Джош Браун виділяє три хімічні акції на тлі тривог у глобальних ринках через конфлікт між США та Іраном

(Це найкращі акції на ринку, представлені Джошем Брауном і Шоном Руссо з Ritholtz Wealth Management.) Джош — Поговоримо про хімію. Це останнім часом була сфера сили, але ці акції точно відкотяться, якщо ринок занервує через те, що станеться в Ірані. Це їхній збиток і наш здобуток. Ми хочемо купувати ці сектори та акції під час такої нервовості, коли вони знижуються. Тому сьогодні ми розглядаємо три хімічні компанії, що входять до нашого списку найкращих акцій на ринку — Ecolab (ECL), Linde (LIN) і Sherwin-Williams (SHW). Шон має свій звичайний огляд макроданих щодо найкращих акцій, а також історію цих трьох компаній. Я повернуся пізніше з графіками. Лідер сектору За станом на 2 березня у списку найкращих акцій на ринку 233 назви. Топ-сектор: Топ-індустрії: Топ-5 найкращих акцій за відносною силою: Огляд сектору: Хімія Ecolab, Inc. (ECL): Шон — Ecolab (ECL) — компанія з виробництва спеціальних хімікатів, що надає рішення для водопідготовки, гігієни та запобігання інфекціям для галузей HALO, таких як харчова промисловість і готельний бізнес, охорона здоров’я та промислове виробництво. Компанія показала сильний четвертий квартал FY2025 з продажами 4,2 мільярда доларів, що на 5% більше ніж торік, та скоригованим розведеним EPS 2,08 долара, зростанням на 15%. Не погано для акцій «старої економіки». Повний річний скоригований операційний прибуток склав 18%, що на 150 базисних пунктів більше ніж торік, а вільний грошовий потік досяг рекордних рівнів. На 2026 рік Ecolab прогнозує скоригований розведений EPS у межах 8,43–8,63 долара, зростання на 12–15%, органічне зростання продажів на 3–4% та розширення операційної маржі понад 19%. Джош — Це вже перемога на 2026 рік, тож питання — чи є ще резерви для тих, хто долучається сьогодні. Звісно, ми не можемо бути впевненими, але однією з ознак списку найкращих акцій є те, скільки компаній потрапляє до нього, зростає значно і продовжує рухатися далі, ніж будь-хто очікував. Важко передбачити, які саме з них так зроблять, тому ми робимо акцент на захисті від зниження. Ми ніколи не даємо вам торгову стратегію без запасного варіанту. Ось як я б керував Ecolab… Акція сьогодні торгувалася близько 304 доларів, що трохи відкотилося від недавніх максимумів у 308 доларів. Мені подобається для входу. 50-день — 281 долар, 200-день — 271 долар — обидва зростають і правильно розташовані, підтверджуючи зрілий тренд. RSI у низьких 70-х відображає сильний імпульс, а ціна у «блакитних» просторах — немає значущого надлишку пропозиції. Винагорода — продовження тренду, а не швидкий прорив. Замість того щоб використовувати 304 долари як жорсткий стоп, краще орієнтуватися на рівень пробою між 290 і 295 доларами. Поки відкат залишатиметься вище цієї зони, структура залишається цілісною. Якщо ж ціна прорве назад у попередній діапазон і особливо втратить зростаючий 50-день біля 281 долара, це означатиме, що рух потребує більше часу для консолідації. Якщо ви інвестор, довіряйте 200-дню — 281 долар, і шукайте закриття тижня нижче — це знак, що бичий тренд закінчився. Linde Plc (LIN): Шон — Linde (LIN) — найбільша у світі компанія з виробництва промислових газів, що постачає кисень, азот, аргон і водень, а також надає інженерні послуги у сферах електроніки, хімії, охорони здоров’я та металів (знову ж таки, дуже HALO). У 2025 році компанія повернула акціонерам 7,4 мільярда доларів через дивіденди та викуп акцій і має портфель проектів на 10 мільярдів доларів, з яких 65% — у сфері чистої енергетики. На 2026 рік Linde прогнозує скоригований EPS у межах 17,40–17,90 долара, зростання на 6–9% порівняно з минулим роком. Джош — Добре визнавати, коли щось пропустив. Ми пропустили цю можливість для вас. Це сталося дуже швидко, ми пишемо лише двічі на тиждень, і коли ця компанія потрапила до нашого списку, вона вже шалено зростала. Але все ще не все втрачено. Linde у повному розгоні — 506 доларів після прориву рівня 475 доларів і прискорення вгору. Ціна значно вище за обидва рівні — 50-день (453 долари) і 200-день (455 доларів), які тепер разом зростають після місяців базування. Це вихід із консолідації, а не пізній цикл. Без надлишку пропозиції і з попередньою базою приблизно від 400 до 475 доларів, математичний розрахунок підтримує продовження вище 500 доларів, якщо тренд збережеться. RSI біля 73 говорить, що короткостроково він перенасичений. Перший реальний рівень підтримки — зона пробою біля 470–475 доларів. Поки відкат тримає цю зону, рух залишається цілісним. Провал нижче цієї зони свідчитиме про виснаження імпульсу і, ймовірно, спричинить глибше коригування до зростаючого 50-дня. Тут, ймовірно, скоро з’явиться «золотий хрест», можливо, цього тижня. Можливо, він навіть триматиметься краще за решту ринку. Добре. Не очікуйте великого падіння до набагато кращої ціни, враховуючи сильний фундамент, але можливо, буде достатньо прибутку для кращого входу. Тримайте його на екрані і не бійтеся купувати, коли він червоний. Щось підказує, що цей тренд ще не завершився цього року. Sherwin-Williams Co. (SHW): Шон — Sherwin-Williams (SHW) — найбільший у світі виробник фарб і покриттів, і він все ще зростає. У четвертому кварталі FY2025 об’єднані продажі зросли на 5,6% порівняно з минулим роком і склали 5,60 мільярда доларів, а за весь рік продажі досягли рекордних 23,57 мільярда доларів. Скоригований розведений EPS у четвертому кварталі зріс на 6,7% до 2,23 долара, а за рік — на 0,9% до 11,43 долара. Компанія підвищила дивіденди вже 47-й рік поспіль і тепер виплачує 1%. На 2026 рік Sherwin прогнозує зростання продажів у межах низьких — середніх однозначних цифр і скоригований EPS у діапазоні 11,50–11,90 долара, з планами відкрити 80–100 нових магазинів у 2026 році. РОЗКРИТТЯ: (відсутнє) Усі думки, висловлені учасниками CNBC Pro, є лише їхніми і не відображають думки CNBC, її материнської компанії або афілійованих структур і могли раніше бути поширені ними через телебачення, радіо, інтернет або інші засоби. Цей контент надається виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, податковою або юридичною порадою або рекомендацією купувати будь-які цінні папери чи інші фінансові активи. Контент є загальним і не враховує індивідуальні обставини. Перед прийняттям будь-яких фінансових рішень радимо звернутися до власного фінансового або інвестиційного радника. Натисніть тут для повної дисклеймеру.