Oversold es una señal de advertencia de que el precio está demasiado bajo – Guía práctica para traders

La sobreventa es un concepto fundamental que ayuda a los traders a evitar tomar malas decisiones en el mercado. Al entender qué significa infravalorado, podrás aprovechar oportunidades de venta en el momento adecuado o encontrar un punto de compra en tiempos de sobrevaloración. En este artículo, exploraremos las herramientas analíticas que te ayudarán a identificar estas condiciones con mayor precisión.

¿Por qué los traders necesitan entender Sobrevendido y Sobrecomprado?

Antes de adentrarse en las herramientas, lo más importante es entender por qué son importantes. Aunque la sobrecompra se refiere a la situación opuesta, el precio está sobrecomprado hasta el punto de ser más que suficiente.

La razón por la que los traders están interesados en estas condiciones es que el comportamiento del precio muestra que los extremos de precio (demasiado altos o demasiado bajos) a menudo no son sostenibles. Esta es una oportunidad importante para los traders.

Una diferencia básica a recordar: el análisis de sobreventa y sobrecompra es análisis técnico, no un estudio de precios justos basado en métodos de análisis fundamental, por lo que son más efectivos para análisis a corto plazo.

RSI – Indicador de Fuerza de Movimiento

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) es uno de los más utilizados por los traders para detectar condiciones de sobreventa y sobrecompra.

La fórmula para calcular el RSI es la siguiente: RSI = 100 - (100 / 1 + RS) donde RS = Promedio de N Aumentos Diarios / N Días Promedio de Disminuciones

Los resultados siempre están en el rango de 0 a 100, lo que permite a los traders evaluar en qué estado se encuentra el mercado.

Utilizar el RSI para identificar puntos de negociación:

• RSI superior a 70: Esto indica que el precio puede empezar a bajar o a moverse hacia dentro. Los traders deberían pensar en vender.
• RSI por debajo de 30: El precio puede empezar a cambiar. Los traders pueden considerar comprar.

Sin embargo, los valores de 70 y 30 son solo estándares generales y pueden ajustarse según las características de movimiento de cada activo. Algunos traders optan por valores de 80 y 20 o incluso 90 y 10 para que sean más detallados.

Oscilador estocástico – Otra visión para medir extremos

Otra herramienta analítica popular es el Oscilador Estocástico.

Fórmula de cálculo: %K = [(Precio de cierre - mínimo de 14 días) / (Máximo de 14 días - mínimo de 14 días)] × 100 %D = media móvil de 3 días de %K

El valor de %K resultante oscilará entre 0 y 100, igual que el RSI.

Usar estocástico para identificar sobreventas y sobrecompras:

• %K por encima del 80: Indicación de sobrecompra, el precio puede cambiar de dirección.
• %K por debajo de 20: Lo que indica que el precio podría estar subido.

La diferencia entre RSI y Estocástico es que Estocástico se centra en comparar con los mínimos y máximos que han ocurrido jamás. Mientras que el RSI busca la fuerza de las correcciones alcistas y bajistas. A veces, los traders usan estas dos combinaciones para hacer que las confirmaciones de la señal sean aún más fuertes.

Estrategia de trading de inversión media – Captura la antigua tendencia y baja

La estrategia de reversión media es una técnica que se basa en la idea de que los máximos y mínimos de los precios de un activo son eventos temporales. Es probable que el precio vuelva a situarse en el medio del rango de movimiento.

Pasos para operar con la reversión de la media con RSI:

1. Identifica primero la tendencia de precios: Utiliza la media móvil de 200 días (MA200) como línea media. Tendencia al alza Si es al sur, es una tendencia a la baja. Si el precio rodea la línea. El mercado no muestra una tendencia clara. (De lado)

2. Determina el nivel de entrada: Selecciona las zonas adecuadas de sobreventa y sobrecompra. Por ejemplo, el RSI > 90 puede usarse para sobrecompra y RSI. < 10 สำหรับ Oversold เพื่อให้ระมัดระวังมากขึ้น

3. Introducir el estado: Cuando el precio alcance cierto nivel, realiza una operación. Presupuestos habituales: Comprar a sobreventa, vender a sobrecomprado

4. Estado cercano: Cierra cuando el precio vuelva hacia la media móvil a corto plazo (por ejemplo, MA5 o SMA5).

Ejemplos del mercado: En el par USDJPY de 2 horas, si se observa que el MA200 actúa como una línea de soporte fuerte y el precio se mantiene por encima de esta línea, el trader puede fijar el RSI sobrevendido en 35 (ligeramente por encima de 30 debido a la tendencia alcista) y esperar a que el precio rompa para tocarlo.

Limitaciones: Reversión de la media Funciona bien cuando el mercado antiguo no tiene una tendencia evidente. Cuando la tendencia es fuerte, alza o bajista. Esta estrategia puede costarte dinero, ya que el precio puede seguir corriendo en la misma dirección en lugar de revertirse.

Divergencia – Capta el punto de inflexión de cada tendencia

Divergencia Identifica una situación en la que una herramienta analítica (por ejemplo, RSI) indica una contradicción con la acción del precio.

Ejemplo de divergencia alcista:

• El precio baja para alcanzar un nuevo mínimo (Mínimo Bajo).
• Pero el RSI no es preciso, pero eleva el mínimo más que antes.
• Esto es una señal de que la presión vendedora está disminuyendo y el precio puede estar preparándose para subir.

Ejemplo de divergencia bajista:

• El precio sube a un nuevo máximo (Máximo Más Alto).
• Pero el RSI no es correcto, pero eleva el alto, el alto, el alto, el alto.
• Esto es una señal de que la presión compradora se está debilitando.

Procedimiento de trading por divergencia:

1. Encuentra el patrón de reversión: Busca activos que antes subían o bajaban en un patrón pennular y empiecen a mostrar signos de desaceleración, como los Double Tops o los Double Bottoms.

2. Observa la contradicción del RSI: Comprueba si el RSI o el Estocástico está emitiendo una señal de divergencia alcista o bajista.

3. Espera confirmación: Esperar a que el precio extienda esa señal, por ejemplo, cruzar la media móvil (MA5) es un punto de entrada fuerte.

4. Estado cercano: Cierra cuando una nueva tendencia empiece a mostrar signos de debilitamiento.

Ejemplos del mercado: En crudo (WTI) en el periodo de 2 horas, si ves que el petróleo baja y haces un doble fondo, pero el RSI no hace que el mínimo sea tan bajo como la primera vez. Este término indica que la fuerza vendedora se está agotando. Cuando el precio supere la línea del MA25 o más, puedes comprar. Pon un stop loss en el punto más bajo que acabas de alcanzar.

Puntos clave sobre usar sobreventas sobrecompradas

Estas herramientas son potentes, pero no son sistemas perfectos. Cosas importantes a recordar:

Punto 1: Úsalo junto con otras herramientas Las decisiones de trading no deben tomarse solo en base al RSI o a la estocástica, sino que deben combinarse con otros análisis como niveles de soporte y resistencia, o divergencia.

Punto 2: Diferentes recursos son diferentes escenarios Algunos activos pueden necesitar ajustar el RSI de 30/70 a 25/75 o 35/65 dependiendo de la naturaleza de su movimiento.

Punto 3: Evita usarlo en una tendencia fuerte En una fuerte tendencia alcista, el precio puede permanecer sobrecomprado durante mucho tiempo. Este estilo se llama “Stick Overwhit”, que causa las mayores pérdidas.

Cuestión 4: Gestión de riesgos Establece siempre un punto de stop-loss. La señal de la herramienta puede estar floja. Por lo tanto, contar con un plan B es una de las reglas básicas del trading.

Conclusión

La sobreventa es una herramienta analítica que ayuda a los traders a identificar momentos en los que el precio es demasiado bajo para comprar, y de forma similar, la sobrecompra ayuda a identificar el momento en que el precio es demasiado alto para vender. Combinado con otros indicadores como RSI, estocástico o incluso divergencia, esto se convierte en una parte integral de un sistema de trading adecuado.

Sin embargo, ninguna herramienta es 100% efectiva. Un trader exitoso es alguien que sabe utilizar las herramientas en contexto y asume la responsabilidad de sus decisiones.