Gate ETF Leveraged Token: Una herramienta innovadora que amplifica las ganancias sin margen

“Cuando el spot subió antes, los tokens apalancados de venta corta que compré cayeron especialmente bruscamente, pero cuando el spot cayó bruscamente recientemente, los tokens apalancados no subieron mucho.” Un inversor llamado Hehe (seudónimo) se mostró confundido en su día por el rendimiento de los tokens apalancados, reflejando las dudas comunes de muchos usuarios que son nuevos en estos productos.

Hoy en día, Gate ofrece una solución transparente y fácil de usar a este problema a través de su token único apalancado por ETF.

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01 Nueva solución de apalancamiento: La esencia de los tokens apalancados de ETF de puerta

¿Alguna vez te has preguntado por qué el trading tradicional con apalancamiento es tan complejo y arriesgado? Gate simplifica el trading apalancado complejo en algo tan simple como comprar y vender tokens regulares con su innovador token apalancado por ETF.

Imagina que podrías comprar un token “BTC3L” directamente, y cuando el precio de Bitcoin suba un 1%, el valor de tu token aumentará alrededor de un 3%, y viceversa.

Esto es fundamentalmente diferente del trading tradicional con margen y contratos perpetuos. Los tokens apalancados de ETF son esencialmente acciones de fondo que siguen los cambios en el precio de un activo específico.

Los tokens apalancados de ETF Gate están respaldados por gestores de activos de la plataforma a través de contratos de futuros, lo que permite a los usuarios mantener una cartera apalancada fija sin comprender el mecanismo subyacente.

02 Mecanismo de operación: El secreto detrás del riesgo de liquidación sin liquidación

El mercado de tokens apalancados se calentó rápidamente en 2020 cuando varios exchanges lo listaron como un producto de grado estratégico. Sin embargo, algunos inversores se han quejado de que el aumento y la caída de los tokens apalancados comprados son diferentes de los múltiples que afirma el producto. Entender cómo funciona es fundamental.

Los tokens apalancados por ETF de puerta logran rendimientos por apalancamiento mediante mecanismos automáticos de reequilibrio, sin gestión de márgenes y sin riesgo de liquidación, lo que facilita su operación y es adecuado para inversores estables.

La clave radica en su mecanismo único de reequilibrio. Los tokens apalancados por ETF de Gate realizan reequilibrios temporizados diarios a las 16:00 (UTC) y también desencadenan reequilibrios irregulares bajo ciertas condiciones.

Este mecanismo aborda los riesgos comunes de los productos apalancados. Por ejemplo, un token 3x largo no se ajustará durante un periodo de reequilibrio temporal si el apalancamiento se mantiene en el rango de 2,25x a 4,125x.

El reequilibrio irregular monitoriza el apalancamiento en tiempo real para asegurar que no se desvíe excesivamente del nivel objetivo. Este diseño permite liquidar tokens apalancados sin margen y sin liquidación forzada.

03 Ventajas principales: ¿Por qué elegir los tokens apalancados de ETF de entrada?

¿Por qué merecen tu atención los tokens apalancados de Gate ETF entre los muchos instrumentos de trading apalancados? El producto tiene múltiples ventajas que lo hacen destacar en el mercado.

Cero riesgo de liquidación, operación sencilla. Los tokens apalancados de ETF de puerta no requieren gestión de márgenes y no están sujetos a liquidación forzada. Los usuarios pueden simplemente comprar o vender tokens como si estuvieran operando spot para obtener exposición al apalancamiento.

Apalancamiento estable. A diferencia de los contratos perpetuos, donde el apalancamiento efectivo cambia con el valor de posición, el token apalancado del ETF Gate mantiene una ratio de apalancamiento estable de 3x o 5x mediante un reequilibrio regular.

Rentable. En comparación con otros métodos de trading apalancado, los tokens apalancados de ETF Gate cobran una comisión diaria de gestión del 0,1%, que es relativamente baja en el sector. Esta comisión cubre todos los costes, incluidas las comisiones del mercado de futuros, las tasas de financiación y el deslizamiento.

La matriz producto es rica. Gate ha completado la actualización de la matriz de productos de tokens apalancados de ETF, que soporta 348 monedas, lo que la convierte en una de las plataformas de negociación con mayor cobertura y mayor apalancamiento (5x) de toda la industria.

04 Comparación completa: Tokens apalancados de ETF Gate vs. Trading apalancado tradicional

Diferentes instrumentos de trading tienen sus propias características y escenarios aplicables. Entender qué diferencia a los tokens apalancados de Gate ETF de otros métodos de trading apalancados puede ayudarte a tomar una decisión informada:

05 Patrimonio y Precio: Entiende las métricas clave de los tokens apalancados por ETF

A diferencia de los tokens ordinarios, los tokens apalancados por ETF tienen un concepto central: el Valor Neto de Activos (NAV), que representa el valor real detrás de cada token.

Supongamos que compras 300 BTC3L a un precio de 1 USDT, entonces los 300 USDT de BTC3L que tienes no son un BTC spot valorado en 300 USDT, sino una cuota de fondo del producto del ETF BTC3L.

El cálculo de la renta sigue una fórmula específica: capital de token apalancado por ETF = patrimonio del punto de reequilibrio anterior × (1 + cambio de la moneda subyacente × multiplicador de apalancamiento objetivo). En cada reequilibrio, la base de cálculo del patrimonio cambiará.

Además, el precio de transacción en el mercado secundario puede generar una ligera prima o descuento debido a la oferta y la demanda. Por ello, Gate también lista el capital de tokens apalancados del ETF junto con el precio de la transacción más reciente para ayudar a los inversores a identificar oportunidades potenciales.

06 Usuarios objetivo: ¿Quiénes son los mejores para usar tokens apalancados de ETF de entrada?

No todos los instrumentos de trading son adecuados para todos los inversores. Entiende tus necesidades y tu apetito por el riesgo para encontrar el método de trading más adecuado.

Adecuado para: Inversores que buscan operaciones de apalancamiento simplificadas; Usuarios que quieren obtener ganancias de apalancamiento pero no están dispuestos a lidiar con una gestión compleja de márgenes; traders que prefieren productos estructurados; Los participantes del mercado buscan diversificar su riesgo y buscar herramientas alternativas de apalancamiento.

No aplicables a escenarios: estrategia de mantener a largo plazo (los tokens apalancados son principalmente adecuados para trading a corto plazo debido al mecanismo de reequilibrio); Inversores que son extremadamente reacios a cualquier fluctuación en el patrimonio neto; Usuarios que no entienden el mecanismo de funcionamiento de los productos apalancados.

Se recomienda que los inversores principiantes comiencen con una pequeña cantidad de dinero, se familiaricen gradualmente con las características del producto y las reacciones del mercado, y luego ajusten sus estrategias de inversión según sus propias condiciones.

Perspectivas de futuro

Tras sufrir choques de mercado, cuando el precio del activo subyacente vuelve a su punto original, el precio de los tokens apalancados puede ser difícil de devolver a su punto original e incluso puede sufrir pérdidas significativas. Esto es exactamente lo que Gate intenta resolver con su mecanismo único de reequilibrio.

Hoy en día, el número de monedas soportadas por los productos de tokens apalancados de ETF Gate ha alcanzado las 348, lo que la convierte en una de las plataformas de trading con mayor cobertura y mayor apalancamiento del sector. Cada ajuste de reequilibrio se realiza de forma robusta y transparente, haciendo que cada decisión de usar la amplificación por apalancamiento sea clara y controlable.

Cuando navegas por tokens como BTC3L o ETH5S en la plataforma Gate, eliges no solo un código de trading, sino un pasaporte a un mundo de finanzas diseñadas con precisión.