IDENTIFICAR MOMENTOS RENTABLES – POR QUÉ IMPORTAN LOS CICLOS DEL MERCADO

La historia del mercado revela una verdad incómoda: ganar dinero no se trata de predecir el futuro, sino de reconocer en qué punto del ciclo te encuentras actualmente. Los mismos patrones se repiten a lo largo de las décadas, enseñándonos cuándo actuar con audacia y cuándo ejercer moderación.

Las Tres Fases que Definen Cada Ciclo

Fase 1: La Caída y el Miedo (Pánico en los Mínimos)

Años como 1927, 1945, 1965, 1981, 1999, 2019 y la proyección para 2035 marcan puntos críticos de inflexión. Los precios colapsan a medida que se propaga el pánico. El sentimiento se vuelve bajista y la mayoría de los inversores huyen. Esto suena como el peor momento para participar, pero históricamente, son los exactos períodos en los que los inversores pacientes pueden ganar dinero. Los activos se negocian con grandes descuentos, pero las oportunidades que surgen del miedo a menudo pasan desapercibidas porque la emoción nubla el juicio.

Fase 2: El Auge (Cuando Todo Parece Seguro)

Para 1929, 1936, 1953, 1965, 1989, 2007 y posiblemente 2026, los mercados entran en euforia. Los precios suben sin esfuerzo, la atención mediática alcanza su punto máximo y los recién llegados invierten convencidos de haber encontrado el secreto. Es en este momento cuando el dinero inteligente sale. El momento para ganar dinero cambia: ahora se trata de vender a los ganadores, no de comprar. Los mercados en su punto máximo parecen invencibles, pero precisamente ahí es cuando el riesgo a la baja alcanza su punto máximo.

Fase 3: El Fondo (Ventanas de Acumulación Verdadera)

Años como 1924, 1932, 1942, 1958, 1969, 1985, 2002 y 2020 representan las verdaderas oportunidades de construir riqueza. Los precios permanecen en mínimos. La negatividad domina los titulares. Sin embargo, estos son los períodos en los que ganar dinero para quienes construyen posiciones a largo plazo. Cada gran rally alcista en la historia comenzó desde estas profundidades.

La Sabiduría Atemporal: Compra con Miedo, Vende con Codicia

El patrón es inconfundible. Cada caída prepara la próxima recuperación. Cada pico de euforia precede a la siguiente corrección. Si los ciclos históricos se mantienen, los próximos años exigirán disciplina: aquellos que compren durante el miedo generalizado y vendan durante el optimismo generalizado prosperarán.

¿Sigue el cripto este ciclo, o este ciclo romperá el patrón? La historia sugiere la respuesta.