Введение в инвестиции в Криптовалюту: пять основных шагов, чтобы начать торговлю

За последние несколько лет рынок Криптовалют продемонстрировал мощный рост. Многие традиционные компании начали исследовать возможность включения цифровых активов в инвестиционные портфели, а участники, вошедшие на ранних этапах, уже накопили значительные богатства. Для новичков в этой области наиболее распространённые вопросы обычно сводятся к: «Как начать инвестировать в Криптовалюту?», «Как получать прибыль на этом рынке?»

В этой статье мы выделим пять базовых знаний, которые помогут вам успешно открыть дверь в мир Криптовалютной торговли.

Первый шаг: понимание ключевых преимуществ инвестиций в Криптовалюту

Почему среди множества вариантов инвестиций — акций, облигаций, валют, сырья, недвижимости — стоит выбрать Криптовалюту? Вот три ключевых причины:

Преимущество 1: относительно высокий потенциал доходности

В отличие от уже зрелых и управляемых институтами традиционных финансовых рынков, рынок Криптовалют всё ещё находится на ранней стадии развития. Высокая волатильность означает больше возможностей, и обычные инвесторы не оказываются полностью отстранёнными, как в случае с акциями или валютой.

Преимущество 2: низкий порог входа

Многие Криптовалюты можно приобрести минимум за 2-10 долларов, что значительно ниже требований традиционных финансовых рынков. В то время как для инвестиций в тайваньские акции обычно требуется минимум 300 долларов, а для валютных сделок — зачастую более 1000 долларов.

Преимущество 3: высокая свобода торговли

В отличие от традиционных активов, таких как акции или облигации, ограниченных по регионам и с перерывами в торговле, любой человек по всему миру может в любой момент купить или продать Криптовалюту. Торговля ведётся 24 часа в сутки, без ограничений по регионам или времени.

Второй шаг: выбор подходящего способа торговли

После принятия решения о инвестировании следующим шагом является выбор торгового канала. Торговля Криптовалютами делится на две основные категории: спотовая торговля и торговля деривативами.

Канал спотовой торговли

Обычно делится на два типа бирж: крупные платформы, предлагающие как спотовую, так и контрактную торговлю; и платформы, специализирующиеся только на споте. Также есть децентрализованные биржи, где пользователи используют собственные криптокошельки для торговли.

Канал торговли деривативами

Платформы, находящиеся под строгим регулированием, не требуют использования криптокошельков, что повышает безопасность средств. Эти платформы удобны в использовании: пользователь может торговать акциями, валютой, индексами, золотом и другими активами в одном аккаунте, что подходит для тех, кто хочет диверсифицировать небольшие суммы.

Для инвесторов, ценящих безопасность средств, рекомендуется в первую очередь рассматривать регулируемые платформы для деривативов, так как они обычно имеют более развитую систему контроля.

Третий шаг: важные пункты для обеспечения безопасности сделок

Перед началом торговли необходимо подготовиться:

Обязательные пункты при выборе платформы

1. Убедиться, что платформа легально работает в вашей стране
2. Проверить, доступны ли в вашей стране способы ввода и вывода средств
3. Предпочтение отдавать известным и крупным платформам
4. ⚠️ В связи с несовершенством регулирования, выбирая платформу, будьте особенно осторожны

Пункты проверки при выборе регулируемой платформы

✓ Убедиться, что платформа имеет международно признанную лицензию (например, ASIC, FCA, FSC, CIMA и др.) ✓ Проверить, что средства пользователей хранятся на отдельных счетах, отделённых от операционных ⚠️ Важное напоминание: недавно обнаружены мошеннические платформы, подделывающие лицензии, рекомендуется проверять их на сайтах регуляторов

Полный процесс торговли

1. Загрузка официального приложения — скачайте с официального сайта или из магазина приложений, избегайте фишинговых сайтов
2. Регистрация и прохождение идентификации — подготовьте документы (паспорт, удостоверение личности); если платформа позволяет пополнять без верификации — будьте осторожны
3. Пополнение счета — убедитесь, что платформа поддерживает нужные валюты и способы пополнения
4. Размещение ордера — выберите актив, установите рыночный или лимитный ордер; для новичков рекомендуется начинать с минимальных объемов

Четвертый шаг: подбор актуальных Криптовалют

На начальном этапе рекомендуется начинать с крупных и популярных монет, чтобы снизить риски.

BTC (Биткоин) — текущая цена $87.38K

Будучи первопроходцем на рынке Криптовалют, Биткоин занимает безусловное место в индустрии. В прошлом году прошёл четвёртый халвинг, награда майнеров снизилась с 6.25 BTC до 3.125 BTC. Исторические закономерности показывают, что после каждого халвинга обычно начинается новый рост.

Институциональные инвесторы всё активнее проявляют интерес к Биткоину, особенно после одобрения спотового ETF, что снижает входной барьер. Также продолжается обновление технологий блокчейна — включая решения Layer 2 и Rollup, что повышает эффективность транзакций и уменьшает нагрузку сети, открывая новые возможности для применения Биткоина.

ETH (Эфириум) — текущая цена $2.94K

Главная особенность Эфириума — его смарт-контракты. Эти автоматические программы работают при выполнении условий, что позволяет разработчикам создавать сложные приложения в децентрализованной среде, ускоряя инновации и меняя бизнес-модели.

В отличие от Биткоина, у Эфириума нет фиксированного лимита эмиссии, что оставляет пространство для долгосрочного развития. По мере расширения экосистемы и появления всё новых децентрализованных приложений, спрос и ценность ETH имеют потенциал для роста.

DOGE (Догикоин) — текущая цена $0.13

В начале года Догикоин пережил коррекцию примерно на 20%, однако крупные инвесторы воспользовались снижением и увеличили свои позиции. Причинами оптимизма являются: во-первых, у Догикоина есть прочная сообщество, миллионы поклонников по всему миру, которые проявляют лояльность и активно участвуют в рынке; во-вторых, сфера применения Догикоина постоянно расширяется — всё больше онлайн и офлайн магазинов начинают принимать его как средство платежа, что придает ему реальную ценность.

XRP (Рипл) — текущая цена $1.87

После одобрения ETF на основные криптовалюты XRP стал одним из самых ожидаемых кандидатов на запуск собственного ETF. В индустрии считают, что если XRP ETF успешно пройдет, это привлечет значительные инвестиции и поднимет его цену.

SUI (Sui) — текущая цена $1.41, рыночная капитализация $5.27 млрд

Sui — один из недавно привлёкших внимание новых публичных блокчейн-проектов. Проект демонстрирует мощные технические возможности благодаря уникальной модели объектов и языку программирования Move, а также быстро растущей экосистеме. В неё входят децентрализованные биржи, платформы кредитования, NFT-маркеты, GameFi и социальные приложения. Большинство аналитиков положительно оценивают перспективы цены, полагая, что при стабильном росте она может превысить 5.5 долларов, запустив новый цикл роста.

Пятый шаг: избегайте пяти распространённых ошибок новичков при торговле

Ошибки в торговле неизбежны, но важно не повторять их. Ниже — самые распространённые ловушки:

Ошибка 1: чрезмерная частота сделок

Освоив платформу, многие новички начинают часто входить и выходить из сделок — покупают и продают, иногда одновременно занимая длинные и короткие позиции по одному активу. В результате платят большие комиссии и теряют ясность мышления. Даже при правильном направлении часто закрытие позиций мешает получать прибыль.

Ошибка 2: слепое противостояние рынку

Никто не может предсказать рынок на 100%, ошибки случаются. Но многие сталкиваются с тем, что при обратных движениях рынка они продолжают держать позиции, не закрывая их, надеясь на разворот, что приводит к принудительным ликвидациям. История показывает, что неуважение к рискам и попытки поймать отскок часто заканчиваются крупными потерями.

Ошибка 3: игнорирование стоп-лоссов и тейк-профитов

Желание заработать больше или вернуть убытки заставляет инвестора рисковать без ограничений. Эффективное использование стоп-лоссов и тейк-профитов помогает контролировать риски: при резких скачках рынка эти инструменты позволяют закрывать позиции по оптимальной цене, ограничивая убытки. Например, установив стоп-лосс, вы защитите себя от больших потерь, даже при резком движении цены.

Ошибка 4: отсутствие управления рисками

Инвестиции связаны с рисками, но их можно и нужно управлять. Многие платформы позволяют легко установить стоп-лоссы и тейк-профиты прямо при размещении ордера. Не упускайте возможность заранее защитить свои средства.

Ошибка 5: чрезмерное использование кредитного плеча

Высокое кредитное плечо кажется привлекательным для увеличения прибыли, но увеличивает и риски. Даже при использовании низкого плеча (например, 1x) в условиях сильных колебаний рынка можно столкнуться с принудительной ликвидацией. Необходимо подбирать уровень плеча в соответствии со своей толерантностью к рискам.

Различие между Криптовалютой и виртуальной валютой: понятия

Виртуальная валюта — это цифровой токен, используемый для обмена в сети, но не обязательно основанный на криптографических технологиях.

Криптовалюта — это виртуальная валюта, созданная с помощью криптографических методов, обеспечивающих безопасность транзакций и анонимность.

Короче говоря: Криптовалюта — это подмножество виртуальных валют, но не все виртуальные валюты являются криптовалютами.

Итог

Инвестировать в Криптовалюту без ошибок невозможно, ошибки — часть процесса обучения. Главное — своевременно их исправлять и не повторять. Каждая ошибка — урок, и чем меньше их совершаешь, тем быстрее наступит твой период прибыли. Помните: Ошибки не страшны, страшно — повторять одни и те же.

Желаем вам успешных инвестиций в Криптовалюту!