Fractals Indicator ist ein Werkzeug, das Signale für Trendwenden im Forex-Markt anzeigt.

Im Forex-Handel ist die Erkennung von Wendepunkten der wichtigste Skill für Trader. Der Fractals-Indikator ist ein Werkzeug, das Tradern hilft, diese Punkte anhand wiederkehrender Preismuster klar zu identifizieren. Dieser Indikator ist nicht so komplex, wie er erscheint, aber wenn man die zugrunde liegenden Prinzipien versteht, erkennt man, dass er eines der effektivsten Werkzeuge im technischen Handel ist.

Fractals-Indikator, den Trader verstehen sollten

Der Fractals-Indikator ist nicht nur ein natürlich vorkommendes Preismuster auf Kerzencharts. Es ist die Sprache des Marktes, die sagt: „Hier ist ein wichtiger Punkt.“ Der Indikator besteht aus einem Muster von 5 aufeinanderfolgenden Kerzen, wobei die mittlere Kerze (die 3.) den höchsten oder niedrigsten Punkt im Vergleich zu den linken und rechten Kerzen zeigt.

Die Grundidee des Fractals-Indikators ist einfach: Wenn der Markt stark ist, steigt der Preis um den Mittelpunkt herum; bei Schwäche sinkt er im selben Bereich. Dieses Fünf-Kerzen-Muster wurde von Bill M. Williams entwickelt und in seinem Buch „Trading Chaos“ veröffentlicht, das 1995 erschien. Obwohl Benoit Mandelbrot die Fraktaltheorie bereits in den 1970er Jahren anwendete.

Funktionsweise des Fractal-Indikators im Forex-Markt

Der Fractals-Indikator analysiert die Preisbewegung über 5 aufeinanderfolgende Kerzen. Damit das Muster vollständig ist, muss die fünfte Kerze geschlossen sein, was wichtig ist, weil das Schließen der Kerze bestätigt, dass das Signal stabil und kein vorübergehendes Bewegungsmuster ist.

Die Berechnung basiert auf Williams’ Formel: Wenn die mittlere Kerze (N) den höchsten Punkt im Vergleich zu den Kerzen (N-2), (N-1), (N+1) und (N+2) erreicht, spricht man von einem aufsteigenden Fractal. Umgekehrt, wenn die mittlere Kerze den Tiefpunkt bildet, ist es ein absteigendes Fractal.

Die eigentliche Arbeitsweise ist einfach: Das System scannt jeweils 5 Kerzen. Wenn ein Muster erkannt wird, zeichnet es einen Pfeil an der Mittelpunktskerze. Ein nach oben gerichteter Pfeil zeigt einen aufsteigenden Fractal (stärkere vorherige Bewegung), ein nach unten gerichteter Pfeil einen absteigenden Fractal (schwächere vorherige Bewegung).

Die beiden Fractal-Muster und ihre Anwendung

Es gibt zwei Haupttypen von Fractals, die sich grundlegend in Bedeutung und Anwendung unterscheiden:

Aufsteigendes Fractal (Bull Fractal)

Dieses Muster erscheint, wenn der Markt Stärke zeigt. Die ersten beiden Kerzen sind gleich hoch, die dritte ist deutlich niedriger, und die vierte und fünfte steigen wieder an. Dieses Muster deutet darauf hin, dass der Markt sich auf einen Aufwärtstrend vorbereitet.

Absteigendes Fractal (Bear Fractal)

Das Gegenteil: Die ersten beiden Kerzen sind hoch, die dritte erreicht den Höchststand, und die vierte und fünfte sinken. Dieses Muster zeigt eine Marktumkehr an, die auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Vorteile und Einschränkungen des Fractal-Indikators

Vorteile

Flexibilität: Fractals erscheinen in jeder Preisbewegung und können in verschiedenen Märkten und Zeitrahmen genutzt werden, z.B. Aktien, Rohstoffe oder Forex.

Schnelle Trendwende-Erkennung: Die Fähigkeit, wiederkehrende Muster frühzeitig zu erkennen, ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Trendwechsel, was in volatilen Märkten entscheidend ist.

Benutzerfreundlichkeit: Viele moderne Trading-Plattformen wie MT4 haben den Fractal-Indikator integriert, der automatisch Muster erkennt und markiert.

Einschränkungen

Verzögerte Signale: Das Muster ist erst vollständig, wenn die fünfte Kerze schließt. Das bedeutet, dass der Einstieg oft verzögert ist, da die Trendwende bereits stattgefunden haben kann.

Falsche Signale in kurzen Zeitrahmen: Bei 5-Minuten- oder 15-Minuten-Charts kann der Fractal häufig erscheinen, was zu falschen Signalen führt. Deshalb nutzen viele Trader ihn in längeren Zeitrahmen wie 1 Stunde, 4 Stunden oder täglich.

Zusätzliche Bestätigung notwendig: Der Fractal sollte nicht allein verwendet werden. Die Genauigkeit erhöht sich, wenn er mit anderen Indikatoren wie dem Alligator oder Fibonacci-Retracements kombiniert wird.

Verwendung des Fractal-Indikators zur Identifikation von Einstiegs- und Stop-Loss-Punkten

Breakout-Signale erkennen

Nach Abschluss der 5 Kerzen eines Fractals ist die Chance für Trader gekommen. Ein Fractal-Breakout liegt vor, wenn die nächste Kerze (die 6.) den Höchst- oder Tiefstpunkt des Fractals übertrifft.

Beispielsweise: Bei einem aufsteigenden Fractal, wenn die nächste Kerze den Höchststand übertrifft, ist das ein starkes Kaufsignal, das den Beginn eines Aufwärtstrends anzeigen kann.

Effektive Stop-Loss-Platzierung

Um das Risiko zu steuern, setzen Trader Stop-Loss-Orders knapp unter/über den Fractal-Punkt:

• Long-Position: Stop-Loss unter dem letzten absteigenden Fractal-Tief
• Short-Position: Stop-Loss über dem letzten aufsteigenden Fractal-Höchst

So kann das Risiko-Reward-Verhältnis richtig eingeschätzt werden, und die Position bleibt, solange sich der Markt in die erwartete Richtung bewegt.

Drei Trading-Strategien mit dem Fractal-Indikator

1. Reine Fractal-Breakout-Strategie

Geeignet für Scalper und Kurzfrist-Trader:

• Warten, bis ein Fractal erscheint
• Warten, bis die Kerze 6 den Fractal-Höchst- oder -Tiefstpunkt durchbricht
• Einstieg bei Bestätigung des Durchbruchs
• Vorherigen Fractal als Stop-Loss verwenden

2. Kombination mit dem Alligator-Indikator

Der Alligator, ebenfalls von Bill M. Williams entwickelt, besteht aus drei gleitenden Durchschnitten (Jaws, Teeth, Lips). Die Kombination mit Fractals hilft,:

• den allgemeinen Trend zu bestätigen
• falsche Signale in Seitwärtsmärkten zu vermeiden
• Einstiege zu finden, wenn alle drei Linien des Alligator ausgerichtet sind und ein Fractal in Trendrichtung erscheint

3. Kombination mit Fibonacci-Retracements

Wenn Fractale auf Hoch- und Tiefpunkten erkannt werden, kann man Fibonacci-Levels zwischen diesen Punkten zeichnen. Das bedeutet:

• Wenn ein Fractal mit einem Fibonacci-Level (z.B. 38,2% oder 61,8%) übereinstimmt, ist das Signal stärker
• Fibonacci-Levels können als Kursziele genutzt werden
• Stop-Loss-Positionen können an den Schnittstellen von Fractal und Fibonacci gesetzt werden

Was beim Trading mit Fractal zu vermeiden ist

Falsche Signale erkennen

Fractals können in Seitwärtsmärkten oder während der Konsolidierung erscheinen:

• Nur ein Signal: Warten, bis andere Indikatoren das Signal bestätigen
• Kurzfristige Zeitrahmen meiden: Bei 1-Minuten- oder 5-Minuten-Charts sind die Signale oft unzuverlässig
• Wirtschaftskalender beachten: Große wirtschaftliche Ereignisse können falsche Fractals erzeugen, da die Preise stark schwanken

Ungewöhnliche Volatilität

In Zeiten hoher Volatilität, z.B. nach NFP oder Fed-Entscheidungen, können Fractals versagen. Häufig sieht man mehrere Fractals hintereinander, was auf Unsicherheit im Markt hinweist.

Praktische Anwendung des Fractal-Indikators im Forex-Handel

Nach dem Hinzufügen des Fractal-Indikators in MT4 erscheint meist eine kleine Pfeilmarkierung an Hoch- und Tiefpunkten. Wichtig:

• Warten, bis die fünfte Kerze schließt, da sonst das Signal noch ändern kann
• Für höhere Genauigkeit andere Indikatoren ergänzen
• Nicht hetzen, sondern dem Plan folgen

Zusammenfassung: Der Fractal-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Trader

Der Fractal-Indikator ist eines der nützlichsten Werkzeuge in der technischen Analyse. Ursprünglich für weniger volatile Märkte entwickelt, gewinnt er in Kombination mit anderen Indikatoren deutlich an Effektivität.

Ein tiefgehendes Verständnis des Fractal-Indikators und das Erkennen falscher Signale helfen, ein smarter Trader zu werden. Wichtig ist: Den Fractal-Indikator als Teil eines umfassenden Handelssystems zu verwenden, nicht isoliert. Zusammen mit gutem Risikomanagement kann man dieses Werkzeug effektiv nutzen, um Muster und potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren.