Prop Trader — це мрія чи ризик? Що новачкам потрібно знати

Якщо ви тільки починаєте свою кар’єру у трейдингу, напевно, чули термін Prop trade або Proprietary trading. Це одна з можливостей, яку багато хто вважає дверима до багатства. Але перед тим, як приймати рішення, спробуйте зрозуміти чітко, що це таке і чи підходить вам.

Proprietary trading (Prop trade) — не звичайна торгівля

Prop trade — це форма торгівлі, коли компанія надає капітал трейдеру для торгівлі на фінансових ринках, а частка прибутку ділиться між ними. Зазвичай трейдер отримує 50/50 або 25-30% від прибутку, залежно від навичок і досвіду.

Головне — компанія Prop trade хоче переконатися, що трейдер має необхідні навички, тому існує суворий етап оцінки — “Challenge”, за який потрібно сплатити плату. Proprietary trading компанії беруть на себе ризик з власних коштів, тому повинні бути впевнені, що трейдер стабільно приносить прибуток.

Forex Prop trade і звичайний Prop trade — у чому різниця?

Forex Prop trade — це торгівля на валютному ринку. Існує два типи:

Традиційний — трейдер наймається в офісі, отримує зарплату і бонуси залежно від результатів.

Онлайн — трейдер реєструється онлайн, сплачує вступний внесок, проходить оцінювання і отримує доступ до капіталу для торгівлі з дому.

За останні кілька років онлайн Prop trade швидко зростає, особливо після 2020 року, коли віддалена робота стала нормою. Плюс у тому, що трейдер має свободу обирати свої торгові позиції, але мінус — він сам відповідає за все.

Процес подачі заявки на Prop trade поетапно

1. Знайдіть надійну компанію — зверніть увагу на репутацію, платформу і умови розподілу прибутку.

2. Перевірте вимоги — рівень досвіду, мінімальний вік і інші умови.

3. Подайте онлайн-заявку — вкажіть свій досвід і базові дані.

4. Співбесіда — компанія запитає про ваші навички і стратегії.

5. Проходження оцінювання — зазвичай від 30 до 60 днів. Ви повинні довести, що можете стабільно отримувати прибуток.

6. Отримання капіталу — після успіху ви отримаєте доступ до торгового капіталу.

Переваги, через які багато обирають Prop trade

✅ Свобода часу і місця — ви самі визначаєте свій графік роботи.

✅ Можливість стабільного прибутку — якщо не пропустите.

✅ Мінімальні ризики — компанія бере на себе більшу частину ризику, ви ризикуєте лише платою за вступ.

✅ Доступ до великого капіталу — не потрібно вкладати власні гроші.

✅ Підтримуюча спільнота — інші трейдери готові допомогти і дати поради.

Недоліки, які потрібно враховувати

❌ Висока дисципліна — успішні трейдери мають суворі процеси і правила.

❌ Психологія — ворог — помста, FOMO і надмірне ризикування знищать ваш акаунт.

❌ Початкові внески — не всі можуть оплатити стандартний внесок, щоб пройти оцінювання.

❌ Непостійний дохід — немає зарплати або соцпакету, як у штатних співробітників.

Hedge Fund і Prop trade: у чому різниця?

Хто може подати заявку на Prop Trader?

Теоретично — майже всі. На практиці:

• потрібно пройти суворий тест на навички
• показати здатність управляти ризиками
• мати базові знання про ринок
• мати терпіння пройти Challenge

Багато компаній пропонують можливість початківцям, але за це доведеться платити високі стандарти.

Стратегії для успіху трейдерів Prop trade

1. Жорстко управляйте ризиками

Незалежно від того, скільки ви заробили, якщо один раз втратите все через надмірний ризик — гра закінчена. Встановлюйте розмір позиції і завжди використовуйте стоп-лосс.

2. Контролюйте емоції

Ринок може йти в плюсі, трейд — вигравати, або програвати. Головне — зберігати спокій і не ставати азартним гравцем.

3. Використовуйте знайдені стратегії

Не обов’язково винаходити велосипед. Якщо один метод працює — дотримуйтесь його і повторюйте, доки він не втратить ефективності.

4. Торгуйте за рівнями підтримки і опору

Знаходьте точки, де ціна зазвичай повертається. Купуйте біля рівня підтримки, продавайте біля рівня опору. Це дуже підходить для початківців.

5. Використовуйте RSI (Relative Strength Index)

Цей індикатор вимірює швидкість зміни ціни. RSI понад 70 — перекупленість, менше 30 — перепроданість. Це хороші моменти для входу.

Управління ризиками: ключовий аспект для трейдерів Prop

Постійно вивчайте ринок Forex

Ринок постійно змінюється, потрібно оновлювати знання.

Створіть торговий план і дотримуйтесь його

Запишіть: входи, виходи, управління ризиками, ваші фішки — і дотримуйтесь, незалежно від ситуації.

Тестуйте на демо-рахунку

Пробуйте без реальних грошей, шукайте прогалини у стратегії, аналізуйте історичні дані.

Ризикуйте лише тим, що можете втратити

Якщо ризикуєте життєво необхідними коштами, будете нервувати і приймати неправильні рішення.

Висновок: чи варто Prop trade?

Proprietary trading пропонує привабливі можливості: великі капітали, відсутність витрат, потенціал для значного прибутку. Але це не проста онлайн-гра.

Вам потрібно відповісти собі на питання:

• Чи готові ви працювати наполегливо?
• Чи маєте ви навички та стійкість у управлінні ризиками?
• Чи розумієте, що ризик втрати плату за вступ — реальний?

Якщо відповіли “так” — сміливо подавайте заявку у компанію з гарною репутацією. Якщо ні — спробуйте спочатку побудувати торговий досвід на власних коштах. Коли будете впевнені — Proprietary trading відкриє двері до нової кар’єри. З правильним підходом, дисципліною і безперервним навчанням успіх у ролі Prop Trader цілком досяжний.