## Proprietary Trader ¿Qué es? Información clave que los principiantes deben conocer

Si acabas de entrar en el mundo del trading, quizás hayas oído el concepto de **proprietary trader**, pero no estás seguro de qué significa exactamente. En términos simples, el trading propietario es un modelo de negocio en el que los traders operan con fondos de la empresa, y tanto el trader como la compañía comparten las ganancias en proporciones acordadas.

### Mecanismo central del Proprietary Trading

El **proprietary trading** (trading propio) tiene una lógica muy sencilla: la empresa proporciona fondos, y el trader se encarga de operar y generar beneficios. A diferencia de una cuenta demo, aquí utilizas fondos reales, no herramientas de simulación.

El trader debe pasar por una evaluación rigurosa de la empresa —generalmente llamada "challenge" o "reto"— para obtener permiso para operar. Este proceso suele tener un coste, ya que la empresa quiere asegurarse de que el trader tiene la capacidad y el control del riesgo necesarios.

Una vez aprobado, el trader puede operar con los fondos asignados por la empresa. Si obtiene beneficios, estos se reparten según el contrato —algunos con una división 50/50, otros con solo un 25-30%. La proporción exacta depende de la habilidad, experiencia y rendimiento en el mercado del trader.

### Dos formas de Proprietary Trading en Forex

El trading propietario en el mercado de divisas se divide principalmente en dos categorías:

**Forma tradicional**: generalmente empresas físicas donde el trader trabaja como empleado y recibe un salario fijo, bonificaciones y oportunidades de desarrollo profesional. **Forma online**: más flexible, el trader puede operar en remoto, pagando una tarifa de entrada y aprobando una evaluación online para acceder a los fondos.

En los últimos años, con el crecimiento de internet, el trading propietario en Forex online ha aumentado rápidamente. La ventaja de estas plataformas es que el trader ya no necesita que la empresa actúe como intermediario, sino que puede acceder directamente al mercado y a sus propios fondos de trading. Esto también significa que el trader asume completamente el riesgo.

### Pasos prácticos para convertirse en Proprietary Trader

1. **Elegir la empresa adecuada**: investigar la reputación de la plataforma, las herramientas de trading, las reglas de reparto de beneficios y las tarifas
2. **Conocer los requisitos de solicitud**: verificar edad, experiencia, formación, etc.
3. **Enviar la solicitud**: completar el formulario online, describiendo tu experiencia y mercado objetivo
4. **Participar en la entrevista**: discutir tu estrategia de trading, gestión del riesgo y comprensión del mercado
5. **Superar la evaluación**: generalmente en 30-60 días, debes demostrar una rentabilidad estable
6. **Obtener los fondos**: tras el éxito, la empresa transferirá fondos a tu cuenta de trading

### Proprietary Trader vs Hedge Fund: diferencias clave

A menudo se confunden, pero en esencia son muy diferentes:

**Hedge Fund**: recaudan fondos de inversores externos y utilizan diversas estrategias financieras para generar retornos. **Proprietary Trading**: la empresa opera con su propio capital.

El primero cobra tarifas de gestión y de rendimiento, mientras que las ganancias del segundo provienen directamente de las operaciones. Los hedge funds están dirigidos a grandes capitales e inversores institucionales, mientras que los Proprietary Traders están más abiertos a traders individuales.

### Análisis de ventajas: ¿por qué elegir Proprietary Trading?

**💡 Apalancamiento de fondos**: no necesitas poner mucho capital propio, pero puedes operar con fondos mucho mayores a tus capacidades
**💡 Potencial de beneficios**: si tu rendimiento es bueno, la división de beneficios puede ser bastante atractiva
**💡 Flexibilidad laboral**: sin un lugar fijo de trabajo, puedes gestionar tu tiempo de forma autónoma
**💡 Transferencia de riesgo**: la mayor parte del riesgo de mercado lo asume la empresa, y tus pérdidas se limitan a la tarifa del challenge
**💡 Apoyo profesional**: muchas empresas ofrecen comunidades de trading, recursos educativos y soporte al cliente

### Desafíos reales: aspectos negativos que no se deben ignorar

**⚠️ Alta autodisciplina**: sin supervisión de un jefe, necesitas una gestión y ejecución muy fuertes
**⚠️ Presión psicológica**: las fluctuaciones del mercado generan impactos emocionales reales, y hay que controlar la venganza y el exceso de riesgo
**⚠️ Costes iniciales**: si tus ingresos son limitados, las tarifas de evaluación pueden ser un obstáculo
**⚠️ Ingresos inestables**: sin salario fijo, días de enfermedad o seguridad social, todo depende de tu rendimiento
**⚠️ Restricciones en retiros**: algunas empresas tienen reglas o retrasos para retirar beneficios

### Estrategias prácticas para el Proprietary Trader

**Primero: establecer un sistema riguroso de gestión del riesgo**

Cada operación debe tener un stop-loss claro. Calcula cuánto puedes perder en una sola operación, generalmente no más del 1-2% del total de tu cuenta. Esto es fundamental para proteger tu capital.

**Segundo: controlar las emociones, no dejar que te controlen**

Es normal querer recuperar pérdidas, pero seguir operando en venganza suele causar mayores pérdidas. Igualmente, la avaricia puede hacer que mantengas posiciones en momentos en que deberías cerrar. Lleva un diario de trading para registrar decisiones y resultados, y así identificar comportamientos impulsivos.

**Tercero: mantener estrategias comprobadas**

El mercado está lleno de tentaciones, pero si una estrategia ya ha sido validada por ti, manténla. Cambiar de estrategia constantemente es como cambiar de médico frecuentemente: nunca resolverás realmente el problema.

**Cuarto: usar niveles de soporte y resistencia**

Es la estrategia más antigua y efectiva. Identifica dónde el precio tiende a rebotar (soporte) o caer (resistencia), y opera en esas zonas clave. El soporte es tu oportunidad de compra, la resistencia tu momento de venta. Es especialmente útil para principiantes, porque el manejo del riesgo es naturalmente claro.

**Quinto: usar indicadores técnicos como RSI**

El índice de fuerza relativa (RSI) mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. Cuando el RSI supera 70, el activo puede estar sobrecomprado; cuando está por debajo de 30, puede estar sobrevendido. Es un sistema sencillo de advertencia de sobrecompra/sobreventa.

### La lógica profunda de la gestión del riesgo

El objetivo final del trading no es obtener grandes beneficios en una sola operación, sino sobrevivir de forma estable a largo plazo. La gestión del riesgo incluye varias capas clave:

**Adquisición de conocimientos**: aprender continuamente sobre diferentes instrumentos, dinámicas del mercado y datos económicos. Cuanto más entiendas el mercado, mejor podrás prever riesgos potenciales.

**Validación de estrategias**: backtestea tus estrategias con datos históricos. Esto te ayuda a descubrir en qué condiciones de mercado fallan.

**Protección del capital**: nunca arriesgues más de lo que puedas soportar. Si una pérdida te elimina, tu gestión del riesgo es demasiado alta.

**Construcción psicológica**: acepta que las pérdidas son parte del trading. Los traders exitosos no tienen una tasa de acierto muy alta, pero sus ganancias en las operaciones ganadoras superan ampliamente a las pérdidas.

### Quiénes son aptos para ser Proprietary Traders

Este camino no es para todos. Necesitas:
- Tener un interés genuino en el mercado, no solo por ganar dinero
- Poder soportar la presión psicológica y la volatilidad
- Estar dispuesto a aprender continuamente antes de operar
- Contar con fondos suficientes para pasar la evaluación
- Ser capaz de tomar decisiones de forma independiente, sin dejarte llevar por la multitud

### Conclusión: equilibrio entre oportunidades y desafíos

El trading propietario abre una gran puerta para traders talentosos. A través de una empresa con buena reputación, puedes acceder a fondos mucho mayores que tu capital propio, y si tu rendimiento es estable, el potencial de ingresos es enorme.

Pero también requiere un alto nivel de profesionalismo. Convertirse en un trader propietario exitoso requiere conocimientos sólidos, gestión estricta del riesgo, fortaleza mental y mejora continua. Es fundamental elegir una empresa que se adapte a tu estilo de trading.

Por último, recuerda que el trading es una maratón, no una carrera de velocidad. Con la mentalidad correcta, las herramientas y las estrategias adecuadas, el proprietary trading puede convertirse en una carrera profesional realmente rentable.