#CryptoMarketWatch

暗号通貨市場は引き続き統合段階にあり、トレーダーの間では慎重なセンチメントが支配しています。ビットコインや主要通貨はわずかな下落圧力に直面していますが、一部のアルトコイン、プライバシーコイン、インフラトークンは抵抗力を示しています。記録的なステーブルコインの成長、ホエールの蓄積パターン、持続的な機関投資家のポジショニングといった堅固なファンダメンタルズが、潜在的な上昇の土台となっています。
1️⃣ 全体市場のスナップショット
総暗号通貨市場時価総額：~$3.03T – $3.12T
(CoinMarketCap ~$3.03T 24時間で0.51%減少; CoinGecko ~$3.116T 0.6%増加—集計とスナップショットのタイミングによるわずかな差異)
市場は今日も穏やかに下落していますが、1月初旬の安値からは上昇しています。
1月中旬の高値(~$3.2T+)と比較して、短期的な統合と緩やかな調整が進行中です。
ビットコイン支配率 (BTC.D): 57.5% – 59.2%
ビットコインは市場シェアを引き続き支配し、アルトコインの本格的なシーズンを抑えています。
アルトコインシーズン指数：29/100 — 「ビットコインシーズン」にしっかりと位置付けられています。
グローバル24時間取引量：$98B – $106B
一部の情報源では約31%の取引量増加を示し、価格の軟化にもかかわらずトレーダーの関心が再び高まっています。
恐怖＆強欲指数：34 (Fear)
市場はやや売られ過ぎの状態で、反発の可能性を示唆していますが、マクロ経済の不確実性が投資家の慎重さを保たせています。
主要暗号通貨の平均RSI (：44–45
中立からやや売られ過ぎの範囲であり、ポジティブなきっかけがあれば上昇余地があります。
市場センチメント：
BTCや他の主要通貨はレンジ内に閉じ込められ、ブレイクアウト失敗が短期的な躊躇を浮き彫りにしています。
金は安全資産として好調で)~$4,960–$5,000(、資本が暗号通貨に回る可能性もあります。
市場は「停滞」していると感じられますが、強力なオンチェーンのファンダメンタルズは中期的な強気の転換を示唆しています。
2️⃣ 主要コインの価格とパフォーマンス )トップコイン(
コイン
価格 )概算(
24h %
週間 / 月間
備考
BTC
$89,500–$89,900
+0.2% – +0.3%
YTDはややプラス、$97–98Kの高値から下落
$88–90Kのサポートを維持、$92K超の供給に苦戦
ETH
$2,960–$3,000
+1.8% – +2.1%
1月初旬に+9%
手数料削減とアップグレードの恩恵を受け、抵抗線は$3,100付近
BNB
~)フラット / +0.1%
小幅な週間増加
取引所主導の取引量は穏やか、BNBのバーン活動は継続中
XRP
~$1.92
+1.8% – +2.0%
ビットコインを上回るパフォーマンス
法的明確性の進展がセンチメントを支援
SOL
$128–$890
+1.1%
強いアルトコインのパフォーマンス
エコシステムの活動拡大、高リスク・ハイリターンのプレイ
TRX
$0.307
+2.5%
一貫した上昇
オンチェーン決済とDeFi採用が増加
DOGE
$0.125
+1.9% – 2.0%
安定
ミーム駆動の動き、リテール活動
ADA
$0.36
+1.8%
ポジティブ
スマートコントラクト採用とガバナンスのアップデートが価格を支援
過去24時間 / 最近の上昇銘柄：
プライバシーコイン $129
Zcash +16% in 7d(、Moneroも好調
ニッチなプレイ：MEME、ARPA、AXSは直近セッションで14–25%上昇
アルトコインは短期的にビットコインを上回るパフォーマンスを示し、選択的なローテーションを維持
観察：
ビットコインの統合はアルトコインの本格的なシーズンを抑制しますが、選択的なアルトコインはオンチェーン活動やトークンのユーティリティ成長に連動して強い相対パフォーマンスを示しています。
3️⃣ ボリュームと流動性の詳細分析
24時間取引量：$98–106B
ビットコインの現物取引：約$34B、ETH ~)—健全な水準だが熱狂的ではない。
ボリュームの急増はデリバティブの期限切れやETFの流入に関連することが多い。
流動性指標：
ビットコインの注文書深さは200bps程度で安定／やや上昇$21B $614M 。
ETH：約$475M; SOL ~(—小型キャップは薄く、ボラティリティを増幅
ステーブルコイン：
総供給量は)$247M USDT + USDCが支配的—オンチェーンのスポット取引量の約60%以上を支える
Visa/Mastercardの統合やDeFiのユースケース拡大に伴い取引量も増加
予測：2026年末までに$500B超、長期的には$2T超の可能性
デリバティブ / ETF：
BTC/ETHのオプション期限が迫る中、ETFの流入は依然として不安定
最近の1日あたりのETF取引量は約$19.6Bで、機関投資家の関心を示すが、流入と流出の波が短期的なピークを作り出すことも
オンチェーンのシグナル：
数時間以内に$311B 19,700 BTCが取引所から流出する供給ショックが観測されました(。
ホエールは下落時に蓄積し、レバレッジはバランス良く保たれ、資金調達率も適度。
ネットワーク活動は安定し、ETHアップグレード後の取引手数料も正常化しています。
4️⃣ 時間軸別の変化率
24時間：主要通貨は混在、アルトコインはややプラス
週間：ビットコインは緩やかな上昇、アルトコインは優勢)%(。
YTD 2026：ビットコインは横ばい／ややマイナス、調整局面だが市場は堅調
資産比較：
ビットコインは2024年後半のピークから金に対して約55%下落
マクロストレスの中、暗号通貨は依然として伝統的な安全資産よりリスク高と見なされていることを示唆
5️⃣ 主要ドライバーと市場動向
ポジティブなきっかけ：
機関投資家のETF流入—支援的だが不安定
規制の進展：米国のGENIUS/CLARITY法案の草案、2026年にグローバルルールが「本格稼働」予定（PwC）
ステーブルコイン / トークン化ブーム：実世界の採用、Solanaのインフラ関連
マクロの追い風：FRBの緩和期待)年末までに金利3%台前半(、QTの終了、米国経済の堅調さ
ネガティブ / 中立的な圧力：
地政学的リスク / 関税不確実性)トランプ時代の貿易政策がリスク志向に影響(。
インフレ再燃の懸念—BTCのデフレ期待に逆行
金の高騰が「安全資産」流入を促進
即時の量的緩和はなく、2026年後半までの金利引き下げの可能性まで弱気の見方
6️⃣ テクニカル＆センチメント分析
BTCサポート / レジスタンス：$88K–)/ $92K–( ETH：$2,940–$3,100 )抵抗線重要$90K
RSI $93K
14日(: BTC ~45、ETH ~46 — 中立／売られ過ぎの範囲
MACD：フラット、統合を示唆
恐怖＆強欲：34 — 売られ過ぎ、反発の可能性はあるが確信は低い
観察：
リスクオフ環境でビットコインは苦戦、明確なきっかけのあるアルトコインは選択的に好調。
7️⃣ セクターの洞察と新たなテーマ
プライバシーコイン：ZEC、XMR — 匿名性採用の物語から短期的に強気
DeFi / Layer-1：SOL、AR、ETH — インフラの成長継続、手数料削減が利用を促進
ミーム / ソーシャルトークン：DOGE、MEME — 変動性高く、リテール主導、社会的センチメントに反応
ステーブルコイン：取引量、決済、トークン化資産の基盤
機関投資家 / ETF：ETFの流入・流出が一時的なボラティリティのピークを作り、オプション期限が短期的なリスクとリターンの重要な窓口を提供
8️⃣ 今後の展望
短期：
乱高下し範囲内推移；BTCが$88Kを割ると下落リスク増
機関投資家の流入が持続し、マクロのノイズが収まれば反発の可能性
中期 )2026(：
慎重に強気：ビットコイン$100K–)は機関投資家の採用、トークン化、規制の明確化により実現可能
アルトコインのローテーションは継続—プライバシーコイン、インフラトークン、選択的DeFi / NFTが好調を維持
長期：
ARKは暗号市場が2030年までに$28T+に達すると予測、トークン化や実世界資産の統合、Layer-1のスケーリングによるもの
2026年は移行期—古い4年サイクルの終わりと24/7のトークン化市場の台頭
注意すべきリスク：
マクロの変動性、規制の遅れ、流動性の流出
重要なレベル：BTCサポート、ETFの流入、ステーブルコインの指標、FRBのコメント
9️⃣ 最終ノート
市場は非常にダイナミックであり、慎重な調査が不可欠です。
ステーブルコインの成長とホエールの蓄積は堅実な基盤を示しますが、マクロやETFの要因が短期的な価格動向を左右します。
トレーダーは以下を監視すべき：BTC/ETHのサポートゾーン、ETFの活動、デリバティブの期限、セクター固有のきっかけ。
金や伝統的な安全資産はリスクセンチメントの重要なクロスチェックとなります。
暗号通貨市場は重要な転換点にあり、注意深い観察、セクターのローテーション、戦略的なポジショニングが2026年初頭の鍵となります。