La gran ola de la nube se acerca｜Análisis de cómo las principales acciones tecnológicas están aprovechando el concepto de computación en la nube

La explosión de la industria de la computación en la nube, ¿por qué merece atención?

En los últimos años, la transformación digital de las empresas se ha acelerado, y la computación en la nube ha pasado de ser un concepto técnico a convertirse en una infraestructura comercial indispensable. En pocas palabras, la computación en la nube proporciona servicios de cálculo y almacenamiento bajo demanda a través de Internet, incluyendo las tres principales categorías: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS).

¿Por qué cada vez más inversores confían en las acciones conceptuales de computación en la nube? Las razones principales son tres:

La demanda del mercado continúa creciendo de forma explosiva. Según Research Nester, se estima que el mercado global de la nube minorista crecerá a una tasa compuesta anual superior al 23% desde 2024 hasta 2036, alcanzando ingresos de 544.000 millones de dólares en 2036. Se prevé que el tamaño del mercado global de computación en la nube alcance los 482.000 millones de dólares en 2023 y suba a 662.400 millones en 2025, con un potencial de crecimiento enorme.

Alta fidelidad del cliente. Una vez que una empresa establece un sistema operativo en la nube, el aumento en el almacenamiento de datos hace que los costos y riesgos de cambiar de proveedor sean muy altos, lo que proporciona a las empresas de computación en la nube una base de ingresos estable a largo plazo.

El panorama competitivo es relativamente estable. Debido a las altas barreras de entrada y a los efectos de escala evidentes, el mercado está dominado por unas pocas grandes empresas, evitando una competencia desordenada y asegurando una mayor sostenibilidad.

Mapa del mercado global de la nube: análisis profundo de 6 principales acciones

Según datos del segundo trimestre de 2023, el mercado global de la computación en la nube está dominado por unos pocos gigantes, a continuación, las principales acciones a tener en cuenta:

Líder del mercado: Amazon (AMZN)

Amazon Web Services (AWS) controla más del 30% del mercado global de la nube, liderando con diferencia. AWS ofrece un ecosistema completo que abarca cálculo, almacenamiento, bases de datos, análisis, aprendizaje automático, Internet de las cosas, entre otros, con clientes que incluyen a Netflix y otras empresas globales.

Desde el punto de vista técnico, el gráfico semanal de AMZN muestra una señal de cruce dorado en el MACD, indicando suficiente impulso alcista. Como líder absoluto en las acciones conceptuales de computación en la nube, tanto sus fundamentos como su análisis técnico respaldan una perspectiva alcista a medio plazo.

Rey de las aplicaciones empresariales: Microsoft (MSFT)

Microsoft Azure ocupa la segunda posición con aproximadamente el 22% del mercado global, destacando en el ámbito de aplicaciones empresariales. Microsoft 365, Dynamics 365 y otros paquetes están profundamente integrados con clientes corporativos en todo el mundo, incluyendo a Walmart, Delta Airlines, Taikang Insurance, entre otros.

Desde el análisis técnico, el gráfico semanal de Microsoft muestra varias medias móviles en tendencia alcista, y el MACD ha formado un cruce dorado con una tendencia prolongada, indicando una tendencia alcista fuerte. Recientemente, el precio ha encontrado soporte por encima de los 360 dólares, con espacio para seguir subiendo.

Pionero en IA y análisis de datos: Google (GOOG)

La plataforma en la nube de Alphabet (GCP) tiene aproximadamente un 11% del mercado global, en tercer lugar. GCP lidera en inteligencia artificial y aprendizaje automático, con productos clave como TensorFlow y BigQuery, ampliamente adoptados por empresas como IBM, SAP y Adobe, con ventajas tecnológicas evidentes.

En cuanto al precio, Google actualmente se encuentra en una fase de consolidación en niveles altos, con expectativas de que en el corto plazo oscile entre 120 y 140 dólares, por lo que los inversores pueden realizar operaciones en rango en ese intervalo.

Líder en la nube en China: Alibaba (BABA/9988.HK)

Alibaba Cloud tiene aproximadamente un 20% de cuota en el mercado chino y alrededor del 4% a nivel mundial, siendo el mayor proveedor de servicios de computación en la nube en China. Con la aceleración de la digitalización de las empresas chinas, su potencial de crecimiento no debe subestimarse.

No obstante, hay que tener en cuenta que el rendimiento técnico reciente de Alibaba ha sido débil, con un cruce de MACD en el gráfico semanal que indica una presión bajista a corto plazo. Se recomienda a los inversores esperar a que los indicadores técnicos mejoren y el precio vuelva por encima de los 120 dólares antes de considerar una posición.

Transición de un veterano en servicios de TI: IBM (IBM)

International Business Machines (IBM) ofrece soluciones integradas de TI y servicios en la nube, y su IBM Cloud ocupa la quinta posición global con aproximadamente un 3% de cuota de mercado.

Desde el análisis técnico, destaca que IBM ha logrado superar los 150 dólares, una resistencia a largo plazo, y en el gráfico semanal el MACD ha formado un cruce dorado, confirmando una tendencia alcista a medio plazo. Esto podría indicar el inicio de un nuevo ciclo de subida para este veterano gigante de TI.

Líder en CRM: Salesforce (CRM)

Salesforce, conocido por su gestión de relaciones con clientes y automatización de marketing, ocupa la sexta posición mundial en servicios de computación en la nube con una cuota de aproximadamente el 2%. La compañía está fortaleciendo sus capacidades en análisis de big data, con un gran potencial de crecimiento futuro.

Desde el análisis técnico, presenta una fuerte tendencia: en el gráfico semanal, el MACD ha formado un cruce dorado, y tras dos trimestres de consolidación, en la última ola de impulso rompió la resistencia de 240 dólares, con potencial para desafiar los 300 dólares en los próximos 6 meses.

Rendimiento de inversión en acciones conceptuales de computación en la nube

Los datos no mienten. El ETF First Trust Cloud Computing (SKYY), que posee 65 acciones relacionadas, ha registrado desde julio de 2011 una ganancia acumulada del 342.9%, muy por encima del 253.4% del índice S&P 500 en el mismo período; si solo consideramos el rendimiento desde principios de año hasta ahora, las cifras son 45.1% y 19.4%, respectivamente. Esto demuestra claramente la ventaja de obtener rendimientos superiores con las acciones conceptuales de la nube.

Cómo participar en la inversión en acciones conceptuales de computación en la nube

Los inversores pueden participar a través de varias vías:

Compra directa de acciones: Riesgo concentrado pero control alto, adecuado para inversores con capacidad de selección.

Fondos de inversión en acciones: Gestionados por profesionales que seleccionan carteras, diversifican riesgos y equilibran beneficios, aunque con costos de transacción más altos.

ETF: Siguen índices de forma pasiva, con bajos costos de gestión y fácil operativa, aunque con riesgo de primas o descuentos.

Contratos por diferencia (CFD): Permiten operar con apalancamiento, facilitando la participación con poco capital. Los CFD tienen ventajas como bajos costos de transacción, soporte de apalancamiento y operaciones 24 horas, pero el alto apalancamiento conlleva riesgos elevados, por lo que los principiantes deben usarlos con cautela.

Tabla resumen de acciones conceptuales de computación en la nube

También en el mercado de Taiwán, acciones relacionadas con la computación en la nube como Compal (2324), Delta Electronics (2308), Advantech (2395), entre otras, desempeñan roles importantes en la cadena de suministro o en el ecosistema.

La última recomendación de inversión

La industria de la computación en la nube todavía está en una fase de crecimiento acelerado y continuará beneficiándose de la ola de digitalización empresarial en los próximos diez años. Las acciones conceptuales de computación en la nube tienen fundamentos sólidos, perspectivas técnicas optimistas y valoraciones relativamente razonables.

Antes de invertir, es importante realizar una investigación exhaustiva, seguir los cambios en la competencia del mercado, las tendencias tecnológicas y el rendimiento de las empresas individuales. Se recomienda comenzar con los líderes como AWS, Azure y GCP, y luego ajustar la estrategia según la tolerancia al riesgo. Ya sea manteniendo acciones a largo plazo, invirtiendo en fondos o haciendo operaciones a corto plazo, el sector de la computación en la nube merece un lugar en la cartera de inversión.