#美国非农就业数据未达市场预期 合約取引の清算ロジックは本当にしっかり理解する必要があります。私も一度信じられないことに遭遇しました——空売り時の建値は0.007875で、強制清算価格は0.007980に設定していました。その時、マーク価格が0.007850まで下がり、数字上では私の浮動利益は16%になるはずでした。ところが、決済前の数秒で強制清算が発動しました。カスタマーサポートの後の説明によると、「理想的な」約定価格だったため、私の50,000ドル以上の元本から強制清算の損失を差し引いた後、9,000ドルの利益が残されたとのことです。聞こえは良いですが、問題は——マーク価格と実際の約定価格の間のわずかな差が、私のロスを引き起こす引き金になったことです。最も驚くべきは、その後の相場の動きが私が理想的に平倉したかった価格にほぼ到達していたのに、ほんの数秒遅れただけで清算されてしまったことです。浮動利益16%の注文が、最終的に清算メカニズムに飲み込まれてしまった背後のマッチングロジックと時間差は、トレーダーにとって本当に考えるべき点です。合約取引のリスク管理は、数字だけを見るだけでは不十分なこともあります。