1. ما هو مؤشر ATR؟
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ATR (متوسط النطاق الحقيقي) تعتمد على التحليل الفني، حيث يتم استخدام هذا المؤشر لمساعدة المتداولين على تحديد تقلبات السوق واتخاذ قرارات تداول بناءً على ذلك. يقوم المؤشر بقياس متوسط نطاق الأسعار للأصل خلال فترة زمنية محددة. المبدأ الأساسي لاستراتيجية ATR هو أنه كلما زادت تقلبات الأصل، زادت احتمالية تغيّر الأسعار، مما يعني زيادة الفرص لتحقيق الربح (أو الخسارة). يمكن للمتداولين تعديل استراتيجياتهم بناءً على قيمة مؤشر ATR، مثل تحديد مستويات وقف الخسارة وحساب نقاط الدخول والخروج.
فيما يلي بعض استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ATR:
-
تحديد وقف الخسارة:يساعد مؤشر ATR المتداولين على تحديد مستوى وقف الخسارة المناسب بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، إذا لم يرغب المتداول في الخروج من الصفقة بسبب تقلبات صغيرة، يمكنه وضع نقطة وقف الخسارة خارج نطاق قيمة أو أكثر من ATR بالنسبة للسعر الحالي.
-
حجم الصفقة:يمكن استخدام مؤشر ATR لتحديد حجم مراكز التداول. إذا كان السوق يشهد تقلبات عالية، يمكن للمتداول تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطر. وعلى العكس، إذا كانت التقلبات منخفضة، يمكن زيادة حجم الصفقة.
-
متابعة الاتجاه:يستخدم بعض المتداولين مؤشر ATR لتحديد إشارات بدء أو نهاية الاتجاه. على سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة ATR فجأة، فقد يشير ذلك إلى تكوين اتجاه جديد. بينما إذا انخفضت القيمة، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه.
-
تحديد هدف الربح:يمكن لمؤشر ATR المساعدة في تحديد أهداف ربح معقولة. يمكن للمتداولين استخدام قيمة ATR لتحديد هدف ربح يتماشى مع ظروف السوق الحالية.
من المهم ملاحظة أن مؤشر ATR لا يوفر إشارات مباشرة لاتجاه السعر، بل هو أداة لقياس تقلبات الأسعار فقط. لذلك، غالباً ما يتم دمج مؤشر ATR مع أدوات ومؤشرات تحليل فني أخرى لتكوين استراتيجية تداول أكثر شمولاً.
بسبب التقلبات العالية في سوق العملات الرقمية مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، يُعتبر مؤشر ATR مفضلاً لدى العديد من المتداولين لأنه يساعدهم على إدارة المخاطر بشكل أفضل واقتناص فرص التداول. ومع ذلك، لا توجد استراتيجية تداول تضمن الربح، لذلك يجب دائماً الانتباه لإدارة المخاطر والبقاء حذرين عند استخدام مؤشر ATR أو أي استراتيجيات تداول أخرى.
2.وصف استراتيجية ATR
الجمع بين مؤشر ATR ومتوسط الأسعار المتحرك، مع البيع عند اختراق الحد العلوي، والشراء عند اختراق الحد السفلي.
الصيغ: الحد العلوي = المتوسط المتحرك + (الانحراف × فترة ATR) الحد السفلي = المتوسط المتحرك - (الانحراف × فترة ATR)
شروط الدخول: إذا كان السعر فوق الحد العلوي: فتح صفقة بيع. إذا كان السعر تحت الحد السفلي: فتح صفقة شراء.
3. شرح إعدادات مؤشر ATR
الرافعة المالية: نسبة الرافعة المالية المستخدمة في الاستثمار، وتُستخدم لحساب كمية الطلب.
إجمالي مبلغ الاستثمار: يمثل الهامش المستخدم من قِبل المتداول.
نسبة الإيقاف التلقائي للخسارة: عندما تصل خسائر إجمالي الاستثمار إلى هذه النسبة، يتم إغلاق الصفقة تلقائياً.
فترة ATR: عدد صحيح مطلوب، يتراوح بين [2، 600]، والقيمة الافتراضية 5.
فترة المتوسط المتحرك (MA): عدد صحيح مطلوب، يتراوح بين [2، 600]، والقيمة الافتراضية 20.
الانحراف: مطلوب، يُحدد حتى منزل عشري واحد، يتراوح بين [1.0، 10.0]، والقيمة الافتراضية 2.0.
الدورة الزمنية: فترة المتوسط المتحرك، مثل 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة واحدة، إلخ. القيمة الافتراضية: ساعة واحدة.
حجم الطلب: كمية الطلب التي يتم تنفيذها بعد تفعيل الإشارة. (اختياري، القيمة الافتراضية فارغة).
رسوم العقد الافتراضية: 0.00075
صيغة حساب العقود العكسية: s=الهامش✖®أحدث سعر2✖®0.00075+(1/الرافعة المالية)s = \frac{\text{الهامش} ✖️ \text{أحدث سعر}}{2 ✖️ 0.00075 + \left(1/\text{الرافعة المالية}\right)} الحجم = s/حجم العقد لكل لوتs / \text{حجم العقد لكل لوت}
4.كيفية إنشاء استراتيجية ATR
عبر الويب:
البوتات التداولية - إنشاء روبوت جديد - العقود - CTA - ATR - الاختبار الخلفي - ضبط الإعدادات - إنشاء.
عملية الاختبار الخلفي: اضغط على زر "الاختبار الخلفي"، أدخل المعايير المطلوبة، اضغط "اختبار"، وسيتتبع النظام البيانات تلقائياً (الشهر الماضي افتراضياً) وينتج بيانات مرجعية ضمن "سجلات الاختبار الخلفي".
عبر التطبيق:
التداول - بوت التداول - اضغط على رمز العودة في الزاوية اليمنى العليا - إنشاء استراتيجية جديدة - استراتيجية مقترحة من النظام - ATR - اختبار خلفي - ضبط الإعدادات - إنشاء.
تحتفظGateبالحقالنهائيفيتفسيرالمنتج.
