La mayoría de las personas en el backend preguntan últimamente: "¿La incertidumbre a nivel gubernamental realmente afectará al mercado de criptomonedas?" En lugar de preocuparte por esa cuestión, mejor pregúntate a ti mismo: la última vez que el mercado tuvo una volatilidad extrema, ¿tu cuenta aguantó?

Aquí tienes datos históricos: después del último cierre del gobierno, la escala de liquidaciones en todo el mercado de criptomonedas superó los 19 mil millones de dólares, de los cuales el 90% fueron liquidaciones de posiciones largas. Esto no es una coincidencia. Cuando la información regulatoria está en vacío y faltan datos del mercado, la liquidez puede evaporarse en un instante. Muchas personas confían diciendo "soy un holder a largo plazo, no me importa la volatilidad a corto plazo", pero ignoran un riesgo mortal: en condiciones extremas, puede que no puedas vender en absoluto, y solo puedas verse obligado a aceptar pérdidas que se expanden.

**Primer paso: ajusta inmediatamente la estructura de tus posiciones**

Yo uso la "técnica de tres capas de posiciones", aquí comparto la idea (solo como referencia, no como consejo de inversión): 60% en la posición principal, con todas las monedas principales, sin moverlas aunque haya mucha volatilidad; 30% en la posición de tendencia, ajustando según las señales del mercado, y si rompe un soporte clave, cierra inmediatamente; 10% en efectivo, siempre reservado. Apostar todo en una sola vez es la estrategia más peligrosa ahora, especialmente no sobrecargar en monedas pequeñas, la tentación de altos rendimientos suele ser el preludio de la pérdida total del capital.

**Segundo movimiento clave: el stop dinámico es mejor que el fijo**

El stop fijo en mercados volátiles es muy fácil que te saque en falso, pero no poner ningún stop es como caminar al borde de un acantilado—si tienes suerte, lo pasas; si no, te vuelcas. Cuando el mercado es complejo, necesitas ajustar dinámicamente el nivel de stop según la volatilidad en tiempo real y los soportes, así puedes evitar riesgos extremos y no ser sacado fácilmente por oscilaciones a corto plazo.

Las cisnes negros en el mercado de criptomonedas siempre llegan sin aviso. Ahora, hacer estas tareas defensivas es la decisión más inteligente.