Майнстрім-ринок криптовалют: як правильно обрати між монетами з десятикратним і сотикратним потенціалом заробітку

Багато інвесторів під час бичачого ринку ставлять одне й те саме питання — оскільки можна заробити стократ, навіщо тоді торгувати десятикратними монетами? Це питання поставлено добре, але відповідь може перевернути ваше уявлення.

Гра на балансі ризику та доходу

Під час бичачого ринку альткоїни дійсно не так просто довести до нуля, але це не означає, що кожен з них буде рости. Проекти з невеликою ринковою капіталізацією та недостатньою визнаністю часто мають лише два кінці: або вони злітають у небо, перевищуючи стократ, або їхній приріст буде скромним або навіть вони зазнають збитків. Відсутність уваги з боку капіталу, підтримки інституцій або слабка команда може швидко призвести до занепаду проекту після ентузіазму на піку.

Саме тому розумні інвестори повинні формувати портфель — використовувати десятикратні монети з фундаментальною підтримкою як базу, а для великих доходів — стократні монети з високим потенціалом зростання. Десятикратні монети дають вам впевненість у прибутковості під час бичачого ринку, хоча й обмежені в потенціалі, але мають нижню межу; стократні — пропонують безмежні можливості, але за ціною більшої невизначеності.

Логіка визначення десятикратних монет

Перед початком відбору важливо узгодити один важливий принцип: нижче наведені критерії ігнорують ефект ротації секторів і раптові події — перше важко передбачити, друге — зовсім неможливо. Ви можете базуватися на цій базовій логіці, щоб додавати позиції у перспективних секторах, і реальний дохід може досягти стократу або й більше.

Зазвичай лідери сектору — це стартова точка для десятикратних монет. Крім біткоїна та Ethereum, а також лідерів у сегментах приватності, Інтернету речей, гаманців, більшість провідних секторів мають очевидний потенціал для відновлення оцінки.

Наприклад, у секторі DEX, історичний максимум ринкової капіталізації — 1100 млрд доларів, зараз — лише 145,7 млрд доларів, тобто ще майже у 8 разів є простір для зростання. Лідер Uniswap (UNI) має підтримку у вигляді V3 та UniswapX, тому просто купити з потенціалом для 10-кратного зростання — не проблема.

Нові сектори мають ще більший потенціал. OP у секторі L2 зараз має ринкову капіталізацію 20 млрд доларів, тоді як історичний максимум Polygon (MATIC) — 260 млрд доларів, тобто OP ще має 3,5 рази потенціалу для зростання. Якщо ви впевнені, що новий лідер у секторі недооцінений, купівля зазвичай означає старт із 10-кратного зростання.

Вибір десятикратних монет поза лідерами більш складний. Такі монети, оскільки не є лідерами, можуть мати зростання навіть понад 10 разів, і їх можна використовувати як критерій для “десятків-кратних” монет.

Як це визначити?

Крок 1: Перевірте, чи проект ще живий

Перевірте на CoinMarketCap обсяг торгів, ціну, чи він торгується на основних біржах. Якщо це мережевий актив — зверніть увагу на ліквідність. Перевірте активність у соцмережах — Telegram і Discord часто відображають реальний інтерес.

Крок 2: Вивчіть бекграунд проекту

Дізнайтеся, чи засновники та команда відкрито з’являються, дають інтерв’ю, як активна дискусія на YouTube і Twitter. Перевірте на сайтах типу ChainBroker інвестиційний бекграунд — підтримка від відомих VC значно підвищує довіру. Потім — на офіційному сайті та Dextool дивіться обсяг торгів, TVL та інші показники, щоб зрозуміти тренд.

Крок 3: Чи може економіка токена підтримати стрімке зростання

Обсяг циркулюючого та максимального запасу (відповідно до MC і FDV) — ключові показники. Якщо планується багато розблокувань токенів — FDV стає обмежувачем оцінки; якщо розблокування очікується невеликим — дивіться на MC. Визначте місце проекту у рейтингу ринкової капіталізації у секторі — краще, якщо він не у топі, але має фундаментальні показники, що обіцяють значне зростання.

Психологія цін теж важлива — чим нижча ціна, тим сильніше психологічний ефект у роздрібних інвесторів. Наприклад, SHIB — кілька сотень доларів дозволяли купити мільярди монет, що дуже приваблює новачків.

Враховуйте також спосіб емісії — чесна емісія може бути менш привабливою через менший обсяг капіталу, але підтримка від великих гравців може компенсувати. Префармінг — дивіться на частки VC і команди, а також строки блокування — чесні проєкти зазвичай не зливають ціну на ранніх етапах.

Крок 4: Аналіз “чіпів” і “функціональності”

Перевірте на блокчейн-оглядачах великі володіння китів. Ранні великі власники, які активно збирають монети — ознака контролю. Вивчіть білу книгу — чи є реальні механізми доданої цінності. Проекти з реальним функціоналом мають сильніший потенціал для зростання. Порівняйте з проектами без функціоналу, наприклад CRV — без додаткових застосувань, але з’являються нові сценарії (наприклад, мітки), і попит на токен зростає.

Постійний моніторинг

Обравши ціль, слідкуйте за нею постійно. Регулярно шукайте новини у провідних медіа — односторонні джерела можуть пропустити важливе. Порівнюйте нові дані з дорожньою картою проекту, щоб оцінити прогрес. Звертайте увагу на новини про функціонал і дефляцію — короткострокові каталізатори, що можуть дати можливість для вторинних входів.

Якщо останнім часом з’являються багато новин — або проект активно розвивається, або почав запуск маркетингових кампаній. Обидва варіанти — привід для уважного спостереження за вторинним ринком.

Застосовуючи цю логіку відбору десятикратних монет і глибоко розуміючи потенціал стократних, ви зможете у бичачому ринку забезпечити і впевненість у доході, і можливість для вибухового зростання.