Oferta y demanda: Herramientas de análisis de precios de acciones que los inversores deben conocer

Los precios de las acciones que vemos cada día no son algo aleatorio. Surgen del movimiento de la (oferta supply), que significa la relación entre la demanda de venta y la demanda de compra. Cuando comprendes bien este mecanismo, los inversores podrán leer las señales del mercado y captar los momentos adecuados para comprar o vender con mayor precisión.

¿Por qué es importante entender la oferta )Supply) y la demanda?

En cada período, el mercado de valores es un campo de batalla entre compradores y vendedores. Los compradores esperan entrar en acción cuando las acciones están baratas, mientras que los vendedores buscan aprovechar los momentos en que el precio es favorable para vender. Este poder es lo que hace que los precios se muevan.

La importancia de entender la oferta supply y la demanda no se limita solo al aula. Tiene beneficios reales en:

• Evaluar si el precio actual está caro o barato
• Predecir cambios en la tendencia
• Tomar decisiones inteligentes de entrada y salida de posiciones

Demanda (Demand): La fuerza que impulsa el mercado

¿Qué es la demanda? Es simplemente la cantidad de compradores y el volumen de acciones que desean comprar a diferentes niveles de precio.

Al graficar esta demanda, se obtiene una curva que desciende de izquierda a derecha, debido a la ley de la demanda, que dice que: cuanto más bajo sea el precio, más personas querrán comprar; y a la inversa, a medida que sube el precio, menos personas comprarán.

¿Pero por qué sucede así? Hay dos factores principales:

1()E0(E0@)()###)))###)()))###()###() Resultado de ingresos - Cuando el precio baja, tienes más dinero en tu bolsillo, lo que te permite comprar más.

2()E0@ Resultado de sustitución - Cuando las acciones de este activo bajan de precio, pueden parecer más atractivas que otras, haciendo que los inversores cambien a comprar este.

Además del precio, la demanda también depende de:

• La cantidad de consumidores y el crecimiento del mercado
• Los ingresos y la capacidad de inversión
• La confianza de los inversores en la economía y las empresas
• Las expectativas de precios futuros (si piensan que subirán de precio, comprarán ahora)
• La demanda de otros activos relacionados

Oferta (Supply): El problema de los vendedores

¿Qué significa la oferta supply? Es la cantidad de acciones que los accionistas están dispuestos a vender a diferentes niveles de precio.

La curva de oferta sube de izquierda a derecha, porque según la ley de la oferta: cuanto más alto sea el precio, más vendedores querrán vender. Por el contrario, a precios bajos, los vendedores tienden a retener sus acciones.

Factores que afectan la oferta supply:

• Costos de producción y capacidad de la empresa
• Políticas de emisión de nuevas acciones o recompra de acciones (afectando directamente la cantidad de acciones en el mercado)
• Expectativas de precios futuros (si los vendedores piensan que subirán, pueden retrasar la venta)
• La competencia en el mercado
• El entorno económico y regulatorio

Equilibrio: El punto donde los precios están en balance

Cuando las curvas de demanda y oferta supply se cruzan, se forma el punto de equilibrio, que es donde los precios tienden a estabilizarse porque:

• Si el precio es superior al equilibrio: hay muchas acciones en venta y pocos compradores, por lo que los vendedores bajan el precio.
• Si el precio es inferior al equilibrio: hay muchos compradores y pocas acciones en venta, por lo que los compradores empujan el precio hacia arriba.

Pero en realidad, los precios en el mercado nunca permanecen estáticos, ya que factores externos siempre influyen.

En los mercados financieros, la oferta supply y la demanda son específicas

Factores que impulsan la demanda en el mercado de acciones

1( Factores macroeconómicos - El crecimiento del PIB, la inflación, las tasas de interés, influyen en la percepción de los inversores. Si la economía va bien, las acciones suelen comprarse más.

2) La liquidez del sistema monetario - Cuando las tasas de interés son bajas y hay abundancia de dinero, los inversores tienden a comprar acciones para obtener rendimientos.

3( La confianza del mercado - Si hay buenas noticias sobre una empresa, industria o la economía en general, más compradores entran al mercado.

) Factores que determinan la oferta supply en el mercado de acciones

1( Decisiones de las empresas - Emisión de nuevas acciones )IPO, Rights Offering### aumenta la oferta, mientras que la recompra de acciones la reduce.

2( Entrada de nuevas empresas - Las nuevas empresas que hacen IPO aumentan significativamente la cantidad de valores en el mercado.

3) Regulaciones - Períodos de silencio tras un IPO limitan la venta de grandes accionistas.

Aplicando la oferta supply y la demanda en el análisis de acciones

( 1. Análisis fundamental)

En el análisis habitual, el precio de la acción no depende solo de la acción en sí, sino de la demanda de compra de esa empresa. Si:

• Noticias positivas → Los compradores se activan, aumenta la demanda → El precio sube
• Noticias negativas → Los vendedores aumentan, la oferta supply crece → El precio baja

( 2. Análisis técnico)Technical Analysis

Velas Candle Stick

• Velas verdes: Cierre por encima de la apertura = la demanda gana, el precio probablemente seguirá subiendo
• Velas rojas: Cierre por debajo de la apertura = la oferta supply gana, el precio probablemente seguirá bajando
• Doji: apertura y cierre iguales = indecisión, no se puede determinar aún

Tendencias Trend

• Alcista: nuevos máximos consecutivos = demanda aún fuerte
• Bajista: nuevos mínimos consecutivos = oferta supply aún fuerte
• Lateral: sin tendencia clara = no se sabe quién domina

Soportes y resistencias Support & Resistance

• Soporte: en niveles bajos, los compradores esperan para comprar, la demanda se acumula
• Resistencia: en niveles altos, los vendedores esperan para vender, la oferta supply se acumula

Cómo usar la zona de demanda y oferta en el trading

La técnica de la Zona de Demanda y Oferta consiste en identificar momentos en que el precio sube o baja rápidamente Drop o Rally, y luego volver a la base Base para formar un soporte, y continuar en la misma dirección.

Operación de reversiónReversal

Zona de Demanda Drop-Base-Rally DBR - Cambio a tendencia alcista El precio cae → se estabiliza → vuelve a subir

Vendedores muy agresivos empujan el precio hacia abajo de forma injusta. Cuando el precio baja, los compradores entran con fuerza, haciendo que el precio se revierta y suba. Se puede operar en los puntos donde el precio sale del rango.

Zona de Oferta Rally-Base-Drop RBD - Cambio a tendencia bajista El precio sube → se estabiliza → vuelve a bajar

Compradores muy fuertes empujan el precio hacia arriba. Cuando el precio alcanza niveles altos, los vendedores vuelven a tomar control, haciendo que el precio se revierta y baje. Se puede operar en los puntos donde el precio rompe el rango.

Operaciones en tendenciaContinuation

Zona de Demanda Rally-Base-Rally RBR - Continuación alcista El precio sube → se detiene → alcanza nuevos máximos

Los compradores siguen con fuerza. La consolidación es solo una pausa antes de continuar la tendencia.

Zona de Oferta Drop-Base-Drop DBD - Continuación bajista El precio cae → se detiene → alcanza nuevos mínimos

Los vendedores mantienen la fuerza. La consolidación es solo una pausa antes de seguir bajando.

Resumen

La oferta supply y la demanda no son solo teorías económicas sin utilidad. Son los secretos del movimiento de precios en el mercado real. Los inversores que entienden bien este mecanismo podrán leer la psicología del mercado y tomar decisiones de inversión más inteligentes.

Lo más importante es que este aprendizaje debe complementarse con el estudio de los movimientos reales de precios. No te rías de los demás que están tomando decisiones. Practica en simulaciones hasta que puedas sentir qué está haciendo el mercado.