Q1. Logique de base du copy trading
A:1.1 Logique de copie du copy trading
1.1.1 Le copy trading est basé sur les positions ajustées du trader, le nombre de transactions copiées (arrondi à l'inférieur) = la proportion de copie * le nombre de positions ajustées. Si le nombre est inférieur au nombre minimum de copies de futures, il n'est pas copié.
1.1.2 Ensuite, calculez les ordres disponibles du copieur en fonction des fonds disponibles de l'utilisateur et du levier futur défini. Si le nombre de trades copiés ≤ le nombre d'ordres disponibles du copieur, la copie sera réussie, sinon la copie échouera.
1.1.3 Sans tenir compte de l'effet de levier de copie, du système de levier et des contraintes uniques, le copieur copiera le changement de position du trader principal jusqu'à ce que le fonds de copie ne soit plus autorisé. Lorsque le trader principal réduit la position du futur de copie correspondant, le copieur gagnera des fonds disponibles correspondants.
1.1.4 Le copieur doit payer la marge de copie. Chaque fois que vous copiez un trader, les fonds du compte au comptant seront transférés vers le sous-compte sous la forme d'un sous-compte virtuel, et le sous-compte ne copiera que le trader. Après le copy trading, il sera liquidé. Après déduction de la part et des frais de trading, les fonds restants seront transférés au compte au comptant.
A: 1.2 Étude de cas sur la logique de copy trading
Sans calculer les frais de trading et les taux de funding :
Si le trader principal dispose d'un total de 1 000 U de fonds, dont 100 U sont utilisés pour acheter le futur du jeton A, avec un effet de levier de 100 fois, alors la valeur de la position ouverte est 100*100=10 000 U ;
Si le montant total des fonds de copie du copieur est de 100U, avec la proportion de copie réglée à 0,1, et l'effet de levier réglé à 20 fois. Théoriquement, la position de copie du copieur copiant les ordres ci-dessus est de 10 000 * 0,1 = 1 000U. Le copieur doit investir une marge de 1 000/20=50U pour copier, alors les fonds disponibles restants du copieur sont de 100-50=50U;
Par la suite, le trader principal a utilisé 200U pour acheter le futur du jeton B, avec un effet de levier de 100 fois. Ainsi, la valeur de la position est de 200 * 100 = 20 000U ; Ensuite, le copieur a un fonds disponible restant de 50U, un effet de levier de 20 fois, et une valeur de position maximale pouvant être construite de 1 000U. Si le copieur souhaite continuer à copier le trader principal pour acheter le futur du jeton B, le copieur ne peut construire qu'une position de 1 000U. Jusqu'à présent, les fonds de copy sont tous épuisés.
À ce moment, les prix des jetons A et B ont augmenté de 10 %, et le trader ferme la position : Gains du trader : (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U ; Gains du copieur : (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.
A:1.3Problèmes possibles dans la logique de copie
Le copieur peut constater que ses gains et les gains des traders ne coïncident pas. Lorsque le copieur a un capital différent et utilise un effet de levier différent ou fixe une proportion de copie fixe, etc., il y aura une incohérence de retour entre le copieur et le trader. Le copieur doit soigneusement configurer ses propres paramètres de copie et sélectionner un trader avec des fonds similaires aux siens pour copier.
Q2. Pourquoi y a-t-il une incohérence entre le ROI des traders et des copieurs ?
A:1.Les différents montants de dépôt entre le trader et le copieur entraîneront un ROI différent. Si le copieur n'a pas suffisamment de fonds, il ne pourra pas copier le trader dans les transactions suivantes.
La logique de copie actuelle est la suivante : le copieur copie le changement de position du trader tant que le solde de ses fonds de copie le permet. Si l'opération/commerciale précédente du trader occupe tous les fonds du copieur, le copieur ne peut pas suivre les opérations commerciales ultérieures du trader. Veuillez vous référer à Q1 pour plus de détails.
A:2.Si un trader a une position future ouverte avant que les suiveurs ne le copient, et qu'il ajoute une position après que les suiveurs l'ont copié, il y aura des coûts différents pour les suiveurs et le trader dans la même future, et des rendements différents après la fermeture de la position.
A:3. Les copieurs définissent le levier de copie dans les paramètres de copie, ce qui entraîne des rendements différents entre le trader et un copieur après la fermeture de la position.
A:4.La levée des copieurs et des traders est incohérente. Actuellement, pour des raisons de contrôle des risques, la levée maximale des copieurs futurs est de 20 fois, tandis que la levée maximale de certains traders futurs est de 100x, et l'incohérence de la levée peut entraîner des rendements incohérents entre les deux.
A:5.Les copieurs utilisent une méthode de copie personnalisée, qui fait référence au pourcentage ou au nombre de fois de la copie de la position du trader principal. Par exemple, si le copieur définit 10 fois, le trader ajoute 10 contrats à terme, le copieur augmentera la position à 10 * 10 = 100 contrats à terme, et la proportion de copie peut être réglée entre 1 et 100. Il est recommandé de définir la proportion de copie en fonction du montant des fonds des copieurs et de la proportion des fonds des traders. Par exemple, lorsque l'intérêt des traders est de 1 000 usdt, et que le fonds des copieurs est de 1 000 usdt, il est recommandé de définir la proportion de copie à 1 X(1 000/1 000). Si le fonds du copieur est de 5 000 usdt, la proportion de copie peut être définie à 5X (5 000/1 000=5).
Q3. Comment éviter l'inconsistance dans les ROI ?
A:1.La plateforme recommande que les copieurs suivent des traders avec des fonds d'investissement similaires.
A:2.Il est recommandé de définir la méthode de copie en fonction du montant des fonds des copieurs et de la proportion des fonds des traders.
Q4. Comment les copieurs copient-ils actuellement ?
A: Actuellement, les copieurs ne sont autorisés qu'à copier les ordres à cours limité. Si l'ordre n'est pas exécuté, la copie échouera.
Q5. Quelle est la durée de validité de l'ordre si l'ordre des copieurs n'est pas clôturé ?
A : Actuellement, seuls les ordres à cours limité sont pris en charge. Si l'ordre n'est pas complété, la copie échouera. De plus, l'ordre n'a pas de période de validité.
Q6. Comment déterminer le ratio de copie ?
A : Les utilisateurs peuvent le définir eux-mêmes ou calculer le ratio de copie en fonction du ratio de solde disponible.
Q7. Les copieurs peuvent-ils arrêter de copier manuellement ?
A : Actuellement, les copieurs ne peuvent arrêter de copier manuellement. Mais une fois qu'ils choisissent d'arrêter de copier, ils mettront fin à l'ensemble du comportement de copie, et pas seulement à l'arrêt de la copie d'un certain ordre.
Q8. Le Copieur peut-il copier l'ordre de stop loss du Trader Principal ?
A: Les ordres de stop-loss ne peuvent pas être copiés, et les copieurs doivent définir eux-mêmes le ratio de take profit et de stop loss.
Q9. Comment calculer le retour du copieur affiché sur la page utilisateur du copieur ? Pourquoi le retour total de copy trading est-il différent de la somme des retours de copy trading individuels ?
A : Retour de copie des copieurs = Retours historiques - La commission déduite de la position actuelle - Partage des bénéfices.
A:Le montant de retour historique est égal à la somme de chaque ROI de copy trading, comme indiqué dans l'image ci-dessus.
Remarque: Le PNL non réalisé actuellement affiché sur la page de copy trading n'est pas inclus dans les retours de copy trading.
Q10. Pourquoi le levier personnalisé défini par les copieurs n'est-il pas effectif ?
A1. Leverage de copy-trading est soumis aux règles de limite de risque
Si un copieur définit un effet de levier personnalisé (par exemple, 20x) mais qu'il n'est pas appliqué, c'est parce que le trader qu'il suit a déclenché le mécanisme de limite de risque de la plateforme d'échange. Selon les règles de copy trading, l'effet de levier réel utilisé par le copieur ne dépassera jamais l'effet de levier maximum autorisé pour ce trade par le trader principal.
A2. Explication du mécanisme de limite de risque
La plateforme d'échange applique automatiquement des niveaux de limite de risque en fonction de la valeur de la position du trader principal. Plus la position est grande, plus le niveau de risque est élevé, ce qui entraîne une réduction du levier maximum autorisé (par exemple, une réduction de 20x à 3x). Si le levier maximum autorisé du trader principal est de 3x en raison d'une grande position, le système ajustera automatiquement le levier du suiveur à 3x, même si le suiveur a défini un levier personnalisé plus élevé.
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