Waktu perdagangan: Emas dan perak mendekati angka 5000 dan 100 dolar, Bitcoin dan Ethereum secara umum dipandang bearish dalam jangka pendek

每日行情重点数据回顾 dan analisis tren, diproduksi oleh PANews.

1. Pengamatan Pasar

Perkembangan kebijakan Trump menjadi sumber utama ketidakpastian pasar, dengan sikapnya yang berulang terkait isu kedaulatan Greenland dan ancaman tarif terhadap Eropa, meskipun akhirnya meredakan ketegangan melalui kesepakatan kerangka kerja, namun kepercayaan investor global terhadap aset dolar AS telah terguncang secara signifikan. Dalam konteks ini, tren “de-dolarisasi” global semakin jelas, dengan banyak bank sentral dan dana kekayaan negara mempercepat diversifikasi cadangan devisa mereka. Skala utang pemerintah AS yang dimiliki India telah turun ke level terendah dalam lima tahun, turun 26% dari puncaknya tahun 2023, proporsi obligasi AS dalam cadangan devisa mereka turun dari 40% menjadi sepertiga, sambil terus menambah emas. Langkah ini sejalan dengan pengurangan eksposur risiko dolar dan obligasi AS oleh dana pensiun guru Ontario, Kanada, serta rencana dana pensiun Greenland untuk menarik diri dari pasar saham AS, bersama-sama mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap risiko kebijakan AS.

Kekhawatiran ini mendorong lonjakan harga aset safe haven, harga emas mendekati batas USD 5000, dengan kenaikan tahunan 14,72%; perak bahkan hanya selangkah dari USD 100, dengan tertinggi USD 99,375, kenaikan tahunan 38,32%. Goldman Sachs menaikkan target harga emas 2026 menjadi USD 5400, dan menunjukkan bahwa selain pembelian emas oleh bank sentral, alokasi jangka panjang “stik” oleh sektor swasta sebagai lindung nilai terhadap risiko makro menjadi kekuatan baru yang mendorong kenaikan harga emas. Selain itu, harga gas alam melonjak 63% dalam seminggu akibat gelombang dingin ekstrem di AS, mencapai level tertinggi sejak Desember 2022, namun hari ini mengalami penurunan kembali. Sementara itu, Bank of Japan mempertahankan suku bunga acuan di 0,75%, namun lonjakan hasil obligasi pemerintah mereka diartikan pasar sebagai sinyal tekanan. Di sisi perusahaan, Intel merilis laporan keuangan setelah jam perdagangan, meskipun kinerja kuartal keempat melebihi ekspektasi, panduan kuartal pertama yang lemah akibat hambatan pasokan menyebabkan penurunan harga saham lebih dari 13% setelah jam perdagangan.

Bitcoin setelah turun ke sekitar USD 87.200 baru-baru ini, terus berfluktuasi di sekitar USD 90.000. Analis Delphi Digital that1618guy menunjukkan bahwa saat ini Bitcoin berkorelasi negatif dengan hasil obligasi 10 tahun Jepang, dan beberapa analis memandang USD 90.300 sebagai level resistansi kunci, sementara USD 87.000 sebagai area support umum. Trader Eugene telah menutup posisi karena pola siklus tinggi yang buruk dan bersikap bearish terhadap pasar, menyatakan bahwa ia awalnya berharap BTC bisa menembus USD 100.000 di awal tahun, tetapi saat ini harapan tersebut tampaknya tidak akan terwujud. Killa memperkirakan harga akan kembali ke kisaran USD 84-86K; Man of Bitcoin berpendapat jika harga mampu bertahan di USD 87.256, kemungkinan berada di puncak gelombang ke-4 atau akan menembus, dengan resistansi di USD 91.616; sementara Jelle berpendapat jika menembus USD 87.200, kemungkinan kembali ke USD 80.000, dan hanya dengan menembus USD 93.000 tren kenaikan dapat dipastikan. Analisis Glassnode menunjukkan bahwa pemegang jangka pendek (dengan biaya dasar sekitar USD 98.400) menghadapi tekanan jual, sementara pemegang posisi 3-6 bulan (biaya dasar sekitar USD 112.600) meningkatkan penjualan saat harga naik, membentuk hambatan kenaikan. Rasio kas manajer dana global telah turun ke level terendah dalam sejarah di 3,2%, menandakan pasar beroperasi penuh, dan jika terjadi guncangan negatif, kekurangan dana buffer dapat memicu penjualan berantai, meningkatkan kerentanan pasar.

Di sisi Ethereum, meskipun harga sedikit kembali di atas USD 3000 dalam jangka pendek, permintaan pasar lemah dan menghadapi tantangan teknis yang serius. Data Coinglass menunjukkan bahwa jika menembus USD 2850, akan terjadi likuidasi long sebesar USD 7,71 miliar, dan jika menembus USD 3050, akan terjadi likuidasi short sebesar USD 10,83 miliar. Data dari Capriole Investments menunjukkan bahwa permintaan tampak menurun ke level terendah dalam 10 bulan, mirip dengan sebelum penurunan besar Maret 2025. Man of Bitcoin menyatakan ETH sedang mempertahankan pola segitiga, dan jika menembus USD 2.867, itu akan menjadi sinyal bahaya; Batman memperingatkan bahwa area USD 2800-3000 adalah “garis pertahanan terakhir”, dan jika gagal, dapat memicu penurunan ke target pola bearish di USD 1.850. Namun, ada sinyal positif di pasar, Kriptoholder mengamati adanya dinding pesanan institusi yang padat di kisaran USD 2500-2600, dan raksasa pinjaman jaminan, Newrez, mengumumkan menerima ETH sebagai bukti aset, yang dipandang sebagai langkah penting menuju adopsi arus utama.

Dalam pasar altcoin, proyek prediksi Market Prediction Space menghadapi kontroversi “overfunding” yang serius, dengan dana terkumpul USD 20 juta jauh melampaui target USD 2,5 juta. Tim menyatakan akan menyimpan sekitar USD 14 juta dan hanya mengembalikan sebagian dana. Perilaku ini dianggap komunitas sebagai operasi jahat dan dibandingkan dengan proyek Trove yang sebelumnya menimbulkan kontroversi.

2. Data Kunci (hingga 23 Januari 13:00 HKT)

(Sumber data: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: USD 89.596 (+2,2% sejak awal tahun), volume perdagangan spot harian USD 39,03 miliar
• Ethereum: USD 2.945 (-0,46% sejak awal tahun), volume perdagangan spot harian USD 29,06 miliar
• Indeks Ketakutan dan Keserakahan: 24 (Ketakutan)
• Rata-rata GAS: BTC: 1,75 sat/vB, ETH: 0,02 Gwei
• Pangsa pasar: BTC 59,2%, ETH 11,8%
• Peringkat volume perdagangan 24 jam di Upbit: ELSA, AXS, XRP, BTC, IP
• Rasio long/short 24 jam BTC: 48,91% / 51,09%
• Perubahan harga sektor: Pasar kripto secara keseluruhan menurun, hanya GameFi, AI, dan RWA yang relatif stabil

Data liquidation 24 jam: total 92.770 orang terliquidasi, total nilai USD 174 juta, dengan BTC terliquidasi USD 35,36 juta, ETH USD 50,3 juta, SOL USD 6,196 juta

3. Aliran ETF (hingga 22 Januari)

• ETF Bitcoin: -USD 32,108 juta, keluar bersih selama 4 hari berturut-turut
• ETF Ethereum: -USD 41,977 juta, keluar bersih selama 3 hari berturut-turut
• ETF XRP: +USD 2,09 juta
• ETF SOL: +USD 1,71 juta

4. Prakiraan Hari Ini

• Binance akan menonaktifkan pasangan leverage YGG/BTC dan beberapa lainnya pada 23 Januari
• Meteora: Pengajuan airdrop MET akan ditutup pada 23 Januari
• Kaito AI akan diluncurkan di Bitway Capital Launchpad pada 24 Januari
• SOON (SOON) akan membuka kunci sekitar 21,88 juta token pada 23 Januari pukul 16:30, dengan rasio terhadap total pasokan 5,63%, bernilai sekitar USD 7,4 juta;
• Animecoin (ANIME) akan membuka kunci sekitar 835 juta token pada 23 Januari pukul 21:00, dengan rasio terhadap total pasokan 13,84%, bernilai sekitar USD 6,3 juta;
• SoSoValue (SOSO) akan membuka kunci sekitar 13,33 juta token pada 24 Januari pukul 17:00, dengan rasio terhadap total pasokan 5,00%, bernilai sekitar USD 7,4 juta;
• Humanity (H) akan membuka kunci sekitar 105 juta token pada 25 Januari pukul 08:00, dengan rasio terhadap total pasokan 4,57%, bernilai sekitar USD 19,3 juta;
• Plasma (XPL) akan membuka kunci sekitar 88,89 juta token pada 25 Januari pukul 20:00, dengan rasio terhadap total pasokan 4,33%, bernilai sekitar USD 12,4 juta;

Performa kenaikan terbesar dari 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar hari ini: LayerZero naik 23,6%, Rain naik 11,2%, Lighter naik 5,8%, River naik 4,1%, Monero naik 4%.

5. Berita Utama

• World Liberty Financial bekerja sama dengan perusahaan satelit kripto Spacecoin dan melakukan pertukaran token
• Bitmine meningkatkan staking sebanyak 171.264 ETH, total staking sekitar USD 5,73 miliar
• YZi Labs melakukan investasi strategis dalam IPO BitGo
• USD.AI menyetujui pendanaan GPU hingga USD 500 juta untuk Sharon AI
• UBS memperkirakan Renminbi berpotensi menguasai 10% cadangan devisa global
• Trump: akan mengenakan tarif 25% pada semua negara yang melakukan perdagangan dengan Iran
• Michael Saylor: mempertimbangkan membeli lebih banyak Bitcoin
• Hyperliquid Strategies telah menambah kepemilikan HYPE sekitar USD 67,6 juta sejak awal Desember
• Dompet terkait Mirana Ventures menyetor 13,65 juta MNT ke Bybit, bernilai USD 12,2 juta
• Jaksa Korea kehilangan sejumlah besar Bitcoin yang disita, kerugian bisa mencapai USD 48 juta