Sorotan
①.Kursus “Kursus Futures Dasar” Gate memperkenalkan berbagai metode analisis teknis yang biasa digunakan dalam perdagangan futures。Kursus ini bertujuan untuk membantu trader membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis teknis。Topik yang dibahas meliputi dasar-dasar grafik Candlestick，pola teknis，moving average，garis tren，dan penerapan indikator teknis。
②.Dalam Kursus 18 dari seri “Kuasai Analisis Teknis”，kami memperkenalkan Anda pada analisis moving average，termasuk signifikansi，makna，fitur，dan penerapannya dalam perdagangan。
1.Apa itu moving average？
Moving Average（MA），sering disebut sebagai Simple Moving Average，adalah alat analisis utama di pasar keuangan。MA berasal dari konsep biaya rata-rata Dow Jones Industrial Average dan menggabungkan prinsip statistik ‘moving average’。Teknik ini menciptakan kurva yang mewakili harga rata-rata aset tertentu，seperti mata uang kripto，selama periode perdagangan tertentu。
MA berperan penting dalam merefleksikan perubahan harga dan arah pergerakan，membantu trader dalam memperkirakan tren pasar yang berpotensi。Pada dasarnya，MA adalah perwujudan visual berbasis grafik digital dari Teori Dow dan Teori Wave。Di bawah ini adalah contoh MA yang dihitung dalam berbagai periode waktu：
2.Fitur & Arti Makna
①.Biaya Rata-rata a.Perhitungan Moving Averag（MA）mencerminkan perkiraan biaya rata-rata aset dalam periode tertentu。Ini diperoleh dari penjumlahan harga selama periode tersebut dan membaginya dengan jumlah titik harga。
b.Dengan demikian，MA berfungsi sebagai representasi intuitif dan jelas dari biaya rata-rata pasar。Hal ini memungkinkan trader untuk mengukur kondisi pasar dengan cepat。Dengan membandingkan posisi K-line（garis harga）dengan MA，trader dapat menilai potensi skenario untung dan rugi untuk investasi jangka panjang，menengah，dan pendek。
c.Pada diagram terlampir，ditunjukkan bahwa ketika tiga MA yang berbeda semua trennya menurun（bearish），hal ini mengindikasikan kondisi pasar di mana sebagian besar holder mungkin mengalami kerugian selama periode yang diamati。
②.Dukungan dan resistensi a.MA，yang secara obyektif mencerminkan rata-rata biaya holding suatu posisi，dapat bertindak sebagai level dukungan untuk pergerakan harga。Ketika harga aset mendekati MA， mencapai titik di mana sebagian besar posisi memiliki sedikit atau tanpa keuntungan，tekanan jual cenderung menurun。Sebagai tanggapan，pembeli dapat meningkatkan posisi mereka， yang bertujuan untuk mencegah harga jatuh lebih jauh di bawah tingkat biaya。Selain itu，trader yang melewatkan kesempatan sebelumnya untuk membeli pada harga yang lebih rendah dapat masuk ke pasar，mengantisipasi potensi rebound。Faktor-faktor ini secara kolektif memengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan，yang berpotensi menggeser pergerakan harga dari tren bearish ke tren bullish。
b.Sebaliknya，MA juga dapat bertindak sebagai level resistensi。Ketika harga aset melambung mendekati MA，hal ini dapat memicu penjualan yang signifikan karena holder jangka panjang mengambil kesempatan untuk meminimalkan kerugian，sehingga mereka menjual aset mereka。Pada saat yang sama，trader yang membeli pada harga yang lebih rendah mungkin mulai menutup posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan，yang mengakibatkan peningkatan penawaran melebihi permintaan。Pergeseran ini sering kali menyebabkan harga turun lagi。
c.Diagram berikut ini mengilustrasikan pasar Bitcoin（BTC）dari awal hingga akhir tahun 2022。Pada periode ini，MA30，MA60，dan MA120 semuanya bertindak sebagai level resistensi，yang mengarah ke pembalikan harga dari tren bullish ke bearish，yang mengindikasikan pasar bearish yang menyeluruh。
d.Moving average membantu mengidentifikasi level dukungan dan resistensi sebagai berikut I.Tandai level dukungan dan resistensi dengan harga tertinggi dan terendah sebelumnya II.Identifikasi level dukungan dan resistensi dari periode perdagangan padat sebelumnya III.Level dukungan dan resistensi yang diidentifikasi oleh garis tren IV.Level dukungan dan resistensi yang ditandai oleh garis rasio emas V.Level dukungan dan resistensi yang ditandai oleh Fibonacci sequence。
③.Penembusan MA：kemungkinan kelanjutan dari tren awal a.Setelah harga koin menembus MA，baik ke atas maupun ke bawah，harga cenderung bergerak ke arah penembusan untuk sementara waktu。Bahkan jika berbalik untuk melawan arah penembusan untuk sementara waktu，jalan memutar cenderung bersifat sementara dan akan berbalik untuk melanjutkan arah semula segera ketika menyentuh MA lagi。
b.Sinyal kelanjutan tren dapat dikonfirmasi dua kali lipat jika MA dan pola konsolidasi ditembus secara bersamaan。
c.Seperti yang diilustrasikan dalam diagram berikut，ketika harga koin BTC secara berturut-turut menembus MA5，MA30，MA60，dan MA120，harga terus turun dari sekitar 20,000 USD menjadi sekitar 16,000 USD，dengan penurunan sekitar 20%。
3.Karakteristik MA
①. Kepekaan yang rendah a.Moving average kurang sensitif terhadap perubahan pasar。Ini artinya MA dapat memberikan tanggapan yang agak lambat karena harga koin mengalami fluktuasi tajam dalam waktu singkat。Jadi，hal yang umum terjadi dalam perdagangan aktual ketika harga koin telah berbalik arah，moving average masih bergerak di sepanjang jalur semula。Pada saat moving average memancarkan sinyal beli atau jual，tren yang ditunjukkan telah berlangsung cukup lama。 Seberapa terlambat MA dalam menanggapi perubahan pasar tergantung pada jangka waktunya。Secara umum，semakin lama periode moving average，semakin terlambat ia。
b.Moving average memiliki sensitivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pola K-line。Ia lebih lambat dibandingkan dengan kebanyakan metode analisis tren lainnya dalam memberikan sinyal perdagangan。Hal ini terutama berlaku untuk moving average jangka menengah dan panjang，yang menunjukkan keterlambatan yang signifikan dalam merefleksikan perubahan pasar。
②.Mengidentifikasi dan memprediksi tren a.Secara umum，arah moving average menunjukkan arah tren，dan sudut moving average menunjukkan kekuatan tren yang ditunjukkan。Dalam kata lain，MV ke bawah sering kali menunjukkan tren bearish，sedangkan MA ke atas biasanya menunjukkan tren bullish。MA jangka pendek mencerminkan tren jangka pendek，MA jangka menengah adalah singkatan dari tren jangka menengah，dan MA jangka panjang mencerminkan tren jangka panjang。
b.Sudut MA menunjukkan momentum yang diperoleh oleh harga untuk bergerak menuju arah yang ditunjukkan。Semakin besar sudutnya，semakin kuat momentum harga untuk naik atau turun，tergantung pada arah pergerakan MA。
4.Klasifikasi MA
Pada grafik candlestick harian，moving average dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: jangka pendek，jangka menengah，dan jangka panjang。Oleh karena itu，ada kombinasi moving average jangka pendek，kombinasi moving average jangka menengah，dan kombinasi moving average jangka panjang。
①. Moving average jangka pendek Dalam perdagangan praktis，moving average yang dihitung selama periode yang lebih pendek dari satu jam，seperti 30 menit dan 15 menit，dikategorikan sebagai moving average jangka pendek。MA jangka pendek ini lebih responsif terhadap fluktuasi pasar dibandingkan dengan MA jangka panjang，sehingga memungkinkan para trader untuk memantau dan bereaksi terhadap pergerakan harga secara tepat waktu。Namun，ketergantungan yang berlebihan pada MA jangka pendek dapat menyebabkan fokus yang sempit，mirip dengan ‘tidak melihat hutan untuk pepohonan’。Pandangan miopi ini dapat menyebabkan trader mengabaikan tren dan dinamika pasar yang lebih luas，sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan。
②. Moving average jangka menengah Moving average dengan periode 4 jam dan 24 jam disebut moving average jangka menengah。
③.Moving average jangka panjang Moving average mingguan disebut moving average jangka panjang，yang berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah pasar saat ini sedang mengalami siklus naik atau turun。
5.Moving Average dan Tren
①.Kepatuhan Tren a.Dalam perdagangan aktual，keadaan normal adalah tren jangka pendek yang sesuai dengan tren jangka menengah dan tren jangka menengah yang sesuai dengan tren jangka panjang。Ketika ketiga tren bergerak ke arah yang sama，yang disebut kepatuhan MA，hal ini menunjukkan bahwa trader harus mematuhi posisi saat ini atau tetap berada di luar pasar。
b.Sinyal perdagangan muncul ketika ketiga tren menembus kondisi normal dan sideway dari arah yang sedang berjalan，seperti ketika tren jangka pendek berlawanan dengan tren jangka menengah，atau tren jangka menengah berlawanan dengan tren jangka panjang。Kondisi tren yang tidak normal sering kali menunjukkan peluang untuk entri atau keluar。
c.MA juga dapat dikategorikan ke dalam dua kondisi ini：kepatuhan dan kontradiksi。
d.Kontradiksi MA mengacu pada rata-rata jangka pendek yang mematuhi rata-rata jangka menengah，rata-rata jangka menengah yang mematuhi rata-rata jangka panjang，garis harian yang mematuhi garis mingguan，dan garis mingguan yang mematuhi garis bulanan。Dalam kasus seperti ini，kita hanya perlu mengamati arah MA jangka panjang untuk menilai status pasar：MA jangka panjang yang naik menunjukkan pasar bullish，sedangkan MA jangka panjang yang turun menunjukkan tren bearish。
e.Kontradiksi MA biasanya terjadi ketika tren pasar mulai berbalik。Jika Anda melihat harga koin bertentangan dengan moving average jangka pendek，rata-rata jangka pendek bertentangan dengan rata-rata jangka menengah，rata-rata jangka menengah bertentangan dengan rata-rata jangka panjang，grafik harian bertentangan dengan grafik mingguan，dan grafik mingguan bertentangan dengan grafik bulanan，ini sering kali menunjukkan potensi tren reversal。
②.Analisis Tren a.1. Moving average berfungsi sebagai representasi tren pasar yang jelas dan langsung， menawarkan kepada para trader cara yang cepat dan mudah untuk memahami pergerakan pasar secara keseluruhan dalam sekejap，tanpa perlu analisis teknis yang ekstensif。Kesederhanaan ini membedakannya dari metode yang lebih kompleks seperti Teori Dow，yang membutuhkan perbandingan posisi relatif dari titik tertinggi dan terendah sebelumnya，serta titik-titik berikutnya，untuk mendapatkan wawasan pasar yang komprehensif。Sebaliknya，moving average secara langsung mencerminkan tren pasar：arahnya menunjukkan arah tren，dan periodenya sesuai dengan durasi tren yang diwakilinya，
b.2. Moving average lebih gesit dibandingkan Teori Dow dalam menanggapi perubahan pasar， meskipun keduanya menunjukkan keterlambatan dalam aspek ini。MA juga memungkinkan trader untuk mendapatkan tanggapan yang tepat waktu dengan menggunakan kombinasi MA jangka panjang，menengah，dan pendek。
c.Periode waktu moving average secara kasar sesuai dengan pergerakan wave，dan titik balik moving average sering menandai titik awal dan akhir wave。
6.Ringkasan
Moving average，sebuah alat bantu utama dalam analisis teknis，membantu trader untuk mengetahui arah tren pasar dan mengidentifikasi titik entri dan keluar yang optimal。Artikel ini merupakan bagian pengantar dari seri analisis teknis moving average，yang memaparkan fakta dan konsep penting tentang moving average。Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang alat ini dan penerapan praktisnya，disarankan untuk secara aktif memasukkannya ke dalam praktik perdagangan Anda。Hal ini tidak hanya akan memperkuat pemahaman Anda mengenai analisis moving average，tetapi juga membuka jalan untuk menguasai teknik-teknik analisis yang lebih canggih。
Mulailah berdagang futures dengan mendaftar di Gate Futures。
Disclaimer Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi。Gate tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat。Konten yang terkait dengan analisis teknis，penilaian pasar，keterampilan perdagangan，dan wawasan trader tidak boleh dianggap sebagai dasar investasi。Investasi memiliki potensi risiko dan ketidakpastian。Artikel ini tidak menawarkan jaminan atau kepastian keuntungan atas jenis investasi apa pun。
