La transaction comporte en tout 6 étapes, seules ceux qui peuvent tenir le coup ont le droit de dire qu'ils sont stables et rentables.
Première étape, la phase de pur joueur compulsif, les nouveaux arrivants considèrent presque tous le marché comme un casino, eux-mêmes comme des joueurs, ne voient que les hausses et baisses, ils poursuivent rapidement la hausse, prennent des positions courtes lors des baisses, gagnent un peu d'argent et se croient élus, perdent et veulent immédiatement en ouvrir une autre, leur esprit est rempli d'idées de richesse instantanée, ils pensent à tout miser d'un coup. En réalité, à cette étape, il n'est pas nécessaire d'apprendre des techniques, ce qui compte le plus, c'est la prise de conscience : le marché n'est pas un casino, vous n'êtes pas un dieu du trading, faire n'importe quoi sans plan ni règle, c'est en fait une autodestruction lente.
Deuxième étape, la phase de fanatisme technique, quand on perd trop, on commence à considérer la technique comme une bouée de sauvetage, on apprend frénétiquement les chandeliers, les vagues, la théorie des cycles, la quantification, on change d'indicateur ou de système tous les jours, on pense qu'en apprenant une technique supplémentaire, on pourra gagner de façon stable, la peur de la perte se transforme en une obsession de la certitude absolue. En réalité, ce n'est pas un manque de technique, mais une trop grande cupidité. La technique ne sauve pas, c'est le système de trading qui est la clé. Si on choisit la mauvaise voie, plus on travaille dur, plus on perd vite.
Troisième étape, la phase de reconnaissance du système. On comprend la logique, mais on ne peut pas la mettre en pratique. Finalement, on réalise que compter uniquement sur la technique ne suffit pas, il faut une stratégie de trading complète, la voie de la réussite, la voie du retour. L'exécution est une autre histoire : on est impatient, on a peur de manquer le marché, on entre fréquemment, et on se fait toujours battre par le marché. On est lucide mentalement, mais complètement hors de contrôle émotionnellement, c'est la phase la plus douloureuse : ce n'est pas le marché qui vous met en difficulté, c'est vous-même qui vous battez contre vous. À ce stade, il ne faut plus apprendre de nouvelles connaissances, ce qu'il vous faut, c'est de la maîtrise et de la patience.
Quatrième étape, la phase d'éveil du système, on commence à respecter les règles, mais on peut encore céder à la faiblesse et à l'impulsivité, on peut trader selon les règles, contrôler la majorité des impulsions, mais il arrive encore qu'on ouvre une position impulsivement. Souvent, une ou deux opérations émotionnelles suffisent à faire tout perdre, même si on a auparavant gagné en étant prudent et discipliné. On lutte entre la rationalité et la cupidité, passant d'une totale désorganisation à une discipline qui devient la majorité du temps. Se discipliner est déjà une grande avancée, il ne manque qu'une étape pour atteindre la stabilité rentable : ne pas faire de compromis avec soi-même.
Cinquième étape, la phase d'exécution du système, le taux de profit prime sur tout, on comprend enfin que la capacité d'exécuter est le cœur du trading : entrer dès qu'un signal apparaît, sortir dès qu'il disparaît, sans préjugé, sans supposer, sans chercher d'excuses, simplement agir avec calme, le profit devient stable, l'état d'esprit s'apaisant, la rationalité surpassant l'émotion, la discipline triomphant du désir. La capacité à ne pas agir impulsivement n'est pas de la faiblesse, c'est une véritable révérence pour le marché. Le seul ennemi à ce stade, c'est l'orgueil et la suffisance.
Sixième étape, la phase de non-agir, le cœur sans obsession, l'œil sur la voie. À ce niveau, le trading devient aussi naturel que la respiration, il n'est plus nécessaire de fixer intensément l'écran, ni d'être anxieux à l'idée de prévoir, en regardant une seule bougie ou un changement de marché, on peut comprendre le rythme et l'intention du marché. On ne cherche plus à gagner de l'argent, mais à faire chaque étape correctement, le profit n'est qu'une conséquence naturelle. À ce moment-là, on devient un vrai trader. Ni un joueur, ni un fan de technique, mais un pratiquant. La majorité des gens restent bloqués à la troisième étape toute leur vie : ils savent qu'ils doivent respecter la discipline, mais ils ne peuvent jamais maîtriser leur main. Le marché ne manque pas de techniques ni de personnes intelligentes, ce qui manque, c'est la patience, la capacité à résister à la tentation, à respecter les règles. Souvenez-vous de cette phrase : à la fin, le trading se résume à la maîtrise de la nature humaine, et la maîtrise de soi à l'extrême, c'est le non-agir. Le trading n'est pas simplement copier une réponse, c'est surtout juger la logique et gérer le risque.
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