InvestingWithBrandon

🔴S'il vous plaît... Arrêtez
Arrêtez de vendre des CSP
Arrêtez de vendre des calls couverts sur des actions haussières
Arrêtez le day trading
Arrêtez de faire des trades d'options à courte durée
Arrêtez de vous laisser emporter émotionnellement par vos investissements
Arrêtez de suivre le troupeau en faillite
Au lieu de cela, faites ceci :
- Construisez un portefeuille de base
- Vendez des puts sécurisés sur votre portefeuille
- Utilisez le flux de trésorerie pour acheter plus d’actions et quelques calls LEAP
- Sachez ce que vous possédez et pourquoi
- Acceptez la volatilité comme une opportun

🔴Tant de personnes pensent que plus de transactions = plus d'argent.
Ce n'est pas du tout le cas.
Pensez à Warren Buffett chez @BRK@.
Il est l'un des investisseurs les plus "ennuyeux" de tous les temps, mais il est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps.
Pourquoi ?
Parce qu'il achète de grandes entreprises à bon prix et attend simplement.
Ne fait rien.
Laisse le chiffre d'affaires croître.
Laisse le bénéfice par action croître.
Ne panique pas à chaque gros titre.
Et au fil des années, l'action suivra les fondamentaux.
C'est encore une fois pourquoi je NE FAIS JAMAIS de jeu

🔴Voici pourquoi la plupart des gens sont DÉTRUITS avec les options sur actions.
C'est très simple...
Les options sur actions sont simplement un moyen de magnifier un rendement attendu.
Le problème ?
La plupart des gens n'ont aucune idée de la direction que va prendre une action.
Ils achètent parce que "ça monte"
Ils vendent parce que "ça baisse"
Une logique minimale derrière cela.
Donc, si vous n'avez pas un degré élevé de confiance dans la direction que va prendre l'action dès le départ, vous ne devriez pas faire de "pari amplifié" en utilisant des options...
Vous travaillez dur pour votre a

🔴Si les calls couverts pour les pauvres sont si bons, pourquoi ne s'appellent-ils pas calls couverts pour les riches ?
Oh...
Probablement parce qu'ils ne rendent pas les gens riches.
D'une main, vous êtes haussier en achetant le LEAP
De l'autre, vous êtes baissier en vendant le call
Cela n'a aucun sens.
Ne tombez pas dans ce piège.

🟢Quelle est la mission du PDG de chaque entreprise ?
Augmenter le chiffre d'affaires
Augmenter l'efficacité
Augmenter le BPA
Augmenter le cours de l'action
Pourquoi ?
Parce que les PDG sont majoritairement rémunérés en actions.
L'action atteint un certain niveau, ils encaissent des millions voire des milliards.
MAIS !
Ce n'est pas qu'ils doivent faire monter le cours de l'action en un mois. Cela se fait souvent sur plusieurs années.
Pourquoi ?
Parce que vous NE POUVEZ PAS augmenter la vraie valeur de l'entreprise en seulement quelques mois.
Cela prend environ un an.
C'est pourquoi les contrat

🟢Marché haussier - Je gagne
🔴Marché baissier - Je gagne
Appréciation du capital ou achat à prix réduit.
Soyez toujours en position de gagner & ne jamais avoir besoin que "le marché fasse quelque chose à court terme pour rendre votre transaction rentable"
C'est IDIOT.

Comment je "garde toujours mes ratios en ordre"
🔴Marché cher :
- Moins de puts vendus
- Moins de calls LEAP
- Moins d’exposition à un bêta élevé
- Plus d’obligations
🟢Marché bon marché :
- Plus de puts vendus
- Plus de calls LEAP
- Plus d’exposition à un bêta élevé
- Moins d’obligations
Bien sûr, il y a plus sur le marché que simplement cher ou bon marché. Toute la thèse macroéconomique/économique compte BEAUCOUP !
Malheureusement, la plupart des investisseurs particuliers allouent en réalité l’inverse de ce que je viens de dire, simplement parce qu’ils ont la FOMO quand les choses montent e

Si vous êtes ULTRA haussier🟢
1. Vendez des puts sécurisés par le portefeuille (pas sécurisés en cash)
2. Prenez une partie de la prime et achetez des actions.
3. Prenez le reste de la prime et achetez des calls.
La plupart feront des puts sécurisés en cash et manqueront le mouvement de l'entreprise sur laquelle ils sont haussiers.
Si vous êtes vraiment haussier et que vous avez fait vos devoirs, vous ne voudriez jamais laisser tout cet argent dormir sans rien faire.
Achetez des actions ou des calls avec la prime et sécurisez la transaction avec votre portefeuille de base... PAS EN CASH.
Tant

🔴Vendre des calls couvertes est la "stratégie d'options" la plus populaire en raison de la mentalité de troupeau sur terre.
(MAIS IL Y A UN PROBLÈME MAJEUR)
Laissez-moi vous expliquer.
Les calls couverts signifient que vous possédez les actions, c'est ce qui les rend couvertes.
Si vous possédez les actions, vous êtes optimiste, n'est-ce pas ?
J'espère que oui !
Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement de vendre des calls ?
Eh bien, vous acceptez de vendre vos actions à un certain prix dans un délai précis.
Ça sonne bien, non ?
Vous pouvez vendre vos actions avec un profit et percevoir la

🔴Si vous vendez des puts cash sécurisés, sachez que vous faites une ÉNORME erreur.
Vendre des puts signifie que vous êtes HAUSSIER sur une entreprise, pourtant vous laissez une grosse somme d’argent dormir sans rien faire...
Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour acheter des actions de l’entreprise sur laquelle vous êtes haussier...
Sécurisez la transaction avec ça.
Et devinez quoi, vous ne serez pas sur marge.
Pas d’intérêts de marge.
Vous sécurisez simplement les puts avec votre portefeuille, pas avec du cash.
Parce que devinez quoi, les actions peuvent être vendues contre du cash si vous

🔴Beaucoup de gens me demandent "que se passe-t-il lorsque le marché s'effondre avec des puts sécurisés par le portefeuille, ne recevrez-vous pas un appel de marge et serez-vous éliminé"
(la réponse est non)
Laissez-moi vous expliquer.
Tout d'abord, personne sur Terre ne sait ce que le marché va faire à court terme. C'est pourquoi je privilégie des stratégies à plus long terme avec une MARGE de sécurité importante.
C'est aussi pourquoi mes ratios sont toujours sous contrôle et je suppose toujours le pire. Parce que lorsque vous êtes dans ce jeu depuis assez longtemps, les scénarios catastrophe

🔴LES INVESTISSEURS PARTICULIERS COMPLÈTEMENT À L'ENVERS AVEC LES OPTIONS SUR ACTIONS...
(Passons en revue un exemple)
Lorsque le marché est en baisse.
Les investisseurs particuliers veulent acheter des puts.
Cela fait augmenter les primes des puts.
Ce qui rend les puts plus chers.
Ils achètent des puts alors que le marché devient moins cher et plus sûr (en chute)
Nous allons utiliser cela à notre avantage.
Au lieu de suivre la masse et d’acheter des puts quand les choses deviennent plus faibles et plus sûres.
Nous vendons généralement des puts avec une durée d’un an ou moins. (BEAUCOUP PLUS S

🟢Vendre un portefeuille d'options de vente sécurisées (pas sécurisées en espèces) lorsqu'une entreprise de qualité se négocie en dessous de sa valeur intrinsèque est la plus grande astuce que j'ai jamais trouvée pour investir.
POINT.
Consultez ma chaîne YouTube, je fais des vidéos tous les deux jours pour expliquer comment cela fonctionne.
(lien ci-dessous dans le premier commentaire)

🔴Si vous m'aviez mis une arme sur la tête et dit "Brandon, bat le marché dans les 10 prochaines années ou tu es mort"
Je dirais, pas de problème.
Il y a 99% de chances que je le fasse.
Voici exactement comment.
Tout d'abord, "le marché" c'est le SP500.
On dira que je commence avec un $1m compte.
La première chose que je ferais pour battre le marché, c'est simplement acheter le marché.
Donc j'achèterais $1m de $VOO (ETF SP500)
Ensuite, simplement acheter le marché via $VOO sous-performera un peu à cause du ratio de dépenses... pas de souci
Voici donc l'étape qui compte pour le battre.
Pendant

Il y aura un moment dans votre vie où vous réaliserez...
Aller travailler à votre emploi quotidien vous coûte en réalité de l'argent pour y être.
Vous réaliserez que votre temps est bien plus précieux que votre taux horaire et que vous pouvez générer BEAUCOUP plus d'argent en investissant ou simplement en faisant autre chose...

🟢Souvenez-vous, à mesure que les entreprises de QUALITÉ voient leur prix baisser, elles deviennent plus abordables et plus sûres.
C'est le moment d'être gourmand.
Ce n'est pas le moment de vendre dans la panique.
Mais la plupart des traders particuliers ?
Ils vendront sûrement dans la panique.
Nous en profitons simplement.
Nous achetons leurs actions en vente.
Nous leur vendons des puts sécurisés pour leur portefeuille à prix élevé.
Nous achetons leurs calls LEAP à prix bas.
Cela se produit encore et encore...