Передбачення руху криптовалют за допомогою індикатора MACD — практичний посібник з технічного аналізу

У криптовалютних інвестиціях розуміння сутності ринку — це швидкий шлях до успіху. Навіть у поточному ринковому середовищі, коли BTC (Біткоїн) торгується за 91.55K USDT, багато трейдерів використовують аналізатор під назвою «Метод злиття та розсіювання ковзних середніх», відомий як індикатор MACD.

Чому індикатор MACD обирають криптовалютні трейдери

Ринок криптовалют має механізм цінових рухів, схожий із традиційним фондовим ринком. Індикатор, який може точно прогнозувати середньострокові та довгострокові зміни тренду, — це справжній інструмент для інвестора, що не відволікається на короткочасний шум.

Індикатор MACD є потужним інструментом технічного аналізу, що відповідає цим вимогам. Він обчислює різницю між короткостроковою та довгостроковою експоненційною ковзною середньою, що дозволяє візуалізувати зміни імпульсу ринку та чітко визначати напрям тренду.

У реальній торгівлі, крім коливань цін, важливо розпізнавати баланс між покупцями та продавцями за допомогою MACD, що дозволяє приймати більш точні рішення щодо купівлі або продажу.

Основна структура індикатора MACD

Лінія MACD (жовтий DIFF) = 12-денна короткострокова EMA – 26-денна довгострокова EMA

Лінія сигналу (фіолетовий DEA) = 9-денна ковзна середня лінії MACD

Ці лінії та гістограма, що показує відстань від нульової осі, складають індикатор MACD. Багато платформ для торгівлі криптовалютами використовують стандартні налаштування MACD(12,26,9), що походять із історії, коли традиційний фондовий ринок базувався на 26 торгових днях у місяць.

Якщо лінія знаходиться вище нульової осі — переважає імпульс зростання, якщо нижче — домінує імпульс падіння.

Сигнали передбачення зміни тренду

Золотий хрест і смерть — визначення моменту ринкової зміни

Перетин лінії MACD і лінії сигналу — це дуже важливий сигнал, що вказує на значну зміну тренду.

Золотий хрест — це ситуація, коли короткострокова лінія MACD (жовтий DIFF) перетинає довгострокову лінію сигналу (фіолетовий DEA знизу вгору), що вважається сильним сигналом початку зростаючого тренду.

Смерть — перетин зверху вниз, що сигналізує про початок спадного тренду.

Наприклад, у лютому 2022 року на 4-годинному графіку відбувся золотий хрест, і ціна зросла з 38 413 USDT до 45 296 USDT за тиждень. Навпаки, у березні того ж року, при перетині смерті, ціна знизилася з 44 346 USDT до 37 222 USDT. Це свідчить про те, що перетин часто супроводжується значними рухами цін.

Дивергенція — виявлення прихованих змін ринку

Зазвичай ціна та MACD рухаються в одному напрямку. Однак іноді виникає розбіжність (дивергенція), що є важливим передвісником зміни тренду.

Медвежа дивергенція — коли ціна зростає, а MACD показує спад — це сигнал, що сила покупців зменшується, і найближчим часом можливий значний спад. Чим більша розбіжність, тим сильніше потенційний спад.

Бичача дивергенція — коли ціна продовжує падати, але MACD показує зростання — це позитивний сигнал, що ринок може скоро змінити тренд і почати зростати. Чим більша розбіжність, тим сильніша ймовірність подальшого зростання.

Підводні камені індикатора MACD

Хоча MACD добре підходить для середньо- та довгострокових інвестицій, він не підходить для короткострокової торгівлі (day trading), оскільки реагує з запізненням на швидкі зміни ринку.

Щоб підвищити точність аналізу, рекомендується поєднувати MACD з іншими технічними індикаторами, наприклад RSI або Боллінджера.

Комплексний підхід до інвестицій у криптовалюти

Щоб ефективно використовувати MACD, потрібно поєднувати його з іншими факторами:

• Використання кількох технічних індикаторів для підвищення надійності торгових рішень.
• Аналіз фундаментальних факторів, таких як технічний прогрес проекту, партнерства та регуляторне середовище.
• Врахування настроїв у соцмережах і ринкової психології — важливих джерел інформації, що доповнюють технічний аналіз.

Найголовніше — незалежно від рівня аналізу, обов’язково потрібно встановлювати рівні стоп-лоссу та контролювати розмір позиції. Без управління ризиками довгостроковий прибуток неможливий.

Постійне навчання та адаптація до ринку

Ринок криптовалют швидко розвивається, з’являються нові тренди та методи аналізу. Глибоке розуміння основ MACD і гнучкість у реагуванні на зміни — це шлях до довгострокового успіху.

У сучасному ринку, наприклад, BTC (+1.23%), важливо мати надійний інструмент аналізу, щоб підвищити якість своїх інвестиційних рішень і вивести їх на новий рівень.