Observación técnica del mercado monetario: dólar, oro y activos criptográficos bajo el cambio en la política de la Reserva Federal

Contexto del mercado: La liberación de liquidez provoca una reevaluación de activos

La Reserva Federal anunció recientemente la finalización del plan de reducción cuantitativa, seguido por la introducción del Plan de Compra de Gestión de Reservas (RMP), comprometiéndose a comprar 40 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a corto plazo en el próximo mes. Aunque esta medida en términos nominales difiere de la política tradicional de flexibilización cuantitativa, su efecto sustancial es similar a inyectar liquidez adicional en el sistema financiero. El mercado global de bonos ya ha reaccionado: los rendimientos de los bonos a largo plazo en EE. UU. y otros países han aumentado, y las expectativas de reinflación global se están intensificando. En este contexto macroeconómico, todos los tipos de activos enfrentan una reevaluación de precios.

Índice del dólar estadounidense: La línea entre alcistas y bajistas se empieza a definir

El índice del dólar estadounidense cerró el jueves (11 de diciembre) con una caída del 0.3%, alcanzando un mínimo de 98.13 durante la sesión. Desde el 21 de noviembre, el índice ha mostrado una tendencia a la debilidad, confirmando un ritmo descendente a través de una serie de mínimos. El nivel de 97.9 se ha convertido en un punto focal del mercado.

Si el índice del dólar logra mantenerse por encima de 98.0, es probable que en el corto plazo continúe con movimientos amplios de consolidación, sin descartar una recuperación hacia la barrera de los 100. Por otro lado, si la liquidez en el mercado de oro del dólar aumenta y el índice cae por debajo de 97.9, el espacio a la baja se ampliará, y se debe estar atento a soportes en 97.6 e incluso en 95.2.

Distribución de soportes y resistencias clave: soportes en 97.9, 97.6, 95.2; resistencias en 99.0, 99.5, 100.0

AUD/USD: Señales fuertes de tendencia alcista

El AUD/USD ha registrado solo tres caídas en los últimos quince días de negociación, reflejando un impulso alcista robusto. La cotización se ha estabilizado en torno a 0.6600, con una tendencia técnica claramente al alza.

Si se mantiene por encima de 0.6600, se espera que las próximas subidas desafíen los niveles de 0.6700 e incluso 0.6800. Si se rompe este nivel, hay que estar atento a posibles retrocesos hacia 0.6520 e incluso 0.6450.

Puntos clave de referencia: soportes en 0.6600, 0.6520, 0.6450; resistencias en 0.6700, 0.6750, 0.6800

Oro: El impulso alcista aún persiste

El oro subió un 1.22% el jueves, alcanzando un máximo de 4285.9 dólares, marcando un nuevo máximo en casi medio mes. El precio rompió la parte superior del rango histórico de 3890-4225, y el indicador AO de impulso muestra señales de fortaleza alcista, sugiriendo la posibilidad de desafiar el máximo anterior de 4381 dólares.

El gráfico diario indica que, si el oro se estabiliza por encima de 4200 dólares, la recuperación apuntará hacia el máximo previo en 4381 dólares. Si cae por debajo de 4200, hay que estar atento a un retroceso hacia el soporte en torno a 3900 dólares.

Distribución de niveles: soportes en 4200, 4130, 4050; resistencias en 4300, 4381, 4440

ETH: La ventana de tiempo direccional se acerca a un punto crítico

El Ethereum cayó un 2.64% el jueves, alcanzando un mínimo de 3145.5 dólares. Es especialmente importante que esta criptomoneda vuelva a perder la barrera de los 3000 dólares, ya que ha llegado a un punto clave en el tiempo, lo que indica que la dirección del mercado está a punto de decidirse.

Si ETH no logra recuperarse en el corto plazo por encima de 3400, el riesgo de una corrección hacia ese nivel aumenta. Los traders pueden considerar los 3400 dólares como un punto de inflexión para las posiciones alcistas y bajistas a corto plazo.

Configuración de soportes y resistencias: soportes en 3200, 3000, 2675; resistencias en 3300, 3400, 3600

Resumen

Los ajustes en la política de la Reserva Federal y las expectativas de liquidez están impulsando una profunda reestructuración en los mercados financieros globales. El índice del dólar, el AUD/USD, el oro y ETH están en niveles clave de soporte y resistencia, por lo que los traders deben monitorear de cerca estos puntos críticos para decidir la dirección de sus posiciones futuras.