Wintermute：Загострення ситуації на Близькому Сході сприяє зростанню цін на нафту, криптоактиви демонструють зворотний тренд і перевершують очікування

Deep Tide TechFlow повідомляє, 10 березня, Wintermute опублікувала ринковий звіт, у якому зазначено, що конфлікт у Близькому Сході входить у другий тиждень, а ціна на Brent нафти цього тижня зросла на 26%. Тиск через енергетичну інфляцію зменшує очікування зниження ставок ФРС у 2026 році до одного разу. Основні ризикові активи зазнали загального падіння: S&P 500 -2,0%, Nasdaq -1,2%, Russell 2000 -4,0%, золото також подешевшало через зменшення левериджу.

Криптоактиви стали найяскравішою категорією цього тижня: BTC +0,4%, ETH без змін, альткоїни -0,4%, що свідчить про ослаблення високої кореляції з акціями. Аналіз Wintermute показує, що поточний леверидж на ринку криптовалют становить близько 600 мільярдів доларів, що лише половина від пікової величини, тому менший тиск на примусове зняття позицій є головною причиною переваги. Виступ Біткоїна в умовах ризик-аверсії з його стійкістю до падінь знову повертає на порядок денний тему хеджування від інфляції.

Наступного тижня засідання FOMC стане ключовим каталізатором: якщо ФРС надасть яструбині сигнали або ситуація ще більше загостриться, це буде негативним для ринку.