アルコア・コーポレーションは、2025年第4四半期の決算を2025年1月22日の市場終了後に発表する予定であり、sushmita royを含む業界アナリストは、魅力的な利益超過の可能性に注目しています。ザックスコンセンサス予想は、現在、1株当たり95セントの利益と32億4000万ドルの売上高を見込んでいますが、Most Accurate Estimatesは、同社が1株当たり96セントを達成できる可能性を示唆しており、これは基礎的な強さを示すポジティブな乖離です。純利益の予測は前年比8.7％の減少を示し、四半期売上高は7％の逆風に直面していますが、最近の利益予想の急上昇は異なるストーリーを語っています。過去60日間で、第4四半期の利益予想は18.8％上昇しており、アナリストの間で運営改善と市場の追い風が浸透しているという信頼感が高まっています。## アルミニウムセグメントの上昇を牽引する二つのエンジン本当の勢いは、アルコアのアルミニウム事業にあります。北米とヨーロッパの電気・パッケージングセクターからの需要増加が、堅実なパフォーマンス向上を促すと期待されています。スペインの製錬所の再稼働とサン・シプリアン工場の継続的な進展は重要な触媒となり、アルミニウムセグメントの売上高コンセンサスは24億5000万ドルと見積もられており、前年比29％の著しい増加となっています。一方、アルミナセグメントは短期的な逆風に直面しており、売上高コンセンサスは46％減の13億2000万ドルに落ち込んでいます。クイナナ精錬所の操業縮小や取引量の減少が結果に影響しています。ただし、オーストラリアの精錬所の生産増加や、Sustana製品ラインの採用拡大は、長期的な成長を支える潜在的な運営改善を示唆しています。戦略的な買収と提携もこれらの利益を拡大する準備が整っています。2025年3月のIGNIS EQTとの合弁事業はサン・シプリアンの生産能力を向上させるものであり、2024年8月のアルミナ・リミテッドの買収と合わせて、アルコアは純粋なアップストリームのアルミニウム企業としての地位を確立しています。これらの動きは、アルコアの競争力を強化し、今後数四半期にわたる損益計算書への相乗効果をもたらすと期待されています。## 現在の評価の魅力についての見解アルコアの株価は、過去3か月で54.2％上昇し、相対的な強さを示しています。これは、金属製品・流通業界の49.9％の上昇や、S&P 500の4.2％の上昇を上回っています。同業のConstellium SEやRyerson Holdingもそれぞれ38.9％と24.9％上昇していますが、アルコアのアウトパフォームは、市場の確信を反映しています。このストーリーの魅力は、アルコアの評価水準にあります。12か月先の予想PERは12.50倍で、業界平均の12.82倍をわずかに下回っており、勢いがあるにもかかわらず希少な割安感を提供しています。Constelliumは12.94倍、Ryersonは21.56倍と高水準で取引されており、相対的に見るとアルコアの方が魅力的なエントリーポイントとなっています。## カタリストと逆風：バランスの取れた見解強気の見方にもかかわらず、投資家は地政学的リスクや米国の貿易政策からの構造的追い風を考慮すべきです。2025年6月、米国政府は貿易不均衡に対処し、国内生産者を強化するために、輸入アルミニウムに50％の関税を課しました。この措置によりアルミニウム価格が上昇し、アルコアのような国内企業に直接恩恵をもたらし、今後の四半期でのアウトパフォームを促す構造的優位性を生み出しています。しかし、アルコアのグローバルな展開は、為替変動や地政学的な不確実性にさらされています。米ドルの強化は海外事業に逆風となり、原材料コストの上昇は利益率を圧迫します。同社の利益超過の実績は、過去4四半期で平均39.3％の超過を達成し、最新の報告期間では86.7％の超過を記録しており、経営陣はこれらの逆風を乗り越える運営能力を持っていることを示しています。## 投資の見通し：魅力的な展望アルコアのポジティブなEarnings ESP（+0.53％）、強力なBuyザックスランク、そして印象的な利益超過実績の組み合わせは、同社が報告時にもう一度超過を達成するための枠組みを形成しています。同社の多角化されたポートフォリオは、電気自動車、リサイクルアルミニウム、充電式バッテリーなどの長期成長トレンドの中で良好な位置にあります。短期的な運営改善と付随する買収、好調な関税環境、そして依然として合理的な評価倍率を背景に、sushmita royや他の市場関係者は、アルコアを持続的なアウトパフォームのために特に有望な銘柄と見なしています。近未来の利益促進要因と長期的な構造的成長の両面を兼ね備えたアルミニウムの上昇局面にエクスポージャーを求める投資家にとって、アルコアは現在の水準でのポートフォリオ追加として真剣に検討に値します。
アルコアの第4四半期の急増：なぜ業界アナリストのsushmita royは強い勢いが高まっていると見ているのか
アルコア・コーポレーションは、2025年第4四半期の決算を2025年1月22日の市場終了後に発表する予定であり、sushmita royを含む業界アナリストは、魅力的な利益超過の可能性に注目しています。ザックスコンセンサス予想は、現在、1株当たり95セントの利益と32億4000万ドルの売上高を見込んでいますが、Most Accurate Estimatesは、同社が1株当たり96セントを達成できる可能性を示唆しており、これは基礎的な強さを示すポジティブな乖離です。
純利益の予測は前年比8.7％の減少を示し、四半期売上高は7％の逆風に直面していますが、最近の利益予想の急上昇は異なるストーリーを語っています。過去60日間で、第4四半期の利益予想は18.8％上昇しており、アナリストの間で運営改善と市場の追い風が浸透しているという信頼感が高まっています。
アルミニウムセグメントの上昇を牽引する二つのエンジン
本当の勢いは、アルコアのアルミニウム事業にあります。北米とヨーロッパの電気・パッケージングセクターからの需要増加が、堅実なパフォーマンス向上を促すと期待されています。スペインの製錬所の再稼働とサン・シプリアン工場の継続的な進展は重要な触媒となり、アルミニウムセグメントの売上高コンセンサスは24億5000万ドルと見積もられており、前年比29％の著しい増加となっています。
一方、アルミナセグメントは短期的な逆風に直面しており、売上高コンセンサスは46％減の13億2000万ドルに落ち込んでいます。クイナナ精錬所の操業縮小や取引量の減少が結果に影響しています。ただし、オーストラリアの精錬所の生産増加や、Sustana製品ラインの採用拡大は、長期的な成長を支える潜在的な運営改善を示唆しています。
戦略的な買収と提携もこれらの利益を拡大する準備が整っています。2025年3月のIGNIS EQTとの合弁事業はサン・シプリアンの生産能力を向上させるものであり、2024年8月のアルミナ・リミテッドの買収と合わせて、アルコアは純粋なアップストリームのアルミニウム企業としての地位を確立しています。これらの動きは、アルコアの競争力を強化し、今後数四半期にわたる損益計算書への相乗効果をもたらすと期待されています。
現在の評価の魅力についての見解
アルコアの株価は、過去3か月で54.2％上昇し、相対的な強さを示しています。これは、金属製品・流通業界の49.9％の上昇や、S&P 500の4.2％の上昇を上回っています。同業のConstellium SEやRyerson Holdingもそれぞれ38.9％と24.9％上昇していますが、アルコアのアウトパフォームは、市場の確信を反映しています。
このストーリーの魅力は、アルコアの評価水準にあります。12か月先の予想PERは12.50倍で、業界平均の12.82倍をわずかに下回っており、勢いがあるにもかかわらず希少な割安感を提供しています。Constelliumは12.94倍、Ryersonは21.56倍と高水準で取引されており、相対的に見るとアルコアの方が魅力的なエントリーポイントとなっています。
カタリストと逆風：バランスの取れた見解
強気の見方にもかかわらず、投資家は地政学的リスクや米国の貿易政策からの構造的追い風を考慮すべきです。2025年6月、米国政府は貿易不均衡に対処し、国内生産者を強化するために、輸入アルミニウムに50％の関税を課しました。この措置によりアルミニウム価格が上昇し、アルコアのような国内企業に直接恩恵をもたらし、今後の四半期でのアウトパフォームを促す構造的優位性を生み出しています。
しかし、アルコアのグローバルな展開は、為替変動や地政学的な不確実性にさらされています。米ドルの強化は海外事業に逆風となり、原材料コストの上昇は利益率を圧迫します。同社の利益超過の実績は、過去4四半期で平均39.3％の超過を達成し、最新の報告期間では86.7％の超過を記録しており、経営陣はこれらの逆風を乗り越える運営能力を持っていることを示しています。
投資の見通し：魅力的な展望
アルコアのポジティブなEarnings ESP（+0.53％）、強力なBuyザックスランク、そして印象的な利益超過実績の組み合わせは、同社が報告時にもう一度超過を達成するための枠組みを形成しています。同社の多角化されたポートフォリオは、電気自動車、リサイクルアルミニウム、充電式バッテリーなどの長期成長トレンドの中で良好な位置にあります。
短期的な運営改善と付随する買収、好調な関税環境、そして依然として合理的な評価倍率を背景に、sushmita royや他の市場関係者は、アルコアを持続的なアウトパフォームのために特に有望な銘柄と見なしています。近未来の利益促進要因と長期的な構造的成長の両面を兼ね備えたアルミニウムの上昇局面にエクスポージャーを求める投資家にとって、アルコアは現在の水準でのポートフォリオ追加として真剣に検討に値します。