VWAP en cripto: lo básico es entender el volumen y el precio

¿Por qué el volumen es tan crucial para el trading?

Si estás considerando seriamente el scalping o el day trading, el análisis técnico será tu principal arma. Al elegir una estrategia para el trading swing o en tendencia, el análisis fundamental juega un papel clave. Pero hay un elemento que a menudo se subestima: el volumen de trading.

Las velas de precios por sí solas solo dicen la mitad de la verdad. Muestran que el precio ha cambiado, pero no indican con qué fuerza. Un volumen alto durante una subida significa que los traders estaban comprando activamente el activo. Un volumen débil durante una subida es una bandera roja. Este tipo de precio puede caer ante una pequeña presión de venta.

Lo básico: cómo el volumen afecta al precio real

Las medias móviles (MA) se calculan fácilmente: se toman los precios de cierre del período y se dividen por la cantidad de velas. Pero esto ignora el volumen: un día activo puede ser más importante que cinco días tranquilos.

Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un indicador que resuelve este problema. Calcula un precio promedio, pero da mayor peso a los niveles de precio donde hubo más operaciones.

Ejemplo práctico: supongamos que en una hora se negociaron 10 BTC a $88,000, luego 5 BTC a $87,500 y finalmente 15 BTC a $88,200. Simplemente, el VWAP estará cerca de $88,200, ya que el mayor volumen se concentró en ese nivel. Los traders institucionales a menudo compraron justo allí.

Cómo calcular este indicador

Aunque la mayoría de las plataformas tienen VWAP incorporado, entender la lógica de cálculo te ayudará a usarlo mejor.

Fórmula básica: