#ETH走势分析 He estado operando con contratos durante tres años y por fin he entendido una cosa: el 80% de las liquidaciones no son culpa del mercado, sino de que tu gestión de riesgos no está a la altura.

Déjame darte un dato para que espabiles: en esa gran caída de 2024, el 78% de las cuentas liquidadas en realidad podrían haber cortado pérdidas con solo un 5% de pérdida, pero aguantaron sin moverse y al final lo perdieron todo. Así que no le eches la culpa a la mala suerte, es simplemente que no quieres asumir pérdidas.

Muchos se asustan al oír hablar de apalancamiento x100. En realidad, el apalancamiento en sí no es veneno, lo importante es cuánto inviertes. Si usas el 1% de tu capital con apalancamiento x100, el riesgo real es similar a ir “all in” en spot y que el precio suba o baje un 1%. La fórmula es sencilla: riesgo real = apalancamiento × proporción invertida. Si entiendes esto, hasta el apalancamiento alto se puede manejar bien.

¿Cómo se calcula la posición? Hay una fórmula infalible: inversión máxima = (capital × 2%) ÷ (rango de stop loss × apalancamiento). Por ejemplo, si tienes 50.000 de capital, apalancamiento x10 y un stop loss del 5%, como máximo puedes invertir 5.000. Si superas esa cifra, estás apostando tu vida.

Para tomar beneficios, hazlo en varias fases, olvídate de querer comerte el pez entero. Yo lo hago así: cuando gano un 20%, retiro un tercio; si llego al 50%, retiro otro tercio; el resto lo cierro si cae por debajo de la media móvil de cinco días. En 2024 hubo gente que con esta estrategia convirtió 50.000 en 1.000.000. Ser codicioso está bien, pero tiene que ir acompañado de disciplina.

Y hay un truco más: compra un seguro con poco dinero. Mientras mantienes tu posición, usa el 1% de tu capital para comprar una opción Put, es como ponerle un candado a tu cuenta. En la caída del año pasado, gracias a esto pude salvar el 23% de mi capital, si no me hubiera quedado a cero.

Por último, recuerda estas cuatro reglas de hierro: en cada operación no pierdas más del 2% de tu capital; no operes más de 20 veces al año; ratio beneficio/pérdida mínimo de 3:1; el 70% del tiempo debes estar esperando, no actúes por impulso.

Te comparto una fórmula para ganar: (tasa de acierto × ganancia media) - (tasa de fallo × pérdida media). Si nunca pierdes más del 2% por operación y tomas beneficios con un 20%, incluso con una tasa de acierto del 34% puedes ganar a largo plazo.

Los contratos no son monstruos, son bisturís. Si los usas bien, curan; si los usas mal, te hacen daño.