У Криптовалюта цьому 7 * 24 години на добу, цілодобовий ринок високий Коливання надає трейдерам більше можливостей для угод. Порівняно з трендовим ринком, трейдери намагаються здобути прибуток з Коливання цін в короткостроковий період, а не тримати активи в довгостроковому періоді. Як одна з найпоширеніших стратегій торгівлі, торгівля Коливанням вимагає від трейдерів швидкого аналізу ринку, рішучих рішень та строгого Управління ризиками.
Як Новачок трейдер, ми, знаючи, як використовувати Коливання для участі в ринку, краще поєднувати декілька індикаторів та поєднувати Технічний аналіз і Фундаментальний аналіз для повного навчання та торгівлі методом проб і помилок, щоб підвищити точність торгівельних рішень. У цій статті будуть представлені стратегії торгівлі Коливанням та 8 найкращих торгівельних індикаторів для користувачів, які можуть бути використані для посилання.
Що таке торгівля Коливання?
Торгівля коливаннями - це операції купівлі та продажу, які здійснюються трейдерами, які намагаються заробити прибуток, використовуючи короткострокові коливання цін на ринку. Чим швидше змінюються ціни, тим більші коливання. Навпаки, чим повільніше змінюються ціни, тим менші коливання.
Торгівля коливаннями, як правило, не передбачає тривалого утримання активів, але включає часті входи та виходи з ринку. Торгівля коливаннями полягає у покупці активу на нижній точці коливання і продажу на наступній верхній точці коливання для використання зміни ціни вгору та вниз. Торгівля коливаннями може бути інтрадейним або частиною стратегії торгівлі на коливаннях або інших короткострокових стратегій.
Особливості торгівлі Коливання
1）Порівняно з торгівлею за трендом, частота операцій у торгівлі Коливаннями вища
Трейдери можуть здійснювати кілька угод протягом короткого часу, можливо кілька днів, кілька годин, навіть кілька хвилин. Особливо в галузі високої волатильності Криптоактиви, альткоїни мають велику амплітуду, тому трейдери мають короткий і швидкий час Активи.
2）Технічний аналіз导向
Торгівля Коливаннями зазвичай залежить від Технічного аналізу індикаторів, таких як: відносна сила (RSI), рухомий середній, Боллінджерівські стрічки та інші, щоб допомогти трейдерам краще впізнавати короткострокові можливості на ринку.
3）Управління ризиками至关重要
Оскільки на ринку спостерігається значне Коливання цін, потенційний дохід та ризики є дуже високими. Трейдери, які працюють з коливаннями, повинні дотримуватися строго стратегії Управління ризиками, включаючи встановлення прибуткових та захисних зупинок тощо.
Також саме на основі вищезазначених особливостей трейдери Коливання можуть швидко отримувати прибуток в короткий термін, і незалежно від того, чи ринок перебуває в булран, Ведмежий ринок або Бічний ринок, завжди є можливість заробляти. Однак Коливання також супроводжується високим ризиком та психологічним тиском, зазвичай вимагає постійного підписування змін на ринку та швидких рішень згідно з рухом цін, і якщо Коливання на ринку виявиться надто великими, відсутність своєчасного стоп-лос або тейк-профіт може швидко розчарувати прибуток, навіть призвести до збитків. Особливо в шифруванні торгівлі, торгова платформа надає угоди та послуги з ф’ючерсами, які, з одного боку, збільшують прибуток, а з іншого - збільшують ризик.
Отже, трейдерам потрібно вибирати Коливання торгівельну стратегію, що підходить для їхнього рівня ризику та стилю торгівлі, і поєднувати її з кількома ефективними Коливання торгівельними показниками та заходами Управління ризиками, щоб підвищити шанси на успіх.
8 найкращих показників торгівлі Коливання
За допомогою володіння декількома торговими індикаторами Коливання можна краще розуміти тенденції на ринку та швидко приймати рішення в умовах швидко змінюючогося ринку.
Ці показники надають різні аспекти ринкової інформації, включаючи тенденції, Обсяг торгів, моментум тощо, що дозволяє більш наглядно і всебічно прогнозувати короткострокові зміни цін, допомагають трейдерам визначати точки приєднуйтесь та виходу, а також виявляти настрій ринку та потенційні точки звороту, контролюючи ризики за допомогою встановлення прибуткових та збиткових рівнів.
Часто індикатори коливань торгівлі можна розділити на наступні категорії:
- індикатор тренду
Технічні індикатори використовуються для визначення основного напрямку руху ринку та допомагають трейдерам визначати памп чи спад цін. Поширені індикатори включають: MA (MA), MACD.
- Індикатор імпульсу
Моментум індикатор використовується для вимірювання швидкості та сили зміни ціни, допомагаючи трейдерам визначати стан ринку (Перекуплений або Перепроданий) та потенційні точки реверсу. Поширені індикатори включають: індекс відносної сили (RSI), індикатор Вільямса (%R, WR) та Стохастичний осцилятор (Stochastic Oscillator).
- Обсяг торгів指标
Обсяг торгів指标用于分析市场的об’єм变化，帮助确认趋势的强弱或反转的可能性。交易者可以判断价格Коливання的有效性。常见指标有：Обсяг торгів（Volume）、平衡об’єм（OBV）。
- Волатильність指标
Показник волатильності використовується для вимірювання коливань цін на ринку та допомагає трейдерам визначити, чи перебуває ринок в спокійному чи активному стані. Розповсюджені показники: смуги Болінджера (Bollinger Bands), середня істинна діапазон (ATR).
- Змішаний показник
Змішаний індикатор поєднує в собі різні види аналітичних методів для надання багатовимірного аналізу ринку. Наприклад, індикатор обертання параболів (SAR, Parabolic SAR), у поєднанні з трекінгом тенденції та аналізом імпульсу, надає сигнали про реверс ринку.
Нижче представлені 8 найкращих торгівельних індикаторів Коливання.
1. Відносний індекс сили (RSI)
RSI зазвичай використовується для вимірювання стану перекуплених або перепроданих активів, його значення знаходиться в діапазоні від 0 до 100.
- RSI > 70 зазвичай розглядається як перекуплений стан, що може передвіщати можливий відкат.
- RSI < 30 зазвичай вважається станом, який може передувати Віддача.
Важливо зауважити, що RSI не є абсолютним показником, в сильному тренді RSI може тривалий час знаходитися на високому або низькому рівні.
![]()
(Джерело: Gate.io)
Як показано на графіку вище, BTC на денному графіку, протягом січня - середини березня цього року, розпочав сильний памповий тренд. Незважаючи на те, що RSI на денному графіку BTC часом досягав 80, пампові ретрейсменти були мінімальними, а пампова енергія була сильною. Протягом березня середини, після тривалого тримання RSI на денному графіку близько 90 на високому рівні, відбулася закінчення тренду з реверсією та подальшим коливанням вниз.
2. Ковзна середня (MA)
MA вирівнює цінові дані, обчислюючи середню ціну за певний період, щоб допомогти трейдерам виявляти та підтверджувати ринкові тенденції. Основні типи включають:
Проста рухома середня (SMA): просте арифметичне середнє для всіх цін протягом визначеного періоду.
Індекс MA (EMA): надає вагу більшій цінності останніх цін, що дозволяє швидше реагувати на зміни на ринку.
Зважена рухома середня (WMA): обчислюється середнє значення згідно з власноруч заданими вагами.
- Коли ціна перебуває вище від MA, це зазвичай розглядається як тренд на Підйомі.
- Коли ціна знаходиться нижче MA, це зазвичай вважається нисхідною тенденцією.
- Коли кілька ліній MA збігаються, це може свідчити про наближення великих коливань.
MA часто розглядається як динамічна підтримка або спротив. Коли з’являються сигнали перетину, наприклад: короткострокова MA перетинається з довгостроковою MA, це може вказувати на зміну тенденції.
Як показано на 4-годинному графіку BTC нижче, після того, як 9-денна EMA перетнула 26-денну EMA знизу, BTC короткостроково входить до памп-тенденції. Ця точка перетину називається ‘золотий хрест’ і зазвичай розглядається як сигнал для покупки. Навпаки, точка перетину називається ‘хрест смерті’ і зазвичай розглядається як сигнал для продажу.
![]()
(Джерело: Gate.io)
Проте варто звернути увагу, що МА ефективно працює в трендовому ринку, але в ринку з його коливаннями може бути багато хибних сигналів. Тому трейдерам необхідно не лише покладатись на МА, але й проводити комплексний аналіз, враховуючи об’єм та інші технічні індикатори.
3. Болінджерові стрічки (Bollinger Bands)
Боллінджерова стрічка була створена Джоном Боллінджером у 1980-х роках для вимірювання волатильності ринку та можливого діапазону цін.
Складність смуги Болінджера:
Центральна лінія: Зазвичай це є просте MA (SMA) за 20 періодів.
Верхня межа: середня межа плюс два стандартних відхилення.
Нижняя полоса: средняя полоса минус два стандартных отклонения.
Болінджерівська стрічка - це індикатор Коливання, розширення стрічки вказує на збільшення Коливання, а стискання стрічки вказує на зменшення Коливання. Коли Болінджерівська стрічка стискається до межі, це зазвичай сигналізує про наближення значного Коливання.
У волатильному ринку, Болінджерові стрічки можуть розглядатися як сигнал “Перепроданий або Перепроданий”:
- Ціна, що наближається до або прориває верхню смугу, може свідчити про перекуплений стан.
- Ціна, яка наближається до або перетинає нижню смугу, може означати перепроданий.
Важливо пам’ятати, що смуги Боллінджера ведуть себе по-різному на ринках тренду та на ринках коливань. У трендовому ринкові ціна активу може тривалий час залишатися вище або нижче від смуг Боллінджера, тому в цей час не слід просто вважати їх “сигналами на продаж чи покупку”.
Як показано на зображенні нижче, BTC 4-годинний графік, його PA постійно знаходиться між нижньою та верхньою коливання.
![]()
(Джерело: Gate.io)
4. MA збіжність та розбіжність (MACD)
MACD складається з двох ліній: лінії MACD (швидка лінія) та лінії сигналу (повільна лінія), їх перетини та відношення до нульової лінії можуть надавати сигнали для угод.
- Перетин лінії MACD з сигнальною лінією: можливо, це сигнал купівлі
- MACD-лінія перетнула сигнальну лінію знизу: можливий сигнал на продаж
- Гістограма MACD переходить з від’ємної на позитивну: можливо, це свідчить про зростання потужності
- Відхилення MACD від ціни може свідчити про зворот тренду
Наприклад, як показано на червоному прямокутнику на денному графіку BTC, MACD лінія перетнула сигнальну лінію, а також MACD гістограма стала позитивною, в цей час потужність руху BTC зростає, триває памп.
![]()
(Джерело: Gate.io)
5. Обсяг торгів （Volume）
Хоча обсяг торгів не є складним технічним індикатором, він є дуже важливим і може підтвердити силу ПА.
- Ціна пампу супроводжується збільшенням об’єму: зазвичай розглядається як сильна тенденція підйому
- Падіння ціни зі збільшенням об’ємів: може свідчити про сильний продаж
- Зміна ціни при низькому об’ємі: можливо, це свідчить про відсутність тривалості тенденції
- об’єм раптово зріс: це може свідчити про важливу ринкову переломну точку
При огляді щоденної графіки BTC після значного збільшення об’єму виявляється, що в подальшому руху BTC відбуваються різкі Коливання.
![]()
(Джерело: Gate.io)
6. Стохастичний осцилятор（Stochastic Oscillator）
Стохастичний осцилятор - це індикатор імпульсу, що складається з ліній %K та %D, призначений для визначення положення цін протягом певного періоду. Він працює подібно до індикатора RSI, але має інші розрахункові методи.
- %K лінія перетинає %D лінію: можливо, це сигнал для покупки
- %K лінія перетинає %D лінію: можливо, сигнал на продаж
- Значення показника понад 80: можливо Перекуплений
- Значення показника менше 20: можливо Перепроданий
![]()
(Джерело: Gate.io)
Як показано на графіку вище, на денному графіку BTC, коли Стохастичний осцилятор кілька разів опускається нижче 20, BTC також перебуває в фазі тимчасового дна, що свідчить про перепродаж і попит на віддачу. Проте варто зазначити, що хоча Стохастичний осцилятор є корисним інструментом, він не є універсальним, трейдерам слід поєднувати його з іншими технічними аналітичними показниками та фундаментальними аспектами, щоб підвищити точність своїх оцінок.
7. Повернення Фібоначчі (Fibonacci Retracement)
Ретрейсмент Фібоначчі, базований на числах Фібоначчі, використовується для визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Часто використовувані рівні відкату включають у себе 23,6%, 38,2%, 50% та 61,8%.
- У підйомному тренді ці рівні можуть стати рівнями підтримки відкату.
- У знижувальній тенденції ці рівні можуть стати Віддача的спротивом.
Наприклад, під час останнього великого дампу BTC ціна впала з 70,018 до 49,116 доларів США. Згідно з часто використовуваними рівнями Фібоначчі, післяпадіння BTC ціна кілька разів отримувала підтримку на рівні 38.2%, а рівень 61.8% став опорою для віддачі.
![]()
（Джерело: Tradingview）
8. Середній істинний діапазон (ATR)
ATR - це індикатор Коливання, розроблений Дж. Веллсом Вайлдером-молодшим. Він вимірює середню величину Коливання цін активу протягом певного періоду часу, не враховуючи напрямок цін, і може допомогти трейдерам встановити рівні стоп-лосу та цільові ціни.
- Висока значення ATR: вказує на високу волатильність, може передвіщати важливі ринкові поворотні точки або прориви
- Низьке значення ATR: вказує на низьку волатильність, що може передвіщати бічний рух або завершення тенденції
- 用于设置стоп-лос：例如，可以将стоп-лос设置在приєднуйтесь价格的 2倍 ATR 之外
![]()
(Джерело: Gate.io)
Наприклад, BTC зараз коштує 58,500 доларів, денний графік ATR становить 2470, що означає, що середньоденне коливання BTC приблизно 2470 доларів, тому в цей момент можна встановити стоп-лос в позиції, рівній ціні приєднуйтесь мінус 2 * ATR, що становить приблизно 53560 доларів (58500-2470*2)
Заключення
В цілому, Коливання індикатори торгівлі надають міцну основу для Технічний аналіз, але їх ефективне використання потребує глибокого розуміння ринку, постійного навчання та строгого Управління ризиками. Як торгівець, найкраще використовувати кілька індикаторів, взаємно перевіряти сигнали та налаштовувати індивідуальні параметри ризику згідно з власними установками. Також, трейдерам слід узгоджувати свою торгову логіку з фундаментальним аналізом, ринковою динамікою та іншими факторами, гнучко коригувати свої торгові стратегії.
