Continuar a analisar os pontos-chave a observar na análise quantitativa em condições de mercado fraco

Nos mercados atuais, todos os setores podem rotacionar. Muitas vezes, ao selecionar ações, ocorre o seguinte: as ações compradas de manhã, nos primeiros 30 minutos de abertura, apresentam forte desempenho, mas rapidamente a direção do mercado muda para outros setores. Por exemplo, de manhã: [淘股吧]

Se puder observar na pré-abertura ações com um topo de um só lado, como Zhongyou Capital, Huadian Liaoning, Oriental Ocean, e logo após a abertura, o setor químico realmente abrir com ações em alta, representadas por Sanfangxiang, Chitianhua, Lutianhua, Luxhitech, mas essa boa fase não dura muito, o setor químico rapidamente sofre uma queda; o capital muda imediatamente para outros setores, como agricultura, semicondutores, IA, economia marítima, etc. À tarde, há movimentos no setor de petróleo e gás, que também pulseiam. Ou seja, segundo experiências anteriores, uma estratégia comum era comprar na baixa ações de energia com potencial de recuperação, como energia eólica, China Power Construction, China Energy Construction, que abriam com bom potencial de baixo custo e, se o mercado se consolidasse, avançariam. Mas, na prática, muitas vezes, essas ações acabam sendo armadilhas.

Essa situação ocorre porque, no fim de semana, o setor de energia elétrica pode ser influenciado por uma narrativa de pessimismo, que é realmente acreditada pelos modelos quantitativos, que coletam uma grande quantidade de dados e lógica de analistas pessimistas sobre energia elétrica. Assim, ao coletar essa quantidade de dados, o sistema força uma queda máxima, levando a uma liquidação rápida. Quando isso acontece, ações que pareciam boas na abertura, com baixa de custos e potencial de recuperação, sofrem uma forte queda, arrastando também setores lucrativos, como o químico, que abre em alta e tenta subir, mas também cai. Assim, ações com volume reduzido e alta no início do dia podem gerar linhas de tempo de venda quantitativa bastante cruéis, como mostrado abaixo:

Marcações de venda quantitativa brutal em ações: Imagem: Energia Verde

Imagem: Baichuan Co., Ltd.

Imagem: Luxhitech

Imagem: Ningbo Construction

Essas linhas de tempo de queda podem parecer injustas, mas muitas vezes são criadas por fundos quantitativos e grandes investidores que reagem em conjunto às listas de destaque (龙虎榜). Antes, quando operávamos apenas com humanos, essas quedas em cascata só aconteciam após várias sessões de alta consecutivas. Agora, com a presença de algoritmos, ações que atingem o primeiro limite de alta, ou que avançam duas ou três sessões, podem sofrer esse tipo de movimento.

Se pensarmos na atual fase de mercado, a estratégia de comprar ações de energia elétrica em alta, com potencial de recuperação, pode ser arriscada, pois o mercado está em um ambiente de baixa, onde a narrativa de pessimismo é forte e o sistema quantitativo reage de forma agressiva, levando a quedas rápidas e severas.

Outro ponto importante é que, após um dia de alta forte em setores como químico, na próxima sessão, ao acelerar novamente, é prudente vender posições com base na lógica quantitativa. Por exemplo, o setor químico, que teve uma forte alta no fim de semana devido a conflitos ou notícias, geralmente sofre uma liquidação na abertura, e quem entrou primeiro deve sair cedo. Quem entra depois, após a queda, corre risco de não conseguir recuperar.

Ações com três ou mais limites de alta consecutivos são raras atualmente. O mercado, neste momento, raramente apresenta esse padrão, e uma lógica de entrada de duas ações para alcançar três limites de alta é geralmente uma estratégia de coleta de lucros por algoritmos. Portanto, é melhor evitar ações com três limites de alta consecutivos. A entrada de uma ação que sobe duas sessões pode ser mais segura, especialmente se for uma ação com forte interesse, como a energia elétrica, por exemplo, Jinkai New Energy, que apresentou uma linha de tempo forte na manhã, ou ações que, após uma correção, retomam o movimento de alta.

Imagem: Jinkai New Energy

Imagem: Shunnao Co., Ltd.

Após uma correção em ações de interesse, algumas conseguem retomar a força, como Shunnai Co., enquanto outras, como Hanlan Co., podem falhar, o que mostra a imprevisibilidade do mercado. Isso reforça que o mercado está realmente difícil.

Outro ponto é a direção do primeiro limite de alta. Por exemplo, Zhongyou Capital, que foi impulsionado por notícias de que o Irã poderia usar o yuan para liquidação, foi atingido por um topo de um só lado. Quando isso acontece, ações como Hailian Jinhui, que abriram em alta na pré-abertura, podem ser observadas, mas ações líderes geralmente são mais confiáveis do que ações que apenas abrem em alta.

Recentemente, as ações com limite de alta consecutivo têm sido difíceis de encontrar. O mercado atual raramente apresenta limites de alta consecutivos, e estratégias de entrada de duas ações para alcançar o limite de alta também são raras. Normalmente, o mercado prefere ações que abrem em alta e continuam assim, ou ações que, após uma correção, retomam o movimento de alta.

Por exemplo, ações de energia elétrica como Jinkai New Energy, Shunnai Co., e ações de interesse que, após uma correção, retomam o movimento de alta, podem ser boas opções. A entrada de ações com forte interesse, como Shunnai, após uma correção, pode ser uma estratégia viável.

Imagem: Jinkai New Energy

Imagem: Shunnao Co., Ltd.

Ações de interesse que ajustaram sua tendência, como Shunnai, podem retomar o movimento de alta, enquanto outras, como Hanlan, podem falhar, mostrando a imprevisibilidade do mercado. Portanto, o mercado está realmente difícil.

Outro ponto importante é a direção do primeiro limite de alta. Por exemplo, Zhongyou Capital, impulsionado por notícias de que o Irã poderia usar o yuan para liquidação, foi atingido por um topo de um só lado. Quando isso acontece, ações como Hailian Jinhui, que abriram em alta na pré-abertura, podem ser observadas, mas ações líderes geralmente são mais confiáveis do que ações que apenas abrem em alta.

Recentemente, as ações com limite de alta consecutivo têm sido difíceis de encontrar. O mercado atual raramente apresenta limites de alta consecutivos, e estratégias de entrada de duas ações para alcançar o limite de alta também são raras. Normalmente, o mercado prefere ações que abrem em alta e continuam assim, ou ações que, após uma correção, retomam o movimento de alta.

Para setores como conflito químico, ações como Chitianhua, Yufu Co., Ltd., e para transporte, China Merchants Nanhai Oil, Hainan Airlines Technology, além de ações de pagamento como Zhongyou Capital, estão em destaque. Setores sem limites de alta incluem Jinniu Chemical, Lutianhua, Jilin Chemical Fiber, Luxhitech, e petróleo e gás, como Intercontinental Oil & Gas e Shandong Molong, que ainda apresentam boas tendências e podem refletir uma recuperação em caso de ajuste.

No setor de IA, há uma rotação mais forte, mas há preocupação com uma reação de venda rápida após uma puxada. Ações como Zhuolang Intelligent, Huashengchang, Annie Co., Ltd., e 263, com suas respectivas configurações, são exemplos de preferências pessoais.

Por fim, o mercado deve se aproximar de uma pequena fase de recuperação, com uma postura otimista. Como a liquidez de alta é difícil, é melhor focar em ações de baixa e em estratégias de potencialização de posições.

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Setor de exploração espacial:
Atualmente, o foco está no desenvolvimento espacial, Beidou, Goldwind, e o movimento dessas ações é o que importa. Este setor é relativamente à esquerda na análise de mercado, ou seja, se houver uma expectativa de rotação, essa é uma lógica de antecipação, adequada para estratégias de posicionamento prévio.