», що повністю зняло сумніви ринку щодо технічного курсу.

За словами відповідних аналітичних організацій, у контексті трьохсильного резонансу — вибуху попиту, швидкої технологічної ітерації та ясності шляху — комунікаційне обладнання, зосереджене навколо оптичних модулів, як «судини» для об’єднання обчислювальної потужності, зростає у цінності, оскільки AI переходить від тренування до inference, від окремих обчислень до кластерної мережі.

Після 2027 року очікується, що високий рівень AI-революції продовжить підвищувати попит на обчислювальні ресурси, а впровадження технологій, таких як оптичне зберігання у шафах та CPO, буде стабільно розширювати ринок оптичних компонентів. ETF на зв’язок (515880) має високий рівень основних компонентів — понад 75% ваги припадає на оптичні модулі, сервери, оптоволокно та мідні з’єднання, що свідчить про добробут фундаменту закордонних обчислювальних потужностей. У 2025 році його ринковий приріст склав 125,81%. У 2026 році, враховуючи історичну можливість AI, очікується збереження високої динаміки, інвестори, зацікавлені у довгостроковому зростанні, можуть продовжувати стежити за ситуацією.

Примітка: джерело даних — компанія China Securities Index, Wind, станом на 16/03/2025, обсяг ETF на зв’язок становить 14,766 мільярдів юанів, що є першим серед 15 подібних продуктів. Вага компонентів станом на 09/03/2025. Можливі зміни у складі індексу відповідно до правил його формування, що не становить рекомендацію щодо інвестицій або окремих цінних паперів. Згадування окремих акцій використовується лише для аналізу галузевих подій і не є рекомендацією щодо купівлі або продажу. Короткострокові коливання індексу — лише для довідки і не гарантують майбутню динаміку, а також не є зобов’язанням щодо результатів фонду. Думки можуть змінюватися відповідно до ринкових умов і не є інвестиційною рекомендацією або гарантією. Ризики та доходність фондів різняться, тому інвесторам рекомендується уважно ознайомитися з юридичними документами фонду, зрозуміти його складові, рівень ризику та принципи розподілу доходів, обрати продукти відповідно до власної толерантності до ризику і діяти обережно.