## なぜ95％のトレーダーが資金を失うのか：Smart Moneyの答えほとんどの初心者トレーダーは、パターン、フォーメーション、インジケーターを用いたクラシックなテクニカル分析を使用しています。結果は悲惨で、多くの預金が失われています。なぜでしょうか？それは、市場の大口プレイヤー(Киты - 銀行、ヘッジファンド、機関投資家)が意図的に美しいテクニカル図形を描き、群衆が見たいと思う形を作り、その後それらを「非論理的」な方向に反転させ、一般トレーダーのストップロスを狩るからです。ここで役立つのが**スマートマニトレーディング**の概念です。これは、市場の大口資本の行動を分析する手法です。単なるテクニカル分析ではなく、全く新しい視点です。大口参加者は常に群衆の期待に逆らって行動し、自身の利益のために巨大な資本を操りながら資産の価格を操作します。## 重要な違い：スマートマニーが成功する理由普通のトレーダーはテクニカルパターンを捕まえようとしますが、**スマートマニトレーディング**の支持者は、大口資本の行動ロジックを研究します。大口プレイヤーには大量の流動性が必要で、それを満たすためにストップロスを置いたり、サポート・レジスタンスのレベルの背後にある資金を狙います。Китыはこの流動性を狩るためにさまざまなトリックを使います：- トレンド範囲の突破を狙ったインパルスブレイク (偏差 - Девиации)- 偽のテクニカルシグナルの作成- 最小の価格更新を通じたストップロスの収集これを理解している人は、Китыと共に取引し、逆らわずに取引します。## 市場構造：分析の基礎どの資産にも、次の3つの主要な市場構造が存在します：**上昇構造 (強気トレンド)：** 高値を次々に更新し、最低値は上昇し続ける。HH+HL (Higher High + Higher Low)と表され、上昇階段のように見えます。**下降構造 (弱気トレンド)：** 逆に、最低値を次々に更新し、高値は下降します。LH+LL (Lower High + Lower Low)と表され、下降階段のように見えます。**横ばい/レンジ (フラット/コンソリデーション)：** 市場は明確な方向性なしに動き、価格はサポートとレジスタンスの平行チャネルの間で振動します。これはКитыがポジションを蓄積したり、資産への関心が低下するのを待つ期間です。現在の構造の判定は、すべての取引判断の基礎です。トレンドに沿った取引は、逆方向の調整を狙うよりもはるかに有望です。## スイング：価格の反転ポイントSWINGはチャート上の重要な反転ポイントです：**Swing High** - 3本のローソク足から成り、中央のローソク足が最高値を持ち、左右のローソク足はより低い最高値を持つ。下向きの反転シグナル。**Swing Low** - 逆のパターン。中央のローソク足が最も低い最低値を示し、左右はより高い最低値。上向きの反転シグナル。これらのポイントは、より大きな構造の動きの識別や流動性の集約を助けます。## 構造の破綻：変化が起こるとき**Break Of Structure (BOS)** - 現在のトレンド内で構造の更新。上昇トレンドでは最高値の更新、下降トレンドでは最低値の更新。BOSは現在のフェーズの継続を確認します。**Change of Character (CHoCH)** - トレンドの方向性の変化。これはより強いシグナルです。最初のBOS後にCHoCHが起きると、「Confirm」と呼ばれ、市場の反転を正式に確認します。構造は一次 (長期タイムフレーム：1W、1D、4h) と二次 (短期：1h、15min) に分かれます。一次の上昇構造内に二次の下降調整が現れ、逆もまた然りです。最適な取引は、メイントレンドに沿った取引と、二次構造を利用したエントリーです。## 流動性：Китыの最重要武器流動性は市場の「燃料」であり、大口参加者が操作を行うために必要です。実際には、サポート・レジスタンスの明らかなレベルの背後に置かれた小口トレーダーのストップロス注文や、ローソク足の影、テクニカル図形の境界の背後にあります。最も多くの注文が集中するのは、重要な最高値と最低値 (Swing HighとSwing Low)の背後、いわゆる**流動性プール**です。Китыはここを狙い、インパルス的にこれらのレベルを突破し、ストップロスを埋め、ポジションを集めます。**Swing Failure Pattern (SFP)** - 典型的なパターンで、価格が前のSwingの最高値または最低値に触れるが、それを更新しない場合です。しばしば反転のシグナルとなります。最適なエントリーは、SFPのローソク足の終わり後に、影の背後にストップロスを置いて行います。## ディビエーション：範囲外への逸脱横ばいの間、Китыはレンジ外の追加流動性を必要とします。価格がレンジの境界を超える動きは**ディビエーション**と呼ばれます。多くの場合、ディビエーションは価格がフラットの範囲内に戻る反転のシグナルです。インパルス的に突破したり、最初のリトレースでエントリーし、フィニッシュのヒゲの背後にストップロスを置きます。価格が再びレンジ内に戻った場合、フィボナッチのリトレースレベル0.5を使ったエントリーがリスク・リワードのバランスが良いです。## WICK：ヒゲは流動性の収集シグナル**WICK**はローソク足の影（フィットル）で、SWINGの流動性ゾーンを突破します。横ばいとトレンドの両方で形成されます (強気・弱気)。影は一種の「引き出し」で、流動性のストップロスを引き出し、その後価格は素早くメインの範囲に戻ります。エントリーは、フィボナッチの0.5レベルに短いストップロスを置き、ほぼノーリスクのポジションを取ることができ、リスク・リワードも優れています。## インバランス (Imbalance)：価格を引き寄せる磁石**Imbalance**は、買いと売りの注文の不均衡によって生じます。チャート上では、長いインパルスローソク足の本体が左右の隣接する2本の影を「裂く」ように見えます。この不均衡な空間は磁石のように作用し、市場はこの「穴」を埋めてバランスを取り戻そうとします。0.5フィボナッチのインバランスに到達したときのエントリーは良好な結果をもたらします。## Orderblock (OB)：大口取引の場所**Orderblock**は、大口プレイヤーが大量の取引を行ったローソク足です。ここで流動性を操作し、ポジションを埋めます。Китыは一時的に損失を出すポジションを取り、フェイクの動きを見せてから利益を確定します。**強気のオーダーブロック：** 最も低い下降ローソク足で、流動性を吸収します。**弱気のオーダーブロック：** 最も高い上昇ローソク足で、同じ役割を果たします。将来的には、OBはサポートやレジスタンスとして機能し、価格はそこに引き寄せられます。最適なエントリーは、OBのリテストや、オーダーブロックの本体のフィボナッチ0.5レベルでストップロスを置くことです。## ダイバージェンス：価格とインジケーターの乖離**ダイバージェンス**は、価格の動きとインジケーター (RSI、Stochastic、MACDなど) の動きが逆行する現象です。これが反転のシグナルとなります。**強気ダイバージェンス：** 価格が新たな安値をつける一方、インジケーターは上昇の安値を示す。売り圧力の弱まりと上昇反転の兆し。**弱気ダイバージェンス：** 価格が新たな高値をつける一方、インジケーターは下降の高値を示す。買い圧力の弱まりと下降反転の兆し。隠れたダイバージェンスも存在し、逆のパターンもあります。**トリプルダイバージェンス**は非常に強力な反転パターンです。タイムフレームが大きいほどシグナルは強力です。短期（1-15分）では、ダイバージェンスはしばしば破壊的に働きます。## ボリューム分析：市場の声ボリュームは参加者の実際の関心を反映します。特定のタイムフレームの1本のローソク足における売買の量です (。**上昇トレンドでの増加ボリューム** = トレンドの強さ。売り手が降参します。**価格上昇時の減少ボリューム** = トレンドの弱まりと反転の兆し。**下降トレンドでの増加ボリューム** = 下落の勢い。**価格下落時の減少ボリューム** = 売り圧力の弱まり、反転の可能性。ボリュームは、取引判断の補助的な要素です。## Three Drives Pattern：反転への連続動作**Three Drives Pattern )TDP(** - 連続して高値または安値を更新し続ける反転パターン。サポート・レジスタンスのゾーンで形成されることが多いです。**強気TDP：** サポートゾーンで次第に低い最低値を連続して更新。Supportに価格が入るか、3つ目の最低値形成後にエントリー。ストップはサポートの下。**弱気TDP：** レジスタンスゾーンで次第に高い高値を連続して更新。Resistanceに入るか、3つ目の高値後にエントリー。ストップはレジスタンスの上。## Three Tap Setup：タップとリバウンド**Three Tap Setup )TTS(** - TDPと異なり、3つ目の極端な高値または安値がないパターンです。ここでは、Китыによるポジション蓄積が主目的です。**強気TTS：** Supportゾーンでの蓄積。2回目の動き )ストップ狩り(や、Supportと2回目のOBのリテストでエントリー。ストップはSupportの下。**弱気TTS：** Resistanceゾーンでの蓄積。2回目の動きや3回目のResistanceリテストでエントリー。ストップはResistanceの上。## 取引セッションと市場サイクル市場の主な活動時間は3つの期間に集中します：**アジアセッション )03:00-11:00（モスクワ時間）(：** 通常は蓄積期間。Китыがポジションを集め始める時間帯。ボラティリティは中程度。**ヨーロッパ/ロンドンセッション )09:00-17:00(：** 操作の時間帯。流動性を狩るための急激な動き。高いボラ。**アメリカ/ニューヨークセッション )16:00-24:00(：** 配分の時間。Китыがポジションを分散させる。大きな動き。日内には、蓄積→操作→配分の3つのサイクルがあり、大口資本の動きを予測する手助けとなります。## CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）：先物とギャップ**CME )Chicago Mercantile Exchange(**は、月曜日から金曜日までビットコインなどの先物を取引します。**夏時間：**- 開始：月曜日 01:00（モスクワ時間）- 終了：金曜日 24:00（モスクワ時間）- 毎日00:00-01:00は休憩**冬時間：**- 開始：月曜日 02:00- 終了：土曜日 01:00クラシックな暗号通貨取引所は24時間365日取引ですが、週末の間にBTCの価格は大きく変動することもあります。そのため、CMEの取引は**ギャップ** )金曜日のクローズと月曜日のオープンの間の価格差(を伴います。**ギャップ**は価格の磁石です。80-90％のケースで最終的に完全に埋められます。ギャップの形成は、今後の動きの方向性を示す追加のシグナルとなります。## 相関インデックス：マクロ市場との関係暗号通貨市場の発展にもかかわらず、依然として伝統的な金融市場に大きく依存しています：**S&P500** )米国株価指数(：BTCと正の相関。S&P500の上昇は、ビットコインの上昇とドルの下落を伴います。**DXY** )米ドル指数(：BTCと負の相関。DXYの上昇は、BTCの下落と暗号市場全体の低迷を引き起こします。これらのインデックスを無視して暗号分析を行うのは危険です。DXYの動きは、暗号市場の不可解な動きを説明することもあります。## スマートマニトレーディングの実践的応用**スマートマニトレーディング**は、トレーダーに大口プレイヤーの操作を見抜く明確なツールを提供します。美しいテクニカル図形に惑わされず、市場の真のロジックを理解できるようになります。この戦略を使えば、次のことが学べます：- 流動性プールとその収集タイミングの特定- 偽のブレイクや反転の予測- Китыと共にポジションに入る、逆らわない- 最小リスクで正確なエントリーポイントを利用「スマートとともに」取引することは、プロフェッショナルな取引と安定した利益への道です。Китыはこのロジックを理解しているため常に稼ぎます。あなたも今すぐ始めましょう。取引の成功を祈ります！[$BTC])/ru/trade/BTC_USDT( [$ETH])/ru/trade/ETH_USDT(
Smart Money トレーディング：プロフェッショナル取引のための完全戦略
なぜ95％のトレーダーが資金を失うのか：Smart Moneyの答え
ほとんどの初心者トレーダーは、パターン、フォーメーション、インジケーターを用いたクラシックなテクニカル分析を使用しています。結果は悲惨で、多くの預金が失われています。なぜでしょうか？それは、市場の大口プレイヤー(Киты - 銀行、ヘッジファンド、機関投資家)が意図的に美しいテクニカル図形を描き、群衆が見たいと思う形を作り、その後それらを「非論理的」な方向に反転させ、一般トレーダーのストップロスを狩るからです。
ここで役立つのがスマートマニトレーディングの概念です。これは、市場の大口資本の行動を分析する手法です。単なるテクニカル分析ではなく、全く新しい視点です。大口参加者は常に群衆の期待に逆らって行動し、自身の利益のために巨大な資本を操りながら資産の価格を操作します。
重要な違い：スマートマニーが成功する理由
普通のトレーダーはテクニカルパターンを捕まえようとしますが、スマートマニトレーディングの支持者は、大口資本の行動ロジックを研究します。大口プレイヤーには大量の流動性が必要で、それを満たすためにストップロスを置いたり、サポート・レジスタンスのレベルの背後にある資金を狙います。
Китыはこの流動性を狩るためにさまざまなトリックを使います：
これを理解している人は、Китыと共に取引し、逆らわずに取引します。
市場構造：分析の基礎
どの資産にも、次の3つの主要な市場構造が存在します：
上昇構造 (強気トレンド)： 高値を次々に更新し、最低値は上昇し続ける。HH+HL (Higher High + Higher Low)と表され、上昇階段のように見えます。
下降構造 (弱気トレンド)： 逆に、最低値を次々に更新し、高値は下降します。LH+LL (Lower High + Lower Low)と表され、下降階段のように見えます。
横ばい/レンジ (フラット/コンソリデーション)： 市場は明確な方向性なしに動き、価格はサポートとレジスタンスの平行チャネルの間で振動します。これはКитыがポジションを蓄積したり、資産への関心が低下するのを待つ期間です。
現在の構造の判定は、すべての取引判断の基礎です。トレンドに沿った取引は、逆方向の調整を狙うよりもはるかに有望です。
スイング：価格の反転ポイント
SWINGはチャート上の重要な反転ポイントです：
Swing High - 3本のローソク足から成り、中央のローソク足が最高値を持ち、左右のローソク足はより低い最高値を持つ。下向きの反転シグナル。
Swing Low - 逆のパターン。中央のローソク足が最も低い最低値を示し、左右はより高い最低値。上向きの反転シグナル。
これらのポイントは、より大きな構造の動きの識別や流動性の集約を助けます。
構造の破綻：変化が起こるとき
Break Of Structure (BOS) - 現在のトレンド内で構造の更新。上昇トレンドでは最高値の更新、下降トレンドでは最低値の更新。BOSは現在のフェーズの継続を確認します。
Change of Character (CHoCH) - トレンドの方向性の変化。これはより強いシグナルです。最初のBOS後にCHoCHが起きると、「Confirm」と呼ばれ、市場の反転を正式に確認します。
構造は一次 (長期タイムフレーム：1W、1D、4h) と二次 (短期：1h、15min) に分かれます。一次の上昇構造内に二次の下降調整が現れ、逆もまた然りです。最適な取引は、メイントレンドに沿った取引と、二次構造を利用したエントリーです。
流動性：Китыの最重要武器
流動性は市場の「燃料」であり、大口参加者が操作を行うために必要です。実際には、サポート・レジスタンスの明らかなレベルの背後に置かれた小口トレーダーのストップロス注文や、ローソク足の影、テクニカル図形の境界の背後にあります。
最も多くの注文が集中するのは、重要な最高値と最低値 (Swing HighとSwing Low)の背後、いわゆる流動性プールです。Китыはここを狙い、インパルス的にこれらのレベルを突破し、ストップロスを埋め、ポジションを集めます。
Swing Failure Pattern (SFP) - 典型的なパターンで、価格が前のSwingの最高値または最低値に触れるが、それを更新しない場合です。しばしば反転のシグナルとなります。最適なエントリーは、SFPのローソク足の終わり後に、影の背後にストップロスを置いて行います。
ディビエーション：範囲外への逸脱
横ばいの間、Китыはレンジ外の追加流動性を必要とします。価格がレンジの境界を超える動きはディビエーションと呼ばれます。
多くの場合、ディビエーションは価格がフラットの範囲内に戻る反転のシグナルです。インパルス的に突破したり、最初のリトレースでエントリーし、フィニッシュのヒゲの背後にストップロスを置きます。
価格が再びレンジ内に戻った場合、フィボナッチのリトレースレベル0.5を使ったエントリーがリスク・リワードのバランスが良いです。
WICK：ヒゲは流動性の収集シグナル
WICKはローソク足の影（フィットル）で、SWINGの流動性ゾーンを突破します。横ばいとトレンドの両方で形成されます (強気・弱気)。
影は一種の「引き出し」で、流動性のストップロスを引き出し、その後価格は素早くメインの範囲に戻ります。エントリーは、フィボナッチの0.5レベルに短いストップロスを置き、ほぼノーリスクのポジションを取ることができ、リスク・リワードも優れています。
インバランス (Imbalance)：価格を引き寄せる磁石
Imbalanceは、買いと売りの注文の不均衡によって生じます。チャート上では、長いインパルスローソク足の本体が左右の隣接する2本の影を「裂く」ように見えます。
この不均衡な空間は磁石のように作用し、市場はこの「穴」を埋めてバランスを取り戻そうとします。0.5フィボナッチのインバランスに到達したときのエントリーは良好な結果をもたらします。
Orderblock (OB)：大口取引の場所
Orderblockは、大口プレイヤーが大量の取引を行ったローソク足です。ここで流動性を操作し、ポジションを埋めます。Китыは一時的に損失を出すポジションを取り、フェイクの動きを見せてから利益を確定します。
強気のオーダーブロック： 最も低い下降ローソク足で、流動性を吸収します。
弱気のオーダーブロック： 最も高い上昇ローソク足で、同じ役割を果たします。
将来的には、OBはサポートやレジスタンスとして機能し、価格はそこに引き寄せられます。最適なエントリーは、OBのリテストや、オーダーブロックの本体のフィボナッチ0.5レベルでストップロスを置くことです。
ダイバージェンス：価格とインジケーターの乖離
ダイバージェンスは、価格の動きとインジケーター (RSI、Stochastic、MACDなど) の動きが逆行する現象です。これが反転のシグナルとなります。
強気ダイバージェンス： 価格が新たな安値をつける一方、インジケーターは上昇の安値を示す。売り圧力の弱まりと上昇反転の兆し。
弱気ダイバージェンス： 価格が新たな高値をつける一方、インジケーターは下降の高値を示す。買い圧力の弱まりと下降反転の兆し。
隠れたダイバージェンスも存在し、逆のパターンもあります。トリプルダイバージェンスは非常に強力な反転パターンです。タイムフレームが大きいほどシグナルは強力です。短期（1-15分）では、ダイバージェンスはしばしば破壊的に働きます。
ボリューム分析：市場の声
ボリュームは参加者の実際の関心を反映します。特定のタイムフレームの1本のローソク足における売買の量です (。
上昇トレンドでの増加ボリューム = トレンドの強さ。売り手が降参します。
価格上昇時の減少ボリューム = トレンドの弱まりと反転の兆し。
下降トレンドでの増加ボリューム = 下落の勢い。
価格下落時の減少ボリューム = 売り圧力の弱まり、反転の可能性。
ボリュームは、取引判断の補助的な要素です。
Three Drives Pattern：反転への連続動作
Three Drives Pattern )TDP( - 連続して高値または安値を更新し続ける反転パターン。サポート・レジスタンスのゾーンで形成されることが多いです。
強気TDP： サポートゾーンで次第に低い最低値を連続して更新。Supportに価格が入るか、3つ目の最低値形成後にエントリー。ストップはサポートの下。
弱気TDP： レジスタンスゾーンで次第に高い高値を連続して更新。Resistanceに入るか、3つ目の高値後にエントリー。ストップはレジスタンスの上。
Three Tap Setup：タップとリバウンド
Three Tap Setup )TTS( - TDPと異なり、3つ目の極端な高値または安値がないパターンです。ここでは、Китыによるポジション蓄積が主目的です。
強気TTS： Supportゾーンでの蓄積。2回目の動き )ストップ狩り(や、Supportと2回目のOBのリテストでエントリー。ストップはSupportの下。
弱気TTS： Resistanceゾーンでの蓄積。2回目の動きや3回目のResistanceリテストでエントリー。ストップはResistanceの上。
取引セッションと市場サイクル
市場の主な活動時間は3つの期間に集中します：
アジアセッション )03:00-11:00（モスクワ時間）(： 通常は蓄積期間。Китыがポジションを集め始める時間帯。ボラティリティは中程度。
ヨーロッパ/ロンドンセッション )09:00-17:00(： 操作の時間帯。流動性を狩るための急激な動き。高いボラ。
アメリカ/ニューヨークセッション )16:00-24:00(： 配分の時間。Китыがポジションを分散させる。大きな動き。
日内には、蓄積→操作→配分の3つのサイクルがあり、大口資本の動きを予測する手助けとなります。
CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）：先物とギャップ
**CME )Chicago Mercantile Exchange(**は、月曜日から金曜日までビットコインなどの先物を取引します。
夏時間：
冬時間：
クラシックな暗号通貨取引所は24時間365日取引ですが、週末の間にBTCの価格は大きく変動することもあります。そのため、CMEの取引はギャップ )金曜日のクローズと月曜日のオープンの間の価格差(を伴います。
ギャップは価格の磁石です。80-90％のケースで最終的に完全に埋められます。ギャップの形成は、今後の動きの方向性を示す追加のシグナルとなります。
相関インデックス：マクロ市場との関係
暗号通貨市場の発展にもかかわらず、依然として伝統的な金融市場に大きく依存しています：
S&P500 )米国株価指数(：BTCと正の相関。S&P500の上昇は、ビットコインの上昇とドルの下落を伴います。
DXY )米ドル指数(：BTCと負の相関。DXYの上昇は、BTCの下落と暗号市場全体の低迷を引き起こします。
これらのインデックスを無視して暗号分析を行うのは危険です。DXYの動きは、暗号市場の不可解な動きを説明することもあります。
スマートマニトレーディングの実践的応用
スマートマニトレーディングは、トレーダーに大口プレイヤーの操作を見抜く明確なツールを提供します。美しいテクニカル図形に惑わされず、市場の真のロジックを理解できるようになります。
この戦略を使えば、次のことが学べます：
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