Ao fazer negociações, costumo lembrar os novatos de uma frase: "Quanto menor a conta, mais cauteloso deve ser." Há dois anos, conheci um trader chamado Xiao Kai, que tinha apenas 480U na conta, e toda vez que ia colocar um stop loss, tremia. Falei diretamente com ele: "Esquece aquela história de 100x de lucro, primeiro garantimos que, daqui a três meses, você ainda esteja neste mercado."

Para minha surpresa, esse cara realmente persistiu. Com apenas três regras simples, ele conseguiu transformar a conta de 480U para 1,2万U. Mais de três anos sem liquidar a posição, sem recorrer a empréstimos. Cada experiência foi uma lição de sangue.

**A distribuição de posições decide quanto tempo você consegue sobreviver**

Dividir o capital em três partes faz a mentalidade ficar muito mais tranquila.

A posição de exploração representa 20%-30%, focando em BTC e ETH, as principais moedas. Sempre que a volatilidade ultrapassar 3%, saio imediatamente. Esse dinheiro é para sentir o clima do mercado; se ganhar, não se vangloria, se perder, não se magoa.

A posição principal representa 40%-50%, onde realmente se ganha dinheiro. Só entra após uma quebra com volume no gráfico de 4 horas, e mantém a posição por no máximo 3 dias. Se não entender a tendência, não mexe. Melhor ver a oportunidade passar do que fazer movimentos impulsivos.

A posição de reserva representa 30%, e não importa o quanto o mercado caia ou suba, ela não se mexe. É o seu capital de reversão, além de sua linha de defesa psicológica.

Já vi muitas pessoas quebrarem por "apostar tudo de uma vez e, ao ficar nervoso, cortar a posição". O objetivo de dividir o capital é fazer a posição absorver a volatilidade, mantendo sua disciplina.

**Onde é melhor aproveitar as oportunidades de negociação**

A maior parte do tempo, o mercado está em consolidação. Operar frequentemente só contribui com taxas para a exchange. Minha abordagem é bastante rígida:

Só entro quando duas velas de volume alto aparecem consecutivamente no gráfico de uma hora, e confirmo que o RSI semanal entrou na zona de sobrecompra ou sobrevenda. Esses dois critérios devem ocorrer juntos.

A lógica de realização de lucros também é simples: após ganhar 8%, retiro 30% do lucro para uma carteira fria, e deixo o restante com uma ordem de stop loss de 2%. Assim, mesmo que o mercado recupere, você já garantiu parte do lucro.

Muitos traders perdem por serem gananciosos demais, querendo transformar pequenos lucros em grandes ganhos, e acabam perdendo tudo quando o mercado se volta contra. Meu hábito é tirar uma parte quando o negócio vai bem, deixando o restante correr livremente. Assim, minha mentalidade fica mais estável.

Esse método não tem nenhuma tecnologia obscura, é apenas fazer o básico ao máximo.