Трейдерам потрібно знати: 5 необхідних моделей розвороту та як читати графік повернення

Зрозуміти патерн розвороту перед торгівлею

Багато трейдерів у галузі використовують різні індикатори, але насправді ви можете читати тенденції ринку просто оком за допомогою Reversal Pattern або форми графіка розвороту, що є чітким сигналом про зміну напрямку ринку.

Reversal Pattern — що це? Це форма, яка виникає під час переходу тренду, показуючи, що висхідний тренд змінюється на низхідний або навпаки. Запам’ятовування цих форм допомагає вам відкривати або закривати позиції в потрібний момент. Однак, щоб побачити сигнал розвороту, потрібно мати базовий тренд.

Хто використовує Reversal Pattern?

Неважливо, чи ви довгостроковий інвестор, чи трейдер-спекулянт — ця форма корисна для всіх. Довгострокові інвестори можуть застосовувати її на тижневих графіках для відкриття стабільних позицій, а трейдери-денники — на 5-хвилинних графіках для короткострокової торгівлі.

Хоча Reversal Pattern не є технічним індикатором, його використання разом з іншими інструментами, наприклад, Moving Average або MACD, допомагає підтвердити сигнали з більшою точністю.

Чому Reversal Pattern важливий у торгівлі

Важливість Reversal Pattern полягає у здатності давати сильні сигнали про зміну тренду. Зазвичай вони з’являються після тривалого висхідного або низхідного тренду, оскільки ці сигнали виникають внаслідок взаємодії ціни, обсягу та інших індикаторів.

Трейдери, які рано помічають ці форми, мають явну перевагу, оскільки можуть входити у позиції перед основним рухом ціни, що значно підвищує шанси отримати прибуток.

Переваги Reversal Pattern

• Простий у використанні та не складний: не потрібно додаткових інструментів — достатньо графіка ціни.
• Підходить для всіх рівнів навичок: і для новачків, і для досвідчених трейдерів.
• Можна застосовувати до різних активів: валют, товарів, акцій.
• Більш точний, ніж деякі індикатори: оскільки читає рух ціни без затримки, на відміну від індикаторів.

Недоліки, яких слід остерігатися

• Інтерпретація різна у різних трейдерів: кожен може бачити форму по-своєму, що призводить до протилежних рішень.
• Залежність від таймфрейму: точні форми зазвичай з’являються на довших таймфреймах, ніж на коротких графіках.

Відмінності між Pattern продовження тренду та Pattern розвороту

Розуміння цієї різниці допоможе вам ефективніше використовувати Reversal Pattern.

Pattern продовження тренду (форми продовження) — сигнал, що тренд продовжиться у тому ж напрямку після короткочасної консолидації. Наприклад, флаг, трикутник.

Pattern розвороту (форми розвороту) — вказує, що тренд змінює напрямок. Наприклад, Head and Shoulders, Double Bottom.

При виявленні Pattern продовження тренду ви відкриваєте позицію у тому ж напрямку, а при Pattern розвороту — готуєтесь змінити стратегію.

5 форм Reversal Pattern, які повинен знати кожен трейдер

1. Double Top: сигнал розвороту з висхідного тренду у низхідний

Double Top з’являється після розгортання висхідного тренду і складається з двох піків на близьких рівнях цін, між якими є цільова зона.

Процес формування: ціна досягає першого максимуму, потім відступає до тимчасової низини (neckline), знову намагається піднятися, але не може прорвати перший максимум, що свідчить про слабкість покупців. Коли ціна не може знову дістатися попереднього максимуму, вона падає нижче neckline.

Торгівля: підтвердження Double Top — коли ціна прориває нижче neckline. Вимірюйте відстань від вершини до neckline, щоб визначити цільову ціну продажу.

2. Head and Shoulders: найнадійніший патерн розвороту

Це найвідоміший технічний патерн, що складається з трьох вершин: ліве плечо, голова і праве плечо. Голова — найвища точка, а обидва плечі — на одному рівні.

Формується: ціна піднімається до лівого плеча, потім відступає, потім знову піднімається вище за попередній максимум — це голова. Після цього ціна знову знижується, але нижче за перший максимум — це праве плечо.

Підтвердження розвороту: коли ціна прориває neckline (лінію, що з’єднує вершини). Цільова відстань — це різниця між висотою голови і рівнем neckline, віднята від прориву.

3. Double Bottom: сигнал на зростання від розвороту

Якщо Double Top — це розворот у низхідний тренд, то Double Bottom — у висхідний. Складається з двох низин на близьких рівнях цін.

Формується: ціна падає до першої низини, потім відскакує і формує neckline. Потім знову падає, але не нижче за першу низину, що свідчить про сильний рівень підтримки.

Вхід у позицію: підтверджується, коли ціна прориває рівень neckline. Цільова ціна — це відстань від рівня низини до neckline, продовжена від точки прориву.

4. Ascending Triangle: сильний сигнал зростання у висхідному тренді

Це форма продовження, що з’являється у висхідному тренді, з горизонтальною лінією опору на вершинах і підвищуваними рівнями підтримки у вигляді сходинок.

Характеристика: покупці активізуються, створюючи все вищі низини, а продавці підтримують рівень опору. Коли обидві лінії сходяться, ціна готова прорватися вгору.

Підтвердження: коли ціна прориває рівень опору — цільова ціна = висота трикутника, виміряна від найбільшої ширини.

5. Descending Triangle: сильний сигнал зниження у низхідному тренді

Протилежність Ascending Triangle: нижня горизонтальна лінія підтримки і знижувана лінія опору.

Формується: продавці активізуються, створюючи все нижчі вершини, а покупці підтримують рівень підтримки. При наближенні до точки перетину ціна прориває рівень підтримки.

Вхід у позицію: підтверджується, коли ціна прориває рівень підтримки — цільова ціна = висота трикутника, виміряна від найбільшої ширини.

Підсумки: чому Pattern розвороту важливий для трейдера

Reversal Pattern — корисний і простий у застосуванні інструмент технічного аналізу. Його можна використовувати на будь-якому таймфреймі та з різними активами, а також поєднувати з іншими інструментами для отримання більш точних сигналів.

Однак, трейдери повинні бути обережними з фальшивими сигналами, затримками підтвердження та різною інтерпретацією.

Новачки, які тільки починають і ще не досвідчені у використанні індикаторів, знайдуть Reversal Pattern дуже хорошим стартом. П’ять описаних форм — це базовий рівень, який потрібно вивчати і практикувати регулярно, щоб вміти розпізнавати та використовувати можливості для торгівлі максимально ефективно.