イーサリアム価格 now: ETHは日内の勢いが弱まる中、サポートをテスト

市場は守備的でリスク志向は抑えられており、イーサリアムの価格は現在、建設的な日足のセットアップとやや軟化したイン intraday構造の間に挟まれています。

ETH/USDT 日足チャート（EMA20、EMA50、出来高） loading=”lazy” />ETH/USDT — ローソク足、EMA20/EMA50、出来高を伴う日足チャート。

日次バイアス：慎重に強気、ただし200日移動平均線以下

日足タイムフレーム (D1) では、イーサリアムは$3,221で取引されており、短期・中期の移動平均線をわずかに上回っているものの、長期のトレンドライン以下に留まっています。

移動平均線 (EMA 20/50/200)

– EMA 20：$3,190.9 – EMA 50：$3,167.2 – EMA 200：$3,297.2

価格は20日と50日のEMAの上にありますが、200日のEMAの下にあります。これは典型的な修復フェーズです：短期トレンドはポジティブに反転していますが、大局的な上昇トレンドは完全には回復していません。通常、反発は続きますが、ETHが約$3,300以下に抑えられている間は、これをクリーンなブルマーケットの一段と呼ぶことはできません。

RSI (D1)

– RSI 14 (daily): 54.2

RSIは中央線のやや上に位置しています。モメンタムはポジティブですが、熱狂的ではありません。買い手が優勢ですが、両方向に十分な余裕があります。このような読みは、レンジ取引やゆっくりとした上昇に適合し、垂直的な動きではありません。

MACD (D1)

– MACDライン：62.93 – シグナルライン：54.81 – ヒストグラム：8.12 (positive)

MACDはシグナルを上回っており、小さな正のヒストグラムが、穏やかな強気フェーズを裏付けています。インパルスは上向きですが爆発的ではなく、建設的な回復を示唆しています。ただし、ヒストグラムがここから縮小し始めた場合、これはこの押しが上方200日EMAに対して勢いを失いつつあることを警告します。

ボリンジャーバンド (D1)

– ミッドバンド：$3,183.8 – アッパーバンド：$3,404.7 – ローワーバンド：$2,963.0 – 価格：$3,221.6

ETHはミッドバンドのやや上に位置し、バンドの内側にしっかりと収まっています。ボラティリティは抑えられており、価格はどちらの方向にも引き伸ばされていません。これはコントロールされた両面市場と一致し、バンドの中央付近の押し目は買い手を惹きつける可能性がありますが、約$3,400の上端に向かう本格的な拡大動きはまだ見られません。

ATR (D1)

– ATR 14 (daily): $109.8

日次のボラティリティは、$110 平均的に1日あたり3–4%の振れ幅を示します。これはETHにとって高めですが、極端ではありません。ポジションサイズはこの余裕を考慮して設定する必要があります。現在の価格付近でのタイトなストップは、日足チャートで取引している場合、騒ぎに巻き込まれる可能性があります。

日次ピボットレベル

– ピボットポイント (PP): $3,227.9 – レジスタンス1 (R1): $3,278.2 – サポート1 (S1): $3,171.3

スポット価格は日次ピボットのやや下、約$3,228で取引されています。これは、イン intradayの売り手にとって小さな戦術的優位性ですが、より重要なレベルはR1とS1です。$3,170–3,180の範囲は最初の下振れバッファーであり、$3,280を超えて押し続けると、買い手がコントロールを取り戻し、$3,300付近の200日EMAに向かうシグナルとなります。

D1の結論：主なシナリオは慎重に強気ですが、200日EMA以下に抑えられています。ブルは短期トレンド指標ではコントロールしていますが、これをよりクリーンな上昇トレンドに変えるには、約$3,300を回復する必要があります。そうすれば、より明確な上昇局面に向かう可能性があります。

1時間チャート：イン intradayのモメンタムは軟化し、修正傾向

1時間 (H1)チャートは、日足と一部矛盾します。短期的な平均回帰を示しつつ、日次の強さに対抗しています。

移動平均線 (H1 EMA 20/50/200)

– 価格：$3,221.8 – EMA 20：$3,243.7 – EMA 50：$3,274.5 – EMA 200：$3,259.9

1時間足では、ETHは3つの主要EMAのすべての下にあります。これは短期的な下降トレンド構造です：$3,240–3,260のレンジへの反発は、イン intradayトレーダーにとって売りゾーンです。200時間EMAを超えるまでは、最も抵抗の少ない道は横ばいから下向きです。

RSI (H1)

– RSI 14 (hourly): 36.9

1時間RSIは弱いですが、完全に売り切れてはいません。コントロールされた売り圧力を反映しています。弱気派は価格に圧力をかけていますが、パニックや疲弊の兆候はまだ見られません。

MACD (H1)

– MACDライン：-26.7 – シグナルライン：-26.24 – ヒストグラム：-0.45 (ややネガティブ)

MACDはマイナスで、シグナルをやや下回っています。これは、前の強さの後の冷却フェーズに一致します。売り手はイン intradayの勢いを持っていますが、ヒストグラムが弱いため、これは強力なトレンドの一段ではなく、より大きな調整内のゆるやかな下落を示しています。

ボリンジャーバンド (H1)

– ミッドバンド：$3,255.5 – アッパーバンド：$3,381.3 – ローワーバンド：$3,129.8 – 価格：$3,221.8

価格はミッドバンドの下にあり、1時間範囲の下半分に位置しています。これは、市場が抵抗を攻めるよりもサポートを探っていることを示唆します。$3,130付近の下端まで距離が十分にあり、ETHはイン intradayでさらに下落する可能性があります。

ATR (H1)

– ATR 14 (hourly): $26.8

1時間のATRは、$25–35の範囲の振れ幅を示します。エントリーの際には、このノイズを超えた動きとみなす必要があります。

15分ピボットレベル

– ピボットポイント $27 PP(: $3,222.5 – R1：$3,224.0 – S1：$3,220.3

再び、スポット価格はマイクロピボットにほぼ張り付いており、短期的な均衡ゾーンを示しています。ここから、R1を超える小さなブレイクやS1を下回る動きは、流動性の追跡に過ぎず、構造的なブレイクではありません。1Hや4Hの確認が必要です。

市場環境：恐怖に包まれたBTC主導の市場におけるETHのベータプレイ

今のイーサリアム価格には、より広い背景が重要です。暗号資産全体の時価総額は約$3.23兆で、24時間で約2.4%減少していますが、出来高は+94%と大きく増加しています。この組み合わせは、リスクオフの振る舞いと積極的なポジション調整を示し、静かな蓄積ではなく揺さぶりを伴う動きです。

BTCの支配率は約57.5%、Fear指数は)44(を示し、資金はベンチマークに隠れています。時価総額シェアが12%を少し超えるETHは、ハイベータとして取引されており、リリーフラリーではアウトパフォームしますが、リスクセンチメントが悪化するとより早く圧力を受けやすいです。

DeFi側では、Uniswap V3や他の主要DEXは1日あたりの手数料スパイクを見せていますが、7–30日の急激な下落もあり、投機活動は不均衡であり、真のアルトシーズンの熱狂的なレベルにはまだ遠いです。これも、ETHの選択的・戦術的な取引を促し、すべてが一緒に上昇する環境ではないことを示しています。

イーサリアム価格のシナリオ

強気シナリオ

日次の強気バイアスを本格的に表現させるには、ブルはこれを平均回帰の反発からトレンドへと変える必要があります。

ブルが見たいこと：

1. ETHは日次EMA20（約$3,190）を維持し、$3,170–3,180のサポートゾーンを守る。これは日次S1と短期構造の組み合わせです。
2. 1時間足の価格がH1 EMA200（約$3,260）を回復し、維持し、イン intraday構造を短期下降から中立または上昇に反転させる。
3. ピボット$3,228を日次で終値で超え、その後$3,280 )R1(を超え、$3,300–3,320の範囲へのリテストの道を開く。そこに200日EMAが位置しています。

これらの条件が揃えば、次の上昇の磁石は$3,400付近の上部ボリンジャーバンドとなります。そのシナリオでは、$3,190–3,220の押し目は、展開中の上昇の中の買い戻しとして機能します。

強気シナリオが無効になるのは何か？ 日次サポートの明確な崩壊です。具体的には、$3,170を下回る日次終値、S1と20・50日EMAの下に位置する場合、この反発は終了し、市場はより広範な修正モードに戻ると考えられます。日次RSIが45を下回る急落も、勢いが売り側に戻ったことを確認します。

弱気シナリオ

現在、売り手はイン intradayの時間枠で優位に立っていますが、依然としてサポーティブな日次構造に押し込まれています。彼らの仕事は、この短期的な弱さをより大きな崩壊に変えることです。

売り手が見たいこと：

1. $3,240–3,260ゾーン、1時間EMAクラスターからの反発を拒否し、1H RSIが50以下に留まる。
2. $3,170を明確に下回り、日次ピボットエリアをレジスタンスに変え、価格を$3,050–3,100付近の日次レンジの中央に引き込む。
3. 日次MACDが反転し、ヒストグラムがゼロに近づき、負の方向に反転し、RSIも40台後半に下がる。

この場合、ETHは日次ボリンジャーバンドの下半分、$3,000–2,960付近に向かう可能性が高くなります。特に、市場全体が資本を失い続け、出来高が高いまま下落を続ける場合です。

弱気シナリオが無効になるのは何か？ ETHが$3,280を超えて日次終値を維持し、その後$3,300–3,320の範囲を回復し、200日EMAを超えた場合、イン intradayの弱気構造は信用を失います。その環境では、1時間EMAはサポートに反転し、日次ピボットを持続的に超える終値は、売り手が戦術的コントロールを失ったことを示します。

ポジショニングについての考え方

取引の論理的観点から見ると、イーサリアムの価格は現在、展開中の日次回復とやや修正的なイン intradayのテープの間の分岐点にあります。D1は建設的と示しつつも、上方抵抗があり、H1は短期的な圧力が依然として存在し、M15はその背景に対して小さな反発を示しています。

このような環境では：

• $3,260–3,320のブレイクアウトを追いかけることは、200日EMAの上限と恐怖感の背景により、平均回帰のリスクにさらされやすい。
• パニックをフェードして$3,170–3,190のサポートエリアを狙うことは、日次ATR（約$110）を尊重し、ポジションを適切に調整すれば有効です。

タイムフレームの整合性が重要です：1Hが下落トレンドを止め、EMAが平坦化し、価格が200時間EMAを回復するのを待つことで、多くのノイズを排除し、より堅実な強気の見方に進むことができます。

ATRを含むボラティリティは高く、リスク管理がエントリーの正確さよりも重要です。恐怖に満ちた市場、BTCの支配率の高さ、そしてETHが長期移動平均線の直下に位置していることから、これは「セット・アンド・フォゲット」環境ではなく、忍耐、明確な無効ライン、両側の動きへの敬意を求める市場です。

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免責事項：この市場分析は情報提供と教育目的のみを目的としており、提供されたデータに基づいています。投資、取引、または金融アドバイスではなく、あなたの個別の目的、財務状況、ニーズを考慮したものではありません。暗号通貨の取引は大きなリスクを伴い、資本の喪失の可能性もあります。常に自己調査を行い、必要に応じて認定された金融専門家に相談してください。