Situation 1. Les copieurs ferment eux-mêmes les positions
Les copieurs ferment les positions eux-mêmes avant que les traders principaux ne ferment les positions, ce qui entraînera une incohérence entre le ROI des traders et des copieurs.
Situation 2. Les coûts des contrats à terme sont différents
-Lorsque le trader principal a déjà établi une position sur un certain marché à terme avant que le copieur ne commence à copier des trades, puis ajoute à la position après que le copieur commence à copier, cela entraînera des coûts différents pour les deux parties sur ce marché à terme. Par conséquent, après la clôture de la position, il peut y avoir une incohérence dans les bénéfices entre le copieur et le trader principal.
Situation 3. Marge des Traders Leaders Change
-Lorsque le trader principal a une position ouverte et augmente ou diminue la marge avant d'effectuer une opération de réapprovisionnement, le ratio des positions sera déséquilibré lorsque les deux parties ouvrent ensuite de nouvelles positions.
Situation 4. Les leviers des traders leaders et des suiveurs sont différents
-Pour certains contrats à terme, l'effet de levier maximal pour les traders principaux est de 100X, tandis que l'effet de levier maximal pour les copieurs est de 20X. -Un effet de levier incohérent peut entraîner des écarts de profits entre les deux parties. -Cette situation ne se produit que lorsque le copieur utilise le Mode Avancé pour copier le trader principal.
Situation 5. Le Copieur Utilise une Proportion de Copie Fixe
-La proportion de copie du trading de copie fait référence à la quantité par laquelle le copieur ajuste sa position en fonction des changements de position du trader en fonction d'un multiplicateur défini. Par exemple, si le multiplicateur de trading de copie est défini à 10X et que le trader ajoute 10 contrats à terme, le copieur ajoutera 10 × 10 = 100 contrats à terme. -La proportion de copie du trading de copie peut être ajustée entre 0.01 et 100. Il est recommandé que la proportion soit définie de manière raisonnable en fonction du ratio du capital du copieur par rapport au capital du trader.
Suggestion de réglage:
1.Les imitateurs avec un petit capital devraient copier les traders leaders avec un grand capital
-Exemple : Si les capitaux propres du trader sont de 1000 USDT et que le capital du copieur est de 100 USDT, il est recommandé de définir la proportion de copie à 0.1 (100 ÷ 1000).
2. Les imitateurs disposant d'un capital important devraient copier les traders leaders avec un petit capital
-Exemple : Si les fonds propres du trader sont de 1000 USDT et que le capital du copieur est de 5000 USDT, il est recommandé de définir la proportion de copie à 5 (5000 ÷ 1000).
Situation 6. Slippage
-Le système de Copy Trading gère les positions du copieur à l’aide d’ordres à cours limité pour l’ouverture et d’ordres au marché pour la clôture. Lorsque le trader principal négocie sur un marché à terme avec une profondeur insuffisante ou dans des conditions de marché extrêmes, le trader principal et le copieur peuvent connaître des écarts de profit importants en raison d’un glissement. -Le lead trader utilise ordres à cours limité pour ouvrir des positions et ordres de marché pour clôturer des positions. Ce va-et-vient peut conduire à Slippage, ce qui entraîne des écarts de prix par rapport à l'exécution du copieur. -L'utilisation d'ordres à seuil peut entraîner le copieur à ne pas exécuter les trades au ratio normal.
Vérifiez les détails ci-dessous: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
Situation 7. Le partage des limites de risque peut entraîner des échecs de copy trading.
1. Qu'est-ce que la limite de risque ?
La limite de risque est un outil important de gestion des risques conçu pour réduire les risques potentiels associés aux fluctuations du marché en fixant un plafond sur le nombre de positions qu'un utilisateur peut détenir. Dans le trading de contrats à terme, les limites de risque peuvent prévenir efficacement les fluctuations de prix sévères sur le marché causées par des liquidations forcées à grande échelle.
Mécanisme de fonctionnement -Lorsque la valeur de la position atteint ou dépasse la limite de risque, le système augmentera automatiquement:
Le ratio de marge de maintenance
Le ratio de marge initial Les utilisateurs doivent investir plus de fonds pour maintenir leurs positions, réduisant les risques associés au trading à haute levier.
Avis : -Les limites de risque pour différents contrats à terme sont différentes. -Chaque limite correspond à des exigences de marge différentes ; plus la valeur de la position est élevée, plus le ratio de marge est élevé.
2. Pourquoi les limites de risque entraîneront-elles des échecs de copie de transactions ? Quelles situations déclencheront facilement des échecs de copie de transactions ?
-La limite de risque pour le copieur est cohérente avec celle du trader principal, quel que soit le montant de capital que le copieur possède. -Lorsque le copieur possède une grande quantité de capital, il peut être incapable de continuer à copier les opérations du trader principal si ses positions dépassent la limite de risque, échouant à copier les trades. -Lorsque le capital du copieur est significativement plus élevé que celui du trader principal, le trader principal effectue des opérations à terme avec un risque relativement faible.
3.Étude de cas des échecs de copy trading
Paramètres par défaut : capital du trader leader : 1 000 USDT ; Capital du copieur : 10 000 USDT ; Limite de risque pour certains contrats à terme : 5 000 USDT ; Méthode de copie : Proportion au total. 1.Le trader principal utilise 5 USDT comme marge avec un effet de levier de 50x, ce qui se traduit par une valeur de position de 250 USDT. -Par conséquent, le copieur utilise 50 USDT comme marge avec un effet de levier de 50x, ce qui entraîne une valeur de position de 2 500 USDT. -Étant donné que la limite de risque du copieur est toujours de 5000 USDT, et que 2500 USDT est inférieur à 5000 USDT, L'ordre est placé avec succès.
2.Le trader principal continue ensuite à utiliser 10 USDT comme marge avec un effet de levier de 50x pour ouvrir une position d'une valeur de 500 USDT. -Par conséquent, le copieur utilise 100 USDT comme marge avec un effet de levier de 50x, ce qui entraîne une valeur de position de 5 000 USDT. -La valeur de position du copieur serait de 2500 + 5000 = 7500 USDT, ce qui dépasse la limite de risque de 5000 USDT. En conséquence, l'ordre échouera.
4. Comment réduire les échecs de copie de trades causés par les limites de risque ?
Évitez d'utiliser de grosses sommes de capital pour copier des trades : Les suiveurs doivent éviter d'utiliser de grosses quantités de capital pour copier des trades. Ils doivent s'abstenir de copier les traders leaders dont les montants de capital diffèrent significativement des leurs pour réduire le risque d'échecs de copie causés par des limites de risque.
Répartissez le capital sur plusieurs comptes pour le trading de copie: -Les utilisateurs peuvent répartir leur capital sur plusieurs comptes pour le trading de copie, ce qui réduit le montant de capital dans un seul compte. -Remarque : Les limites de risque pour les sous-comptes et le compte principal sont indépendant Les utilisateurs peuvent diversifier leurs investissements en ouvrant plusieurs sous-comptes.
Gestion des risques des traders leaders -Après avoir accepté de grands copieurs, les traders leaders doivent ajuster leurs limites de risque à terme pour répondre aux exigences de copie plus importantes. -Supprimez directement les copieurs avec des montants excessivement importants pour assurer la stabilité et la maîtrise des échanges.
-Définir la limite de risque sur le Web:
Contrats à terme perpétuels - Cliquez sur l'icône - Réglage
-Définir la limite de risque sur l'application
Contrats à terme - Cliquez sur l'icône - Réglage
