時間の複利効果を通じて富を着実に蓄積する。

暗号資産において新しいパラダイムに入る時です - 適応するか、死ぬか。

2025年、未知の水域で富を築き続けるために私が市場に取り組んでいる方法をこちらに示します。

私の戦略に入る前に、まずはこのスレッドのオープニングステートメントに取り組みましょう。

4年サイクルが終わったと信じる理由が2つあります。

1. ハーフ減助が弱まりました

オーバータイム、ハーフィングの相対的な影響は薄れていき、発行量の削減が継続的に半分に削減されるためです。

2012年と2016年のハーフィングが非常に強力だった理由は、それぞれ発行量が50%と25%削減されたからです。

2024年のハーフィング（6.25%）と比較すると、なぜハーフィングがもはや価格に同じ影響を与えていないかがわかります。

2. ETFsは市場のルールを変える

第二に、需要側の重要な変数が1つあり、それはゲームを永久に変えてしまった: The $BTC ETFs.

(Bitcoin ETFは、従来の金融市場で投資する投資家がビットコインに間接的に投資することを可能にする金融商品です。)

彼らは史上最も成功したETFの立ち上げです。

需要は誰もが期待を上回っています。

しかし、この需要は基本的に暗号資産市場を変え、古い市場の期待/格言の多くを廃止しました（4年サイクルもその1つです）。

しかし、最も大きな影響を与えたのはオルトコイン市場です。説明させてください。

おそらく、あなたはこの画像を何度も見てきたでしょう。

そして、これは2021年にも当てはまりました。

しかし、それが今や機能していない理由は2つあります。

ビットコインの富の効果はもはやありません

2017年と2021年、リッチなビットコインの大口取引者はリスクカーブを下ってCEXsのオルトコインに利益を得ています。

しかし、今は、新しい流入の大部分がETFを通じて来ているため、これらの利益は決してオルトコイン市場に触れません。

これは基本的には、この空間内の流動性の流れ方を変えました。

リテールは、2 (ETH) および3 (メジャー) のフェーズをすべてスキップしました

Retail have skipped phases 2 (ETH) and 3 (majors) altogether, and are instead opting to play on-chain casino games (Pump Fun).

2021年よりも小売業者が少なかったため、マクロ状況や前のサイクルでのLUNA/FTX/BlockFi/Voyagerなどによる多くの人々の損失がありました。

しかし、依然としてゲームをプレイしている小売業者は、すぐにオンチェーンに移行し、メジャーをスキップしています。

あなたは読むこれが市場にどのように影響を与えたかについての私の深い考え

正しく理解しているのであれば、サイクル理論が死んでいるということは、今後の市場にとってどういう意味を持つのでしょうか？

まあ、悪いニュースと良いニュースの両方を持っています。

悪いニュース：怠惰なお金を稼ぐのが難しくなりました。これは産業が成熟する自然な兆候です。

実際には、今はもっと取引の機会が増えていますが、まだ2021年のアプローチに従って多くのオルトコインを保有し、魔法の「オルトシーズン」を待っているのであれば、期待を下回る結果になるでしょう。

良いニュース: 4年サイクルがないように、これは痛みの多い数年間の熊市も起こらないことを意味します（もちろん、暗号資産固有の要因によって引き起こされる可能性がありますが、暗号資産は真空中で運営されておらず、マクロにより関連している可能性が以前よりも高いためです）。

市場におけるリスクオンとリスクオフの期間は、マクロ環境の変化によって駆動される可能性が高く、これはマルチヶ月にわたる上昇相場とは異なり、ミニエコーバブルを引き起こすでしょう。

これらのバブルの中には、お金を稼ぐためのたくさんの機会があります。

2024年、11月にはミーム、12月にはAI、1月にはエージェントが見られ、間もなく別のトレンドが現れることは間違いないでしょう。

もしあなたが抜け目のないなら、これらは素晴らしい稼ぎの機会ですが、過去のサイクルとは少し異なるアプローチが必要です。

このことは、このスレッドの次のセクションにつながっています: 私の戦略。

私は夕食をとりました @gametheorizing先日、彼は素晴らしいポイントを指摘しました。

皆が最終目標に集中しています: それがポートフォリオを5倍、10倍、または20倍にするかどうか。

しかし、実際には、1つの大きなヘイルメアリーではなく、複数の小さな賭けに焦点を当てることがより良い考え方です。

持続的な一連の小さな勝利 = 全体的にははるかに大きな長期的な勝利。

ポートフォリオを増やすために「オルトシーズン」に頼るのではなく、時間をかけて財産を着実に複利化することを試してみてください。

小さなベット＞利益を取り、別のベット＞利益を取る、そしてそう続く。

暗号資産の最高のトレーダーや才能ある者の多くが元ポーカープロ（ジョルディも含まれる）である理由があります。それはベット思考を身につけ、各取引の確率的結果を考えることを教えてくれるからです。

ポートフォリオの構造化方法は、50%が長期的な強い信念を持った取引で、50%が安定した取引/アクティブな取引に割り当てられており、機会が生じるたびに出入りしています。

私は成功を判断するために、すべての取引を安定した通貨で表しています。利益を得るたびに、取引を終了するたびに、すべての利益を安定した通貨に戻します。

もし暗号資産のポートフォリオが肥大化しており、どのように対処すべきかわからない場合は、先週ガイドを書きました市場環境の変化に適応する方法について

この投稿で強調した重要なポイントの1つは、各取引に無効化基準を持つことの重要性です。まるで最初になぜコインを購入するかの検証があるように、無効化基準も持つべきです。

私は、リスク管理/無効化の概念を全く持たずにポジションに入る人があまりにも多いと感じます。

今すぐ実装できる1つのヒントがあります。これは、将来の収益性を劇的に向上させる重要性です。それは、各ポジションに対して技術的および/または基本的な無効化を持つことです。

特定の取引の確信/時間軸は、どこで/どのように無効にするかに影響を与える可能性がありますが、それでも計画が必要であるという事実は変わりません。

過去のサイクルを完全に追っていないかもしれませんが、適切なマインドセットとアプローチを持っていれば、2025年にはまだ多くの上昇余地があると私は楽観的です。

現在、クマ相場にあるとしても、いずれモメンタムが変わり、多くの新しい機会が生まれるでしょう。

その間のあなたの目標は生き残ることです。 暗号資産は、揺らぎに耐えながらゲームに留まることができる人々に報酬を与えます。

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1. この記事は[から転載されていますテックフロー]. オリジナルタイトル「4年サイクルにさようなら、2025年の新しい暗号資産の風景で利益を継続する方法」を転送します。すべての著作権はオリジナルの著者[Miles German]に帰属しますこの転載に異議がある場合は、お問い合わせください。gate Learnチーム、そして彼らはそれを迅速に処理します。
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