#ETH走势分析 なぜあなたの契約（ポジション）はいつもロスカットされるのか？答えは意外かもしれません

約10年も契約取引をしてきて、「運が悪かった」とロスカットの原因を語る人をたくさん見てきました。しかし正直なところ、90%の場合はリスク管理ができていないのが原因です。

今日は常識を覆す生存テクニックをいくつかご紹介します——

**誤解の修正：高レバレッジ≠高リスク**
多くの人は100倍レバレッジを見て怖気づきます。実際のところ、口座資金の1%だけでポジションを建てれば、リスクの実際の露出は現物を1%買うのと同じレベルです。

公式を覚えておきましょう：実際のリスク = レバレッジ倍率 × ポジション割合。
10倍レバレッジで10%を投じるのと、100倍レバレッジで1%を投じるのは、リスクはまったく同じです。

**ハードなデータ：損切りは命綱**
2024年の市場急落で、損失清算された口座の78%には共通点がありました——含み損5%になっても耐え続けていたのです。

ベテランの生存ルールはとてもシンプル：1回の取引での最大損失は、絶対に総資金の2%を超えてはいけません。これはアドバイスではなく、絶対ルールです。

**逆算でポジション管理：まず損失許容額を計算**
実用的な公式があります：
最大ポジション金額 = (資金 × 2%) ÷ (損切り幅 × レバレッジ倍率)

例：資金5万円、2%（1000元）の損失に耐えられ、10倍レバレッジを使い、損切りを5%に設定。
この場合、最大で5000元までしかポジションを建ててはいけません。きちんと計算してから動くこと、感覚ではなく。

**利確のアート：分割で撤退**
最も賢い操作は以下の通りです：
- 含み益が20%になったら、まず1/3を利確
- 50%上昇したら、さらに1/3を利確
- 残りのポジションは5日移動平均線を割ったら全決済

昨年この手法で5万円を100万円に増やした人が実際にいました。核心は「欲」を抑えることです。

**オプションによるヘッジ：少額で安心を買う**
契約ポジションを保有している時、資金の1%でプットオプション(Put)を買えば、アカウントに保険をかけるのと同じです。
2024年のブラックスワン事件では、この方法を使った人は平均で23%の元本を守ることができました。80%の極端なリスクもヘッジ可能です。

**数学的な利益公式**
稼げるかどうかは、実は計算できます：
期待利益 = (勝率 × 平均利益) - (敗北率 × 平均損失)

1回の損失が最大2%、利益目標が20%なら、勝率が34%を超えれば長期的に利益が出せます。これは数学であり、迷信ではありません。

**4つの鉄則(画面に刻み込め)**
1. 1回の損失≤資金の2%
2. 年間取引回数≤20回
3. 利益損失比≥3:1
4. 70%の時間はノーポジションで様子見

契約取引の真の「堀」は、相場を予測する能力ではなく、規律を厳守する自己コントロール力にあります。システム化されたルールは、思いつきよりもずっと信頼できます。