加密貨幣行業以其高度波動性而聞名，尤其對於新手交易者來說，市場的波動性往往使得導航變得困難。因此，深入瞭解市場狀況和走勢是成功進行加密貨幣交易的關鍵。

其中一個流行的工具是斐波那契回撤，用於預測價格走勢。應用這個工具可以幫助交易者識別價格趨勢中的潛在反轉點以及支撐和阻力水平。因此，交易者需要學習其工作原理，並將其與其他交易工具結合使用，制定有效的交易策略。

什麼是斐波那契回撤？

斐波那契數列是一個數字序列，其中每個後續數字是通過將最後兩個數字相加得到的。該序列從0和1開始，因此按照該規則生成的序列為0、1、1、2、3、5、8、13，以此類推。斐波那契回撤水平基於這一數列，幫助交易者在兩個主要價格點之間（如高點和低點）找到可能的支撐和阻力點。

這些水平在價格圖表上以水平線的形式呈現，每條線反映了斐波那契數列中的百分比。分析這些水平可以幫助交易者確定價格從之前的趨勢中移動了多少，並獲得有關其他潛在轉折點的見解。

這一方法在交易者中變得流行，因為斐波那契數可以在大自然的各個地方找到。例如，任何一個海螺的腔室的大小都是前兩個腔室大小之和。在花頭的情況下，種子從中心發芽，螺旋狀向外生長，每個數值等於斐波那契數。

用於交易的七個斐波那契回撤水平包括0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%和100%。50%水平不是一個正式的斐波那契比率，但它作為平均回撤水平使用。斐波那契回撤的一個例子是，一隻股票上漲了10美元，然後回落至7.64美元；這兩個價格之間的差額為2.36美元，表示23.6%的回撤。

斐波那契回撤如何運作？

斐波那契回撤工具是交易者用來在重大價格波動後識別潛在支撐和阻力區域的有用工具。它在價格圖表上重疊七條水平線，代表關鍵的回撤水平。這些水平包括0%、50%和100%，分別對應趨勢的最低點、平均點和最高點，以及來自斐波那契數列的其他百分比：23.6%、38.2%、61.8%和78.6%。

為了有效使用斐波那契回撤工具，交易者首先需要選擇一個特定時間框架內的價格趨勢的最高點和最低點。價格開始下跌之前的最高點即為100%水平。類似地，價格開始回升之前的最低點則標記為0%水平。識別這些點非常重要，因為它們顯示了價格可能停滯或反轉的區域。

計算斐波那契回撤是一個簡單的過程。交易者只需要測量最高點和最低點之間的差距，然後將斐波那契比率應用於結果。例如，如果價格上漲了100點，達到200點，然後開始回撤，50%的回撤水平將通過取100點波動的50%（50），然後從200的峰值中減去，從而得到150。因此，在這種情況下，50%的回撤為150。

來源：deriv.com

如果價格上漲（上升趨勢），回撤水平可以作為支撐。這意味著價格可能會回落到這些水平之一，然後再次上漲。另一方面，如果價格下跌（下降趨勢），這些水平則可能作為阻力點，賣方可以將價格推得更低。

市場情緒也會影響回撤水平。強勁的趨勢通常會產生較小的回撤，通常在23.6%到38.2%之間。然而，較弱的價格波動可能會徘徊在61.8%到78.6%的範圍內。儘管如此，50%和61.8%（黃金比例）通常被認為是最重要的。這是因為它們作為關鍵指標，幫助交易者在價格回到100%回撤水平之前，識別潛在的反轉點，在此時，交易者可以預期重大價格反轉。

如何在加密交易中使用斐波那契回撤

儘管斐波那契回撤非常有用，但當與其他分析技術結合使用時效果最佳。將其與趨勢線、成交量指標、移動平均線或MACD（移動平均收斂發散指標）等工具結合使用，可以幫助交易者獲得更清晰的市場圖景，並做出更明智的決策。如果多個指標的信號一致，成功交易的機會更大。

由於這些水平代表潛在的支撐和阻力區域，交易者還可以利用它們來決定交易的入場和退出信號，並設置盈利目標和止損。例如，當加密貨幣的價格達到38.2%回撤水平時，交易者可能會選擇買入，並在價格達到23.6%水平時賣出。

正確繪製斐波那契回撤線的最重要步驟是識別主要的價格波動。如果是在上升趨勢中，點擊波動低點並將光標拖至波動高點。如果是在下降趨勢中，則相反，點擊波動高點並將其拖至波動低點。

最佳斐波那契交易策略

斐波那契水平可以應用於多種交易策略，包括：

結合指標

如前所述，建議交易者將斐波那契回撤線與其他指標（如MACD或隨機指標）配合使用，以增強交易策略。例如，交易者可能會在MACD顯示交叉信號並且價格同時觸及關鍵斐波那契水平時決定進入市場。結合信號表明趨勢正在形成，從而增強交易者的信心。

此外，在斐波那契回撤水平上使用相對強弱指數（RSI）或隨機指標等工具，可以幫助交易者發現買入或賣出的疲態，併發出反轉信號。這些工具有助於交易者判斷某資產是否被過度購買（太多人購買該代幣）或過度出售（太多人賣出）。因此，當RSI或隨機指標顯示某資產在價格接近斐波那契回撤水平時被過度購買或出售時，這可能意味著價格方向的變化。

支撐和阻力

斐波那契水平還可以幫助確認你在之前的高點和低點找到的支撐和阻力水平。當斐波那契水平與這些區域一致時，它驗證了潛在價格波動的有效性。

移動平均線

移動平均線是一個常用的交易工具，用於計算資產在特定時間段內的平均價格。它隨著新的價格數據不斷更新，從而減少短期價格波動帶來的噪音，幫助交易者更容易地識別趨勢。將移動平均線加入斐波那契回撤分析中，可以突出強烈的反轉點。例如，如果價格回撤至50%的斐波那契水平，同時穿越50日移動平均線，這可能表示趨勢反轉的高可能性。

蠟燭圖形態

在斐波那契水平附近的蠟燭圖形態也可以提供額外的反轉趨勢確認。例如，價格在61.8%回撤水平上升時，可能表明價格將重新開始上漲。

此外，斐波那契回撤還作為一個流行的趨勢交易工具。實際上，當現有趨勢中的價格稍微下降時，價格有時會在觸及這些回撤水平後反彈。因此，這些線可以幫助交易者識別反轉發生的可能位置。

使用斐波那契回撤水平的侷限性

回撤水平不應被視為絕對的解決方案。即使回撤水平突出顯示了潛在的支撐或阻力區域，價格波動性如此之大，以至於它們可能在達到回撤水平後並未停止。因此，建議在使用回撤線時，結合其他確認信號。

另一個問題是現如今使用的回撤水平線數量。由於回撤水平線數量龐大，價格反應到其中一個水平的可能性增大。再加上加密市場的波動性，交易者通常難以確定在特定時間點哪個回撤水平最為相關。因此，當交易失敗時，交易者很容易對自己產生懷疑，將損失歸咎於選擇了錯誤的斐波那契回撤水平。

結論

斐波那契回撤水平提供的額外信息使交易者能夠做出更具戰略性的決策。然而，重要的是要注意加密市場的波動性。如前所述，斐波那契回撤水平不應僅作為確認工具使用，特別是當你沒有使用其他指標來支持決策時。