Свічковий графік у торгівлі Forex - Посібник для початківців

Глибоке розуміння читання графіків Forex є важливою основою, яку не можна ігнорувати для тих, хто прагне стати професіоналом на ринку валют. Багато трейдерів Forex можуть отримувати значний прибуток, аналізуючи лише свічкові графіки. Ця стаття має на меті пояснити, як читати та інтерпретувати свічкові графіки, які є поширеним інструментом відображення поведінки цін на всіх торгових платформах.

Базова структура свічки

Кожна свічка на графіку представляє важливі цінові дані 4 точки: ціну відкриття, ціну закриття, найвищу та найнижчу ціну за визначений період. Цей спосіб аналізу Forex є ефективним, оскільки його можна застосовувати до будь-якого таймфрейму — від 15-хвилинних до годинних або навіть тижневих графіків.

Колір та значення свічки:

Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, свічка буде білою (або зеленою), що називається Bullish — сигналізує про перевагу покупців. Якщо свічка має значну висоту, це означає, що покупці контролювали ринок сильніше.

Якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, свічка буде чорною (або червоною), що називається Bearish — сигналізує про перевагу продавців. Висока свічка в цьому випадку вказує на сильний контроль продавців.

Тіло та довжина тіней:

Тінь або маленька лінія, що виходить з тіла свічки, показує коливання ціни. Коротка тінь — це невеликі коливання, тоді як довга тінь свідчить про сильний тиск з боку покупців або продавців, але в кінцевому підсумку ціна повертається близько до рівня відкриття.

Переваги використання свічкових графіків у торгівлі

Відображення емоцій ринку

Свічкові графіки чітко відображають психологію трейдерів щодо валютної пари. Настрій покупців або продавців можна побачити за довжиною свічок і формою тіней — ці дані не видно на лінійних або простих барових графіках.

Зрозумілість у виявленні моделей

Моделі на свічкових графіках мають чітку форму, що допомагає трейдерам прогнозувати подальший напрямок руху. В поєднанні з іншими інструментами, наприклад, трендовими лініями або рівнями опору, точність прогнозів значно зростає.

Довгий історичний досвід

Ця техніка виникла у Японії понад 2 століття тому, коли японські торговці рисом використовували її для аналізу цін на рис у місті Осака. Багаторічний досвід застосування свічкових графіків доводить їхню ефективність.

Основні типи свічок

Doji — сигнал невизначеності

Формується, коли ціна відкриття і закриття однакові. Це вказує на баланс між покупцями і продавцями. Часто з’являється перед зміною тренду.

Різновиди Doji:

Gravestone Doji — довга верхня тінь, майже відсутня нижня. Вказує на спробу покупців підняти ціну, але продавці зуміли її опустити. Може сигналізувати про завершення висхідного тренду.

Dragonfly Doji — довга нижня тінь, майже відсутня верхня. Вказує на спробу продавців знизити ціну, але покупці змогли її підняти. Може сигналізувати про завершення низхідного тренду.

Four Price Doji — з’являється під час активної торгівлі, коли сили покупців і продавців приблизно рівні. У цей період краще уникати торгів.

Інтерпретація Doji:

Якщо Doji з’являється після сильного бичачого свічкового руху, це попередження, що покупці можуть вичерпатися. Трейдери повинні чекати підтвердження від наступної свічки для впевненості у зміні тренду.

Якщо Doji з’являється після сильного ведмежого руху, це попередження, що продавці слабшають. Необхідно спостерігати за подальшими свічками для підтвердження відновлення.

Marubozu — сигнал домінування

Marubozu — свічка без тіней, що свідчить про відсутність зворотних цінових рухів у цей період.

Marubozu бичача — ціна відкриття дорівнює мінімуму періоду, а закриття — максимуму. Це показує, що покупці контролювали ринок від початку до кінця.

Marubozu ведмежа — ціна відкриття дорівнює максимуму, а закриття — мінімуму. Це свідчить про повний контроль продавців.

Spinning Top — ознака нерішучості

Свічка з коротким тілом і довгими тінями з обох боків. Вказує на сильний тиск з обох сторін, але жодна з них не отримала переваги.

Якщо Spinning Top з’являється у висхідному тренді, це може означати втрата імпульсу покупців і можливий розворот.

Якщо у низхідному тренді — це ознака слабкості продавців і потенційного відскоку.

Одночасні свічки

Hammer і Hanging Man — надії на розворот

Hammer — з’являється у низхідному тренді. Має довгу нижню тінь і коротке тіло. Вказує, що продавці намагалися знизити ціну, але покупці повернули її вгору. Може бути сигналом початку розвороту вгору, але потрібно підтвердження наступною свічкою.

Hanging Man — у висхідному тренді. Має довгу нижню тінь і коротке тіло. Вказує, що покупці намагалися підняти ціну, але продавці зуміли її опустити. Може сигналізувати про початок розвороту вниз, підтвердження — наступна свічка.

Inverted Hammer і Shooting Star — “сходи”

Inverted Hammer — у низхідному тренді. Має довгу верхню тінь і коротке тіло. Свідчить про спробу покупців підняти ціну, попри тиск продавців. Може бути передвісником зростання.

Shooting Star — у висхідному тренді. Має довгу верхню тінь і коротке тіло. Свідчить про спробу продавців опустити ціну, попри зусилля покупців. Може сигналізувати про початок падіння.

Двоє свічок

Engulfing — поглинання

Bullish Engulfing — бичача модель. Складається з ведмежої свічки, за якою йде більша бичача свічка, що “поглинає” попередню. Свідчить про зміну сили — від продавців до покупців.

Bearish Engulfing — ведмежа модель. Після бичачої свічки йде більша ведмежа, що “поглинає” попередню. Вказує на зміну сили — від покупців до продавців.

Tweezer — рівновага

Tweezer Tops — дві висхідні свічки з однаковою довжиною тіней. Вказують на сильний опір і можливий розворот вниз.

Tweezer Bottoms — дві низхідні свічки з однаковою довжиною тіней. Вказують на сильну підтримку і можливий розворот вгору.

Три свічки

Evening Star і Morning Star — зірки змін

Morning Star — сигнал розвороту з низхідного в висхідний тренд. Складається з трьох свічок:

• перша: сильна ведмежа
• друга: Doji або малий свічковий рух
• третя: сильна бичача, що закривається вище за половину першої

Evening Star — навпаки, з високого в низький тренд:

• перша: сильна бичача
• друга: Doji або малий
• третя: ведмежа, що закривається нижче за половину першої

Три білі свічки і три чорні ворони — символи сили тренду

Three White Soldiers — сильний висхідний тренд. Три послідовні бичачі свічки, кожна більша за попередню або рівна їй, з малим тілом або без тіней.

Three Black Crows — сильний низхідний тренд. Три послідовні ведмежі свічки, кожна більша або рівна попередній.

Три внутрішні — зміна напрямку

Three Inside Up — сигнал на зростання:

• перша: сильна ведмежа
• друга: малий бичачий або Doji
• третя: бичача, що закривається вище за середину першої

Three Inside Down — сигнал на падіння:

• перша: сильна бичача
• друга: малий ведмежий або Doji
• третя: ведмежа, що закривається нижче за середину першої

Підсумки

Основні характеристики Forex-графіків:

Біла свічка — ціна закриття вище за відкриття, що відображає перевагу покупців. Довга свічка — сильний рух.

Чорна свічка — ціна закриття нижча за відкриття, що відображає перевагу продавців. Довга свічка — сильний рух.

Тінь показує коливання ціни. Коротка — невеликі коливання, довга — сильні.

Класифікація моделей:

Одинарні: Doji, Marubozu, Spinning Top, Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star

Парні: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Tweezer Tops, Tweezer Bottoms

Три: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Three Inside Up, Three Inside Down

Застереження:

Точність прогнозів за допомогою свічкових моделей зазвичай не перевищує 50%. Тому для безпечної торгівлі потрібно враховувати новини, фундаментальні фактори та загальний стан ринку. Навчання та строгий менеджмент ризиків — ключі до успіху у торгівлі на Forex.