دليل التداول باستخدام خطوط بولينجر

1. ما هي خطوط بولينجر؟

في تداول العملات الرقمية، تُعد خطوط بولينجر أداة تحليل فني شائعة للغاية تتكون من ثلاثة خطوط تساعد في تقييم تقلبات سعر الأصل والاتجاهات السعرية المحتملة. تتكون خطوط بولينجر من الخطوط الثلاثة التالية:

الخط الأوسط: يكون عادةً متوسط الحركة البسيط (SMA) لسعر الأصل، وغالبًا ما يُستخدم متوسط الحركة البسيط لمدة 20 يومًا. يمثل هذا الخط مستوى السعر المتوسط للأصل.

الخط العلوي: يتم حسابه بإضافة انحرافين معياريين إلى الخط الأوسط. يقيس الانحراف المعياري تقلبات الأسعار، لذا يعكس الخط العلوي الحد الأعلى أو منطقة التقلب العالي للسعر.

الخط السفلي: يتم حسابه بطرح انحرافين معياريين من الخط الأوسط. يعكس الخط السفلي الحد الأدنى أو منطقة التقلب المنخفض للسعر.

الهدف من استخدام خطوط بولينجر في تداول العملات الرقمية هو تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، ومعرفة ما إذا كان السوق في حالة تشبع شرائي أو بيعي، وتوقع النطاق السعري المحتمل. عندما يلامس السعر الخط العلوي، قد يُعتبر السوق في حالة تشبع شرائي مع وصول الأسعار إلى مستوى مرتفع—وقد يرى بعض المتداولين في ذلك إشارة للبيع. وعلى العكس، عندما يلامس السعر الخط السفلي، قد يُعتبر السوق في حالة تشبع بيعي مع وصول الأسعار إلى مستوى منخفض—وقد يرى بعض المتداولين في ذلك إشارة للشراء.

كما أن سمك أو عرض خطوط بولينجر يوفر معلومات حول تقلبات السوق. عندما تتسع الخطوط، فهذا يشير إلى زيادة تقلبات السوق؛ وعندما تضيق الخطوط، فهذا يدل على انخفاض التقلبات، وقد يكون مؤشراً على اقتراب حدوث انفجار سعري.

من المهم ملاحظة أن خطوط بولينجر ليست أداة مطلقة لإعطاء إشارات شراء أو بيع ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية وتحليل سوقي أخرى. ونظرًا للتقلب العالي وعدم اليقين في سوق العملات الرقمية، فإن الاعتماد فقط على خطوط بولينجر في اتخاذ قرارات التداول قد يكون محفوفًا بالمخاطر. لذلك، غالبًا ما يجمع المتداولون بين خطوط بولينجر ومؤشرات أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية [RSI]، تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة [MACD]، وغيرها) لتكوين استراتيجية تداول أكثر شمولاً وموثوقية.

2. نظرة عامة على استراتيجية خطوط بولينجر

تستخدم استراتيجية الجمع بين خطوط بولينجر والمتوسطات المتحركة خطوط بولينجر لتوليد الإشارات، مع استخدام المتوسطات المتحركة كعامل تأكيد ثانوي؛ البيع عند الخط العلوي، والشراء عند الخط السفلي.

شروط الدخول
شرط الدخول في صفقة شراء: أن يلامس سعر الإغلاق الخط السفلي لخطوط بولينجر، وأن يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل أقل من المتوسط المتحرك طويل الأجل.

شرط الدخول في صفقة بيع: أن يلامس سعر الإغلاق الخط العلوي لخطوط بولينجر، وأن يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل أعلى من المتوسط المتحرك طويل الأجل.

شروط الخروج
شرط الخروج من صفقة شراء: أن يلامس سعر الإغلاق الخط العلوي لخطوط بولينجر.
شرط الخروج من صفقة بيع: أن يلامس سعر الإغلاق الخط السفلي لخطوط بولينجر.

3. شرح معلمات خطوط بولينجر

مضاعف الرافعة المالية: المضاعف الذي يستخدمه المستخدم للاستثمار، ويستخدم بشكل أساسي لحساب كمية الطلب.

إجمالي مبلغ الاستثمار: إجمالي المبلغ الذي يستثمره المستخدم، ويُستخدم بالكامل كهامش.

نسبة الإيقاف التلقائي للخسارة: عندما تصل خسارة إجمالي استثمار المستخدم إلى هذه النسبة، ستقوم الاستراتيجية بتنفيذ الخروج من الصفقة.

المتوسط المتحرك السريع (Fast MA): معلمة متوسط متحرك قياسية، مطلوبة، عدد صحيح.

المتوسط المتحرك البطيء (Slow MA): معلمة متوسط متحرك قياسية، مطلوبة، عدد صحيح.

فترة خطوط بولينجر: مطلوبة، عدد صحيح.

مضاعف انحراف خطوط بولينجر: مطلوبة، عدد صحيح.

الفترة: معلمة متوسط متحرك قياسية. مطلوبة. الخيارات: دقيقة واحدة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، 4 ساعات، 8 ساعات، يوم واحد. الافتراضي هو ساعة واحدة.

كمية الطلب: عدد العقود التي سيتم وضعها عند تفعيل الإشارة. اختياري؛ الافتراضي فارغ.

رسوم العقد الافتراضية: 0.00075

العقد العكسي:
s = (الهامش ✖️ السعر الأخير) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/الرافعة المالية))
size = s / حجم العقد

العقد الخطي:
s = (الهامش) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/الرافعة المالية)) ✖️ السعر الأخير
size = s / حجم العقد
ستكون كمية الطلب الفعلية التي يضعها المستخدم هي الحد الأدنى بين القيمة المحسوبة افتراضيًا والقيمة التي يحددها المستخدم.

4. كيف تنشئ استراتيجية خطوط بولينجر؟

4.1 خطوات إنشاء استراتيجية خطوط بولينجر

الويب:
روبوت التداول – إنشاء روبوت جديد – CTA – روبوت خبير – خطوط بولينجر – اختبار رجعي – ضبط المعلمات – إنشاء.

اختبار الاستراتيجية الرجعي: انقر على زر “اختبار رجعي” في الصورة أعلاه. في الشاشة التالية، أدخل المعلمات المتوقعة، ثم انقر على زر “اختبار رجعي” أسفل الرسم البياني. سيقوم النظام باختبار البيانات تلقائيًا (الافتراضي خلال شهر واحد). بعد تعبئة المعلمات ذات الصلة، انقر على زر “إنشاء” لإنشاء سجل اختبار رجعي ضمن “سجلات الاختبار الرجعي” للرجوع إليه لاحقًا.

تحتفظ Gate بجميع حقوق التفسير النهائي لهذا المنتج.
لمزيد من المساعدة، يرجى زيارة صفحة الدعم الرسمية لـ Gate أو التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا.