今すぐ買うべきナスダック-100指数の3銘柄 -- ウォール街によると50%から60%の急騰もあり得る

ナスダック100は、ナスダック証券取引所に上場している非金融企業の中で最大の100社を追跡します。この指数は特にテクノロジーセクターの成長株のベンチマークとして広く認識されています。ナスダック100は現在、高値から7%低下しており、多くの株はさらに下落しているため、忍耐強い投資家にとって魅力的なエントリーポイントを生み出しています。

私の意見では、現在の価格でこれらのナスダック100株は非常に魅力的です：

• Nvidia (NVDA 4.16%) は15%下落しています。しかし、中央値の目標株価265ドルは、現在の株価176ドルから50%の上昇を示唆しています。
• MercadoLibre (MELI 0.53%) は37%下落しています。しかし、中央値の目標株価2600ドルは、現在の株価1630ドルから60%の上昇を示唆しています。
• Microsoft (MSFT 1.40%) は31%下落しています。しかし、中央値の目標株価600ドルは、現在の株価383ドルから57%の上昇を示唆しています。

投資家がこれらの企業について知っておくべきことは以下の通りです。

画像出典: Getty Images.

Nvidia: ウォール街の中央値の目標株価により示唆される50%の上昇

Nvidiaのグラフィックス処理ユニット（GPU）は、人工知能（AI）アクセラレーターのゴールドスタンダードです。これらのチップを搭載したシステムは、トレーニングと推論タスクの両方でベンチマークをクリアした際に、常にパフォーマンス記録を更新しています。しかし、Nvidiaはハードウェアとソフトウェアにわたるフルスタック戦略により、真に強力です。

単にチップを製造するのではなく、NvidiaはGPU、中央処理装置（CPU）、およびネットワークを統合したコンピューティングプラットフォームを設計し、顧客にAIインフラストラクチャのためのターンキーソリューションを提供します。同社は、AIエージェントから自律走行車までのさまざまなユースケースに対応するソフトウェア開発をサポートするコードライブラリ、フレームワーク、事前トレーニング済みモデルをハードウェアに補完しています。

そのフルスタック戦略はNvidiaの最も重要な利点です。これにより、同社はコンポーネントレベルではなくシステムレベルでパフォーマンスと電力効率を最適化できます。その結果、Nvidiaシステムは通常、代替ソリューションに比べて所有コストが低くなります。言い換えれば、直接的および間接的な費用を考慮すると、NvidiaはAIインフラストラクチャのための最もコスト効率の良い選択肢です。

この経済的モートのおかげで、NvidiaはAlphabetやBroadcomのようなカスタムシリコン企業からの競争が激化しても、データセンターでの支配的な地位を維持する可能性が高いです。これにより、Nvidiaは大規模な機会の前に立っています。CEOのジェンセン・ファンは、AIインフラストラクチャへの支出が2030年までに年間3兆ドルから4兆ドルに達すると述べており、現在の約1兆ドルからの増加を示唆しています。

ウォール街は、Nvidiaの調整後の利益が今後2年間で年率53%増加すると予測しています。これにより、調整後の利益に対する現在の評価が37倍であることは安いと見なされます。

MercadoLibre: ウォール街の中央値の目標株価により示唆される60%の上昇

MercadoLibreは、18のラテンアメリカ諸国で事業を展開しており、3つの市場で強い存在感を持っています。会社は、総商品取引量と訪問者数で測定された最も人気のあるオンラインマーケットプレイスを運営し、売上で測定された最大の小売広告主であり、総支払い量で測定された最大のフィンテック取得者です。

MercadoLibreにはいくつかの追い風があります。ラテンアメリカにおけるeコマースは、総小売売上に対して比較的少ない割合を占めていますが、この地域は世界で最も急成長しているeコマース市場です。MercadoLibreは、最も迅速で広範な配送ネットワークを持っているため、オンライン小売でのリーダーシップを維持する良い位置にあります。

さらに、ラテンアメリカのデジタル広告産業はオンラインショッピングの人気の高まりにより急成長しており、フィンテック産業も急速に成長しています。人口の大部分が銀行口座を持たないため、MercadoLibreはこれらの両市場でその強力な地位を維持する可能性が高いです。なぜなら、同社のeコマースマーケットプレイスは、広告ターゲティングやクレジット決定を情報提供するデータを生成するからです。

MercadoLibreは、会社が物流やクレジット商品に投資を続ける中で、利益率の圧縮が懸念されているため、高値から34%下落しています。しかし、その支出はすでにマーケットプレイスとのエンゲージメントを高めており、MercadoLibreの長期成長の見通しを強化しています。

ウォール街は、MercadoLibreの利益が2027年まで年率37%増加すると予測しています。これにより、現在の41倍の利益に対する評価は比較的安いと見なされます。忍耐強い投資家はこの購入機会を逃すべきではありません。

拡大

NASDAQ: MELI

MercadoLibre

本日の変化

(-0.53%) $-8.75

現在の価格

$1630.72

主要データポイント

時価総額

$83B

当日のレンジ

$1622.92 - $1667.00

52週レンジ

$1606.21 - $2645.22

ボリューム

16K

平均ボリューム

580K

粗利益率

44.50%

Microsoft: ウォール街の中央値の目標株価により示唆される57%の上昇

Microsoftは、企業ソフトウェアでの支配的な地位を利用して、コパイロット製品をオフィス生産性および企業リソース計画プラットフォームに埋め込むことで、生成AIを収益化しています。CEOのサティア・ナデラによると、支払われたMicrosoft 365コパイロットの席は最近の四半期で160%増加し、日次アクティブユーザー数は10倍に急増しました。

一方、Microsoft Azureは、OpenAIモデルへの独占API（アプリケーションプログラミングインターフェース）権の部分的な影響により、クラウドサービスでシェアを獲得しています。APIを介してOpenAIモデルを使用するアプリケーションやツールは、Azureインフラストラクチャでホストされる必要があります。モルガン・スタンレーの最新のCIO（最高情報責任者）調査では、Azureが今後3年間でシェアを獲得する可能性が最も高いクラウドプラットフォームとして特定されています。

Microsoftの株は高値から31%下落しており、投資家がAIインフラストラクチャへの投資が効果を上げていないのではないかと心配しているためです。少なくとも、そんなに攻撃的な支出を支援するほどではないという懸念があります。しかし、代替手段が支出不足と競合他社に遅れを取ることである場合、Microsoftは正しい判断を下していると思います。投資家は忍耐強くある必要があります。投資のリターンは現れるでしょう。

ウォール街は、Microsoftの調整後の利益が2027年6月に終了する会計年度まで年率15%増加すると予測しています。これにより、現在の24倍の調整後の利益に対する評価はかなり妥当に見えます。実際、Microsoftの株は3年以上も安い株価収益率で取引されたことはありません。