Cuando hablamos de indicadores, lo primero que viene a la mente de la mayoría son esas herramientas basadas en cálculos matemáticos que aparecen en un gráfico de trading y ayudan a los traders a tomar decisiones financieras. La mayoría no sabe que los indicadores no siempre se refieren a indicadores técnicos. Otra forma de indicador aún relevante para los traders, ya sea de acciones o criptomonedas, son los indicadores de mercado.

¿Qué es un indicador del mercado de criptomonedas?

Un indicador del mercado de criptomonedas se puede describir como una herramienta utilizada para analizar la acción del precio o el volumen de una criptomoneda. El propósito de un indicador es ayudar a los traders a identificar y predecir tendencias de precios, momentum o incluso la volatilidad del token en el mercado. Al utilizar estas herramientas, los traders pueden comprender mejor el mercado y tomar decisiones más informadas sobre la compra, venta o retención de una moneda.

Los indicadores del mercado de criptomonedas son cálculos matemáticos que consideran datos sobre la historia de precios de una moneda, el volumen y el interés abierto en esa moneda o en el mercado en su conjunto. En el mundo comercial moderno, los indicadores del mercado de criptomonedas a menudo se representan como líneas, curvas, barras o incluso velas en un gráfico comercial. Las representaciones visuales de las cifras o valores calculados ayudan a los traders a echar un vistazo a posibles tendencias de precios futuras.

Sin embargo, ningún indicador de mercado es 100% preciso en todo momento. El mercado de criptomonedas es un espacio de ritmo rápido que presenta tokens y activos con alta volatilidad. Como tal, no se recomienda depender demasiado de los indicadores de mercado. La mejor manera de ver los indicadores es como herramientas valiosas que se pueden incorporar en métodos de negociación basados en análisis fundamental o sentimiento del mercado para crear una estrategia comercial integral.

Historia de los Indicadores del Mercado

La historia de los indicadores del mercado está, en verdad, tejida profundamente en la historia y evolución del comercio en sí mismo. Con los indicadores del mercado y los índices del mercado de valores, el punto de partida es a finales del siglo XIX, con el Dow Jones Industrial Average (DJIA), desarrollado para rastrear 12 acciones industriales principales.

Antes del desarrollo del índice DJIA, los inversores y traders simplemente registraban y seguían manualmente los precios de las acciones en las diferentes bolsas de valores. Algunos de estos inversores o corredores creaban sus propios promedios de precios informales e índices basados en un grupo selecto de acciones. Sin embargo, en el siglo XIX, surgieron organizaciones relacionadas con el comercio y estrechamente vinculadas a la bolsa de valores, y a partir de una de esas reuniones formalizadas surgieron métodos más formalizados y mejor desarrollados para rastrear el mercado. Charles Henry Dow, junto con Edward Jones y Charles Bergtresser, fundaron Dow Jones & Company para rastrear los precios de las acciones. Más tarde desarrollaron e introdujeron su propio índice DJA que seguía el rendimiento de 12 acciones.

Finalmente, el índice fue renombrado como DJIA y se amplió para incluir 12 grandes acciones industriales. El índice bursátil DJIA se convirtió en un importante punto de referencia para el mercado de valores y rápidamente fue seguido por otros índices bursátiles como el índice S&P 500 desarrollado por Standard & Poor y luego el primer fondo de índice, el Fondo de Índice Vanguard 500.

Clasificaciones de Indicadores de Mercado

Los indicadores de mercado son herramientas cuantitativas que brindan a los traders información sobre la condición del mercado, que pueden utilizar para hacer predicciones sobre las futuras tendencias del mercado. Estas herramientas cuantitativas se basan en modelos y fórmulas matemáticas, pero estas fórmulas difieren entre los diferentes tipos de indicadores. Los indicadores de mercado se pueden clasificar en estas categorías:

1. Indicadores de tendencia

Una tendencia del mercado se refiere a la dirección del precio de un activo o del mercado en un período determinado. Un indicador de tendencia es una herramienta que permite a los traders examinar la fortaleza de una tendencia del mercado en particular, lo que les permite hacer mejores predicciones sobre la dirección en la que se mueve el mercado. Algunos indicadores de tendencia comunes incluyen ,

Promedios móviles

El indicador de media móvil es una herramienta basada en análisis técnico que puede analizar las tendencias de acciones individuales y del mercado en general. La media móvil se presenta como una sola línea en el gráfico de trading, y la dirección en la que se mueve proporciona pistas relacionadas con la tendencia de precios.

Cuando la línea es recta, a menudo señala que la tendencia de precios es variada y relativamente estable. Cuando está inclinada hacia arriba, señala próximas tendencias al alza, y cuando apunta hacia abajo, expone una línea de tendencia negativa.

Fuente: gate.io

El indicador de media móvil tiene diferentes períodos; Los más utilizados son 15, 20, 30, 50, 100 y 200. Para los operadores que desean decidirse por el mercado más amplio, los períodos de tiempo de 50, 100 y 200 son los más adecuados.

La media móvil es confiable en los mercados de criptomonedas y acciones, y existen muchas variantes. Ejemplos incluyen la Media Móvil Simple (SMA), Media Móvil Exponencial (EMA), Media Móvil Adaptativa de Mesa (MEMA) y Convergencia y Divergencia de Media Móvil (MACD).

Nube Ichimoku

Este indicador técnico proporciona una imagen general de la tendencia del mercado. El indicador de nube Ichimoku es una nube en el gráfico de precios que define los niveles de soporte y resistencia al tiempo que proporciona posibles señales de trading.

Fuente: investopedia

La nube de Ichimoku recopila múltiples promedios, que luego se representan en un gráfico de operaciones en forma de nube. La herramienta es bastante compleja y tiene varios componentes. Está representada por otras cinco medias móviles: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B y Chikou Span. La nube de Ichimoku está compuesta por las cinco líneas y normalmente aparece como roja en una tendencia descendente y verde en una tendencia alcista.

SAR parabólico

El SAR parabólico es un indicador de tendencia típico que ayuda a los traders a predecir la dirección del precio de los activos. El método más popular en el que se utiliza el indicador es para identificar puntos de salida y entrada. También conocido como el sistema de parada y reversión, el SAR parabólico aparece en el gráfico de trading como una serie de puntos que aparecen ya sea por debajo o por encima de la línea de precio, dependiendo de la dirección de la tendencia. Donde la señal de tendencia es alcista, el punto se coloca arriba, y donde es bajista, se coloca por encima de la línea de precio.

Fuente: gate.io

2. Indicadores de Momento

Un indicador de momento mide qué tan rápido cambia el precio de un activo en lugar de la tasa de precio en sí. Muestran cuándo el activo está sobrecomprado y sobrevendido, lo que a su vez puede indicar una posible reversión de tendencia.

Índice de fuerza relativa (RSI)

También conocido como el índice de fuerza relativa (RSI), el RSI es una herramienta de análisis técnico oscilante que sigue la rapidez con la que cambia el precio de un activo durante un período de negociación (generalmente 14 días). El RSI fluctúa entre 0 y 100. Un valor de RSI de 70 significa que el token está sobrecomprado y existe la posibilidad de una reversión de tendencia a la baja. Si está por debajo de 30, podría significar que el activo está sobrevendido y existe la posibilidad de una reversión de tendencia al alza.

Fuente: strike.money

Oscilador estocástico

Este es otro indicador de impulso de análisis técnico que cubre los datos de precios de una moneda durante un período específico. Al igual que el RSI, la escala del oscilador estocástico comienza en 0 y termina en 100. Los niveles más comunes están entre 20 y 80, las lecturas por encima de este último muestran una tendencia de mercado sobrecomprada y por debajo de 20 indican un mercado sobrevendido.

Fuente: gate.io

3. Indicadores de Volumen

Como sugiere el nombre, los indicadores de volumen permiten a los traders hacer predicciones basadas en la acción del volumen de una moneda específica. Al analizar el volumen de una moneda o de un mercado en su conjunto en comparación con su acción de precio, los traders pueden identificar si una tendencia es fuerte o débil y determinar cuánto tiempo es probable que dure la tendencia.

Facilidad de Movimiento

El indicador de Facilidad de Movimiento (EOM) es una herramienta única que utiliza datos sobre el precio y el volumen de una moneda para determinar el impulso de los cambios de precio. Es como un velocímetro para el mercado que muestra cuán fácil o rápido se mueve hacia arriba o hacia abajo el precio de una moneda. El EOM oscila alrededor de una línea cero, con valores positivos que indican que los movimientos alcistas están ocurriendo con un volumen relativamente alto, lo que sugiere fortaleza en la tendencia. Por el contrario, los valores negativos de EOM sugieren que el precio de la moneda se está moviendo hacia abajo con más facilidad o rapidez. Considerando tanto el precio como el volumen, el EOM proporciona información valiosa sobre la fuerza detrás de las tendencias del mercado, ayudando a los traders a identificar posibles rupturas o reversos.

Origen: investopedia

Volumen de Balance (OBV)

El Volumen de Balance (OBV) es un indicador basado en el momentum que rastrea los cambios en el volumen de negociación para predecir movimientos de precios. Es como un recuento continuo del volumen, donde los precios al alza aumentan el OBV y los precios a la baja lo disminuyen. Esto crea una imagen completa de la presión de compra y venta, revelando si el volumen fluye hacia dentro o fuera de una moneda. Al analizar estas tendencias, los traders pueden anticipar posibles rupturas o reversals de la tendencia. Cuando hay una divergencia entre las tendencias de precio y volumen consideradas por la herramienta, puede señalar un próximo cambio en la dirección de la tendencia.

Fuente: corporatefinanceinstitute

El OBV funciona como un indicador líder, sugiriendo que los cambios en el volumen preceden a los cambios en el precio. Ayuda a los operadores a identificar las fases de acumulación (OBV al alza con precios al alza) y distribución (OBV a la baja con precios a la baja), proporcionando valiosos conocimientos sobre la fuerza subyacente de una tendencia. El uso del OBV con otros indicadores de mercado ayuda a proporcionar una comprensión más amplia y completa del mercado de criptomonedas y, consecuentemente, a realizar operaciones mejores.

4. Indicador de volatilidad

La volatilidad es un concepto clave en el trading, especialmente en el mercado de criptomonedas, ya que representa el grado de fluctuación de precios. Una alta volatilidad significa grandes y rápidos cambios de precios, mientras que una baja volatilidad indica cambios de precios más pequeños y menos frecuentes. Los indicadores de volatilidad ayudan a los traders a analizar estas fluctuaciones de precios para tomar mejores decisiones comerciales.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger consisten en una línea central y dos bandas exteriores. La línea central es un indicador por sí misma, en el sentido de que es un promedio móvil de precios. Mientras que las bandas exteriores se calculan en función de la volatilidad del precio. Cuando las bandas son estrechas, puede significar baja volatilidad, y cuando son anchas, muestra alta volatilidad.

Rango verdadero medio (ATR)

El Rango Verdadero Promedio (ATR) es un indicador técnico que mide la volatilidad del mercado. Por lo general, se calcula como un promedio móvil de 14 días del rango de precios de un activo.

Origen: gate.io

El rango verdadero es el valor más alto de los cálculos siguientes:

Máximo actual - Mínimo actual

Precio mínimo actual - Precio de cierre anterior

Bajo actual - Cierre anterior

Canales Keltner

Los canales Keltner son un indicador técnico basado en la volatilidad y están compuestos por tres líneas: una línea central de promedio móvil más bandas superiores e inferiores que se establecen a una distancia de esa línea central. El ancho de las bandas se basa en la volatilidad del precio del activo subyacente. Son similares a las Bandas de Bollinger, pero los canales Keltner usan el rango verdadero promedio (ATR) para calcular las bandas, mientras que las Bandas de Bollinger usan la desviación estándar.

Cómo analizar las tendencias cripto con indicadores de mercado

El trading de criptomonedas implica el uso de indicadores técnicos para analizar e identificar posibles oportunidades de trading y tomar decisiones informadas. Estas herramientas destacan las tendencias del mercado, el impulso, la volatilidad y los niveles de soporte/resistencia.

Los traders a menudo utilizan una combinación de indicadores para confirmar señales y mejorar sus posibilidades de éxito. Por ejemplo, un trader puede usar un cruce de medias móviles para identificar un posible cambio de tendencia y luego confirmar la señal con un indicador de momentum como el RSI o la Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil. Además, los traders pueden usar indicadores de volatilidad como los Canales de Keltner o el Rango Verdadero Medio (ATR) para evaluar el riesgo potencial y establecer órdenes de stop-loss apropiadas.

El uso de indicadores de mercado para analizar tendencias implica identificar el tipo de tendencia y su fuerza, es decir, si existe o no la posibilidad de una reversión. Los indicadores pueden ayudar a los traders a visualizar tendencias, confirmar su existencia e identificar posibles reversos de tendencia.

Conclusión

Los indicadores del mercado de criptomonedas son herramientas valiosas que pueden ayudar a los traders a tener una visión completa de las tendencias del mercado, el momentum, la volatilidad y el volumen de activos específicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún indicador es absolutamente preciso, por lo que no puede servir como única base para tomar decisiones comerciales. Una buena estrategia comercial combina los indicadores del mercado con análisis fundamental o sentimiento de mercado.